EQUIS AGROGROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000808827

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

20,7 mln

zysk

106 tys.

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC BANKOWY, 2

Kod pocztowy

00-095

Rejestracja

2019-10-16

Rozpoczęcie działalności

2019-10-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Equis Agrogroup osiągnęła 20 673 687 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 673 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 568 152 zł.

Zysk netto wyniósł 105 535 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 891 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 673 687 zł w 2022 roku.
• 17 552 268 zł w 2021 roku.
• 6 783 081 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 535 zł w 2022 roku.
• 79 148 zł w 2021 roku.
• 31 514 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

6783081.13

31514.41

17552267.52

79147.64

20673687.26

105535.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Equis Agrogroup wynosi 254 tys. zł.

EBITDA Equis Agrogroup wynosi 254 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Equis Agrogroup wynosi 14 370 497 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 165 898 zł a 51 684 218 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 790 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 370 497 zł w 2022 roku.
• 12 104 849 zł w 2021 roku.
• 4 675 498 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

27385.8

4675497.53

16957702.82

86746.54

12104848.78

43880668.8

165897.7

14370497.03

51684218.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Equis Agrogroup wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Equis Agrogroup wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Equis Agrogroup charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Equis Agrogroup wynosi 271 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 827 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 827 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 90 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 271 tys. zł w 2022 roku.
• 223 tys. zł w 2021 roku.
• 84 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 827 tys. zł w 2022 roku.
• 702 tys. zł w 2021 roku.
• 271 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Equis Agrogroup wyniosły 20 419 450 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Equis Agrogroup wyniosła 3 851 629 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 851 629 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 851 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 221 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 630 432 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 283 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 851 629 zł w 2022 roku.
• 3 722 941 zł w 2021 roku.
• 261 047 zł w 2020 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.86

0.01

0

0.02

0.68

0.01

0

0.03

0.48

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Equis Agrogroup wyniosły 3 630 432 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 851 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 210 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 630 432 zł w 2022 roku
• 3 607 279 zł w 2021 roku
• 224 533 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

261047.25

224532.85

0.86

3722940.57

3607278.52

0.97

3851628.74

3630431.81

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Equis Agrogroup wykazała przychody na poziomie 20 673 687 zł.

Organizacja zarobiła 130 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 755 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 535 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8252 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 755 zł w 2022 roku
• 18 565 zł w 2021 roku
• 3117 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Equis Agrogroup wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33442

0.00172

0

0.59533

0.70311

0.38053

0.66459

0.25666

0.375

0.79383

0.88701

0.69084

0.65718

0.83016

0.71991

0.79138

0.23382

0.33406

0.48807

0.8309

0.78372

0.63636

0.801

0.69446

0.76074

0.35936

0.31068

0.50952

0.71308

0.75037

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2019

03.09.2025

Sinchuk Oleksii

Osoba

wspólnik

03.09.2025

Equis Agro Ltd

Organizacja

reprezentacja

16.10.2019

Sinchuk Oleksii

Osoba

Udziałowcy

Equis Agro Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2025 jest Equis Agro Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2019 do 03.09.2025 był Sinchuk Oleksii kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do EQUIS AGROGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GROFER RYKOWSKI SP. J.	0000362092
2	BOHNHORST INTERHANDEL SP. Z O.O.	0000231497
3	MATRO SP. Z O.O.	0000603626
4	FM AGROTRANS SP. Z O.O.	0000670697
5	PRODUCENCKA GRUPA ROLNA PTAKOWICE SP. Z O.O.	0000306084
6	AMIR-C SP. Z O.O.	0000770172
7	GŁUCHOŁASKA GRUPA PRODUCENTÓW ROŚLIN OLEISTYCH	0000464836
8	HILLESHÖG SP. Z O.O.	0000692077
9	FARMEO SP. Z O.O.	0000600989
10	"ROL - LAND" SPALIŃSKI MIROSŁAW I KOZŁOWSKI ANDRZEJ	0000207572
11	SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP	0000658121
12	COMPAGRA SP. Z O.O.	0000586104
13	MAT-FARM SP. Z O.O.	0000382587
14	NORIKA POLSKA SP. Z O.O.	0000083532
15	AGROVENDI SP. Z O.O.	0000256960
16	F.H.U. BUDMAT TOKARCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000325580
17	PPHU KARMA, W. SIKORA, I. SIKORA, SP. J.	0000089680
18	FENIX VET SP. Z O.O. SP. K.	0000738174
19	ECCO KPO SP. Z O.O.	0000655783
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO "KALUX":	0000078499
21	AGROTRADE SP. Z O.O.	0000480129
22	JACAGRA SP. Z O.O.	0000926438
23	DZIERŻONIOWSKA GRUPA PRODUCENTÓW NASION ZBÓŻ SP. Z O.O.	0000142159
24	UNI-AGRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000489583
25	TIMAGROS SP. Z O.O.	0000453547
26	MOLOS SP. Z O.O.	0000497748
27	EGRYGIER SP. Z O.O.	0000971217
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW EKO WARMIA	0000679635
29	BEANPOL SP. Z O.O.	0000649980
30	PLANTATOR-AGRO SP. Z O.O.	0000220039

EQUIS AGROGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000808827 NIP 5213879616 REGON 384635502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EQUIS AGROGROUP

EQUIS AGROGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000808827 NIP
5213879616 REGON
384635502