SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Opracowywanie analiz biznesowych dla inwestycji energetycznych
Realizacja koncepcji oraz studiów wykonalności dla infrastruktury gazowej
Usługi audytorskie w zakresie realizacji robót energetycznych
Projekty związane z transportem i magazynowaniem wodoru
RS Energy Sp. z o.o. jest jednym z wiodących graczy na polskim i europejskim rynku usług projektowych oraz doradczych, specjalizującym się w branży energetycznej. Firma koncentruje się głównie na projektowaniu systemów energetycznych, w tym gazociągów wysokiego ciśnienia oraz stacji redukcyjno-pomiarowych. RS Energy oferuje kompleksowe usługi audytowania i analizowania projektów, co pozwala na ocenę biegu robót oraz szans na ich pomyślne zakończenie w zgodzie z branżowymi standardami. Dzięki ich doświadczeniu, klienci mogą liczyć na starannie opracowane koncepcje oraz studia wykonalności, które dotyczą infrastruktury energetycznej, w tym infrastruktury importowej gazu. Firma dostarcza również innowacyjne rozwiązania w obszarze transportu oraz magazynowania wodoru, co czyni ją liderem w adaptacji nowoczesnych technologii do tradycyjnych aplikacji energetycznych. RS Energy, ze swoją szeroką gamą usług i ekspertyzą, staje się kluczowym partnerem dla podmiotów inwestujących w sektorze energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RS Energy osiągnęła 2 625 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 622 616 zł. Pozostałe przychody to 2823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 601 382 zł.
Zysk netto wyniósł 21 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 625 439 zł w 2024 roku.
• 2 794 494 zł w 2023 roku.
• 2 649 719 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 234 zł w 2024 roku.
• 71 673 zł w 2023 roku.
• 24 086 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RS Energy wynosi 2 509 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 338 zł a 6 563 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 291 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 509 229 zł w 2024 roku.
• 2 807 764 zł w 2023 roku.
• 2 467 145 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RS Energy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RS Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 454 603
zł.
Koszty operacyjne RS Energy wyniosły 2 566 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 163 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 454 603 zł w 2024 roku
• 1 260 305 zł w 2023 roku
• 1 087 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RS Energy wyniosła 1 557 262 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3950 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 553 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 557 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 898 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 658 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 557 262 zł w 2024 roku.
• 1 635 101 zł w 2023 roku.
• 1 307 273 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RS Energy wyniosły 658 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 557 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 658 595 zł w 2024 roku
• 757 667 zł w 2023 roku
• 501 513 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RS Energy wykazała przychody na poziomie 2 625 439 zł.
Organizacja zarobiła 26 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -966 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5298 zł w 2024 roku
• 21 362 zł w 2023 roku
• 15 584 zł w 2022 roku
Organizacja RS Energy wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.