Organizacja Molos osiągnęła 23 073 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 073 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 911 956 zł.
Zysk netto wyniósł 161 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 694 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 073 010 zł w 2022 roku.
• 21 775 726 zł w 2021 roku.
• 20 607 874 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 054 zł w 2022 roku.
• 113 248 zł w 2021 roku.
• 78 305 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Molos wynosi 16 383 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
357 305 zł a 57 682 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 383 528 zł w 2022 roku.
• 15 206 656 zł w 2021 roku.
• 14 628 181 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Molos wyniosła 2 918 370 zł.
a
ktywa trwałe to 134 351 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 784 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 918 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 476 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 441 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 918 370 zł w 2022 roku.
• 2 759 527 zł w 2021 roku.
• 2 402 029 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Molos wyniosły 2 441 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 918 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 441 963 zł w 2022 roku
• 2 444 174 zł w 2021 roku
• 1 633 523 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Molos wykazała przychody na poziomie 23 073 010 zł.
Organizacja zarobiła 201 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 338 zł w 2022 roku
• 26 150 zł w 2021 roku
• 46 838 zł w 2020 roku
Organizacja Molos wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Kawecki Jerzy
posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kuźmicki Marcin (50% udziałów)
• Kawecki Jerzy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2014 do 25.10.2021:
• Kuźmicki Marcin (33% udziałów)
• Kawecki Jerzy (33% udziałów)
• Zieliński Marian (33% udziałów)