Agroczos to dynamiczna firma działająca na terenie Europy, specjalizująca się w skupie i sprzedaży płodów rolnych. Przedsiębiorstwo prowadzi detaliczny i hurtowy skup zbóż, roślin strączkowych oraz rzepaku. Dzięki swojej wszechstronnej ofercie, Agroczos jest w stanie sprostać wymaganiom zarówno małych gospodarstw rolnych, jak i dużych przedsiębiorstw.Jednym z kluczowych elementów działalności firmy jest transport, obejmujący zarówno krajowy, jak i międzynarodowy przewóz towarów. Agroczos zapewnia kompleksową obsługę logistyczną, gwarantując profesjonalne podejście i załatwienie wszystkich formalności związanych z transportem.Firma oferuje również usługi agrotechniczne, korzystając z nowoczesnych technologii oraz sprzętu obsługiwanego przez wykwalifikowanych operatorów. W swojej ofercie Agroczos posiada także biomasa, maszyny używane, przestrzeń magazynową oraz wynajem maszyn i urządzeń.Agroczos kładzie duży nacisk na jakość usług i satysfakcję klientów, co potwierdza wyszkolona kadra pracowników oraz dbałość o szczegóły na każdym etapie współpracy. Ponadto, firma angażuje się w produkcję zboża i rzepaku, oferując jednocześnie środki do produkcji rolnej. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi usług, Agroczos stanowi solidnego partnera dla sektora rolnego w Polsce i Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroczos osiągnęła 19 322 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 279 672 zł. Pozostałe przychody to 42 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 968 004 zł.
Zysk netto wyniósł 311 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 036 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 322 389 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 704 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 668 zł w 2024 roku.
• 46 136 zł w 2023 roku.
• 669 555 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroczos wynosi 323 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroczos wynosi 15 263 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 134 850 zł a 48 305 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 674 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 263 116 zł w 2024 roku.
• 1 628 463 zł w 2023 roku.
• 25 985 650 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroczos wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agroczos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agroczos wyniosły 18 956 597
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 393 604 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroczos wyniosła 12 767 356 zł.
a
ktywa trwałe to 1 529 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 238 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 767 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 513 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 254 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 270 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 767 356 zł w 2024 roku.
• 11 545 734 zł w 2023 roku.
• 8 308 922 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroczos wyniosły 11 254 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 767 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 058 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 254 223 zł w 2024 roku
• 10 344 269 zł w 2023 roku
• 80 944 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroczos wykazała przychody na poziomie 19 322 389 zł.
Organizacja zarobiła 319 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8060 zł w 2024 roku
• 6888 zł w 2023 roku
• 38 339 zł w 2022 roku
Organizacja Agroczos wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.