Molos to ogólnopolska hurtownia zoologiczna, która specjalizuje się w oferowaniu szerokiego asortymentu produktów dla zwierząt. Platforma B2B zapewnia użytkownikom możliwość dostępu do oferty przez całą dobę, co czyni zakupy wygodniejszymi i bardziej dostępnymi. Hurtownia wyróżnia się nie tylko bogatym katalogiem towarów, ale także atrakcyjnymi cenami, co sprawia, że jest interesującą opcją dla sklepów zoologicznych oraz innych przedsiębiorstw zajmujących się handlem produktami dla zwierząt. Dodatkowo, Molos zapewnia aktualne informacje o promocjach oraz oferuje elastyczne dostawy kurierskie w dowolne miejsce w Polsce, co znacząco usprawnia proces zaopatrzenia. Dzięki wdrożeniu standardu e-procurement oraz możliwości dropshippingu, platforma staje się atrakcyjnym rozwiązaniem także dla e-biznesów, które mogą w prosty sposób zaopatrzyć się w niezbędne artykuły dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Molos osiągnęła 22 873 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 873 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 449 980 zł.
Zysk netto wyniósł 423 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 467 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 873 894 zł w 2024 roku.
• 23 245 780 zł w 2023 roku.
• 23 073 010 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 423 914 zł w 2024 roku.
• 523 257 zł w 2023 roku.
• 161 054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Molos wynosi 649 tys. zł.
EBITDA Molos wynosi 751 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 648 984 zł w
2024 roku.
• 783 064 zł w
2023 roku.
• 281 202 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 750 554 zł w
2024 roku.
• 857 990 zł w
2023 roku.
• 364 717 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Molos wynosi 18 012 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 067 684 zł a 57 184 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 012 602 zł w 2024 roku.
• 18 339 962 zł w 2023 roku.
• 16 383 528 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Molos wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Molos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 991 887
zł.
Koszty operacyjne Molos wyniosły 22 224 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 310 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 991 887 zł w 2024 roku
• 1 689 435 zł w 2023 roku
• 2 011 664 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Molos wyniosła 3 117 691 zł.
a
ktywa trwałe to 15 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 102 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 117 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 423 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 694 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 117 691 zł w 2024 roku.
• 2 868 149 zł w 2023 roku.
• 2 918 370 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Molos wyniosły 1 694 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 117 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 694 113 zł w 2024 roku
• 1 868 485 zł w 2023 roku
• 2 441 963 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Molos wykazała przychody na poziomie 22 873 894 zł.
Organizacja zarobiła 549 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 366 zł w 2024 roku
• 140 781 zł w 2023 roku
• 40 338 zł w 2022 roku
Organizacja Molos wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kawecki Jerzy
posiada 40 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kuźmicki Marcin
posiada 40 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kuźmicki Marcin (50% udziałów)
• Kawecki Jerzy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2014 do 25.10.2021:
• Kuźmicki Marcin (33% udziałów)
• Kawecki Jerzy (33% udziałów)
• Zieliński Marian (33% udziałów)