TOBACCO OF POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000673961

Podsumowanie

aktywa

16,5 mln

przychód

26,2 mln

zysk

240 tys.

wartość firmy

21,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. CZERWONODWORNA, 19

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2017-04-14

Rozpoczęcie działalności

2017-03-24

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tobaccoofpoland.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADA ZARZĄD JEDNOOSOBOWY JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa tytoniu PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa następująca po zbiorach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Opis

Dostarczanie starannie wyselekcjonowanych liści tytoniu
Wsparcie w zakresie zrównoważonej kontraktacji z producentami
Oferowanie różnorodnych opcji współpracy dla partnerów handlowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tobacco OF Poland osiągnęła 26 230 893 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 210 763 zł. Pozostałe przychody to 20 130 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 970 442 zł.

Zysk netto wyniósł 240 322 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 747 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 230 893 zł w 2024 roku.
• 30 694 490 zł w 2023 roku.
• 22 249 661 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 322 zł w 2024 roku.
• 266 626 zł w 2023 roku.
• 179 647 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3.5

-1053.75

464349.59

-25631.36

8785910.23

344193.68

15402375.28

524995.02

22249660.54

179646.68

30694490.3

266625.52

26230892.98

240321.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tobacco OF Poland wynosi 421 tys. zł.

EBITDA Tobacco OF Poland wynosi 499 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tobacco OF Poland wynosi 21 357 122 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 403 218 zł a 65 577 232 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 040 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 357 122 zł w 2024 roku.
• 24 257 827 zł w 2023 roku.
• 18 087 556 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

75000

400000

0

74212.02

395785

0

2051302.56

9289259.56

1999881.43

9233929.63

21964775.58

2393627.69

14761857.96

38505938.2

1796466.8

18087556.15

55624151.35

2666255.2

24257827.46

76736225.75

2403217.6

21357122.19

65577232.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tobacco OF Poland wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tobacco OF Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 102 zł.

Koszty operacyjne Tobacco OF Poland wyniosły 25 789 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 729 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 102 zł w 2024 roku
• 293 909 zł w 2023 roku
• 250 497 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tobacco OF Poland wyniosła 16 501 929 zł.

a

ktywa trwałe to 3 029 302 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 472 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 501 929 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 878 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 623 831 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 343 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 501 929 zł w 2024 roku.
• 10 567 948 zł w 2023 roku.
• 7 581 822 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

100000

98946.25

3379147.23

5251376.82

6079460.87

7581821.92

10567947.83

16501928.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0

-301.07

-0.01

-0.05

-0.06

0.07

0.13

0.05

0.04

0.09

0.16

0.05

0.03

0.02

0.05

0.02

0.01

0.03

0.08

0.02

0.01

0.06

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tobacco OF Poland wyniosły 12 623 831 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 501 929 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 803 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 623 831 zł w 2024 roku
• 6 930 172 zł w 2023 roku
• 4 200 672 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100000

0

98946.25

0

3379147.23

1056832.34

0.31

5251376.82

2584868.25

0.49

6079460.87

2887957.28

0.47

7581821.92

4200672.05

0.55

10567947.83

6930172.04

0.66

16501928.96

12623831.41

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tobacco OF Poland wykazała przychody na poziomie 26 230 893 zł.

Organizacja zarobiła 290 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 630 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7233 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 630 zł w 2024 roku
• 65 840 zł w 2023 roku
• 51 988 zł w 2022 roku

Wartość

0

71977

126147

51988

65840

50630

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Tobacco OF Poland wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33118

0.00097

0.31308

0.00104

0.34121

0.26069

0

0.29857

0.20442

0.31203

0.00185

0.02508

0.30565

0.30881

0.24469

0

0.16423

0.41631

0.72846

0.27708

0.18784

0.18721

0.29207

0.22432

0

0.81716

0.74391

0.7931

0.36955

0.67553

0.69454

0.68574

0.5444

0.87975

0.82678

0.81369

0.79767

0.36575

0.57351

0.65431

0.70298

0.52956

0.89092

0.68511

0.80682

0.78484

0.40812

0.35996

0.40834

0.46996

0.37892

0.8006

0.7466

0.83321

0.81961

0.48358

0.43114

0.50652

0.55076

0.44012

0.82031

0.73463

0.83787

0.87707

0.5814

0.44691

0.51463

0.46888

0.43561

0.83262

Powiązania

D HALINA - wspólnik

D ANETTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2017

08.01.2019

Burley Tobacco Trading Poland

Organizacja

wspólnik

28.03.2019

D Anetta

Luty 1971

Osoba

wspólnik

14.04.2017

28.03.2019

D Anetta

Luty 1971

Osoba

wspólnik

28.03.2019

09.09.2022

S Henryk

Październik 1951

Osoba

wspólnik

08.01.2019

28.03.2019

S Henryk

Październik 1951

Osoba

wspólnik

09.09.2022

D Halina

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

14.04.2017

D Anetta

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Dudalska Anetta posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Dudalska Halina posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 09.09.2022 jest Dudalska Anetta kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2019 do 09.09.2022 była Dudalska Anetta kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 08.01.2019 do 28.03.2019 najwięcej udziałów posiadała Dudalska Anetta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do TOBACCO OF POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000065041
2	NUNHEMS POLAND SP. Z O.O.	0000033648
3	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW SAN	0000383179
4	KŁOS MICHALCZYK-RINK SP. Z O.O.	0001073852
5	MASTER GRAIN SP. Z O.O.	0000834293
6	ADIX BLUE SP. Z O.O.	0001017014
7	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AGROPLON-OŚCIĘCIN" SP. Z O.O.	0000327757
8	AGRICOLA SP. Z O.O.	0000641362
9	M.M. KRASZEWSCY SP. J.	0000307268
10	AGROMOR SP. Z O.O. SP. K.	0000837443
11	DOBRE PASZE KOWALCZYK SP. J.	0000517465
12	AGRO-HURT GROMADA-KOWALCZYK-ZDANOWSKI SP. J.	0000101137
13	ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNYCH	0000032171
14	CENTRALA NASIENNA W OBORNIKACH SP. Z O.O.	0000137366
15	DARHEN D.SOBCZAK SP. J.	0000121559
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WERTPOL" SP. Z O.O.	0000196304
17	ARMAX MALINOWSKI SP. K.	0000509380
18	VIRIDIS SP. Z O.O.	0000492648
19	OBROL KULCZYŃSKI SP. K.	0001043445
20	CENTRALA NASIENNA "KALNAS" SP. Z O.O.	0000116006
21	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA "SOPEX"	0000094102
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE ANIMEX	0000285604
23	MOLOS SP. Z O.O.	0000497748
24	TOPMLEKO A. KUC Z. GOŁASZEWSKI SP. J.	0000355483
25	ARVENSIS SP. Z O.O.	0000569036
26	ROLMARKET SP. Z O.O. SP. K.	0000647223
27	AGROVENDI SP. Z O.O.	0000256960
28	ELIKOR SP. Z O.O.	0000398670
29	AGROTEAM KATOLIK SP. Z O.O.	0001013085
30	KOZERA SP. Z O.O.	0000334367

TOBACCO OF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673961 NIP 8762468378 REGON 366879566

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOBACCO OF POLAND

TOBACCO OF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673961 NIP
8762468378 REGON
366879566