NEMITECH to dynamicznie rozwijająca się firma inżynierska, która koncentruje się na projektowaniu maszyn i automatyzacji procesów przemysłowych. Zespół składający się z młodych i kreatywnych inżynierów dostarcza usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, bazując na wieloletnim doświadczeniu i fachowej komunikacji. NEMITECH wyróżnia się otwartością i konstruktywnym podejściem do rozwiązywania problemów, co przekłada się na efektywność realizacji projektów. W ofercie firmy znajdują się m.in. aplikacje do cięcia i przewijania, maszyny do PVC i aluminium oraz systemy automatyzacji, które pomagają zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty produkcyjne. Klient zawsze jest zaangażowany w każdy etap realizacji projektu, co zapewnia pełne dostosowanie do jego wymagań oraz satysfakcję z finalnego produktu. NEMITECH stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne, dążąc do zwiększenia efektywności procesów w różnych gałęziach przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nemitech osiągnęła 2 584 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 581 058 zł. Pozostałe przychody to 3563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 298 833 zł.
Zysk netto wyniósł 282 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 356 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 584 621 zł w 2024 roku.
• 647 733 zł w 2023 roku.
• 978 688 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 225 zł w 2024 roku.
• -81 585 zł w 2023 roku.
• 24 335 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nemitech wynosi 302 tys. zł.
EBITDA Nemitech wynosi 312 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 344 zł w
2024 roku.
• -62 688 zł w
2023 roku.
• 29 215 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 311 591 zł w
2024 roku.
• -58 463 zł w
2023 roku.
• 34 849 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nemitech wynosi 3 171 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
319 224 zł a 6 461 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 171 206 zł w 2024 roku.
• 539 378 zł w 2023 roku.
• 918 545 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nemitech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nemitech wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nemitech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nemitech wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 149 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 637
zł.
Koszty operacyjne Nemitech wyniosły 2 278 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 290 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 637 zł w 2024 roku
• 248 972 zł w 2023 roku
• 154 398 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nemitech wyniosła 1 470 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 470 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 188 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 045 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 470 640 zł w 2024 roku.
• 2 090 810 zł w 2023 roku.
• 1 628 498 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nemitech wyniosły 1 045 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 045 007 zł w 2024 roku
• 1 947 403 zł w 2023 roku
• 1 403 505 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nemitech wykazała przychody na poziomie 2 584 621 zł.
Organizacja zarobiła 297 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 970 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4227 zł w 2022 roku
Organizacja Nemitech wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bogusz Piotr
posiada 38 udziałów,
które stanowią 38.0% firmy.
Szymański Paweł
posiada 38 udziałów,
które stanowią 38.0% firmy.
Borawski Łukasz
posiada 24 udziałów,
które stanowią 24.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bogusz Piotr (38% udziałów)
• Szymański Paweł (38% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.07.2020 do 30.03.2022:
• Bogusz Piotr (38% udziałów)
• Szymański Paweł (38% udziałów)
W okresie od 06.04.2017 do 15.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Korsan Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.