Projektowanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i konstrukcji
Nadzór autorski nad inwestycjami budowlanymi
Optymalizacja efektywności energetycznej budynków
Przeprowadzanie analiz ekonomicznych inwestycji
PROFEN Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w projektowaniu oraz doradztwie w branży budowlanej. Główne atuty PROFEN to zastosowanie technologii BIM, opartej na oprogramowaniu Revit oraz DDS, co umożliwia skuteczne zarządzanie projektami budowlanymi na najwyższym poziomie. Zespół inżynierów firmy jest zaangażowany w optymalizację procesów inwestycyjnych, co przekłada się na terminowość wykonania projektów oraz ich zgodność z rygorystycznymi standardami, takimi jak LEED czy BREEAM.
Firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz konstrukcji, z naciskiem na indywidualne podejście do klienta. PROFEN zapewnia pełne wsparcie od fazy koncepcji, przez dokumentację projektową, aż po nadzorowanie realizacji inwestycji. Dodatkowo, firma dba o monitorowanie efektywności instalacji oraz przeprowadza analizy ekonomiczne, co pozwala na uzyskanie maksymalnej efektywności energetycznej budynków.
W kontekście swojej misji, PROFEN kładzie duży nacisk na międzynarodowe standardy techniczne i ekologię, dostosowując projekty do zmieniających się potrzeb rynku budowlanego i środowiska. Posiadając bogate portfolio zrealizowanych projektów, PROFEN potrafi dostarczyć rozwiązania, które są dostosowane do konkretnego kontekstu inwestycyjnego. Klienci chwalą umiejętności koordynacji oraz wysoki poziom wiedzy technicznej zespołu, co skutkuje zadowalającymi rezultatami i terminowością realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profen osiągnęła 3 387 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 386 682 zł. Pozostałe przychody to 698 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 929 367 zł.
Strata netto wyniosła 542 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 387 379 zł w 2024 roku.
• 4 803 081 zł w 2023 roku.
• 6 403 157 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -542 685 zł w 2024 roku.
• 6638 zł w 2023 roku.
• 282 403 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profen wynosi -539 tys. zł.
EBITDA Profen wynosi -539 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profen wynosi 2 801 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 468 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 801 914 zł w 2024 roku.
• 4 179 282 zł w 2023 roku.
• 6 344 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profen wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 321 492
zł.
Koszty operacyjne Profen wyniosły 3 926 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 321 492 zł w 2024 roku
• 1 167 225 zł w 2023 roku
• 1 469 093 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profen wyniosła 1 440 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 440 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 440 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 724 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 715 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 440 217 zł w 2024 roku.
• 2 001 573 zł w 2023 roku.
• 2 852 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profen wyniosły 715 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 440 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 715 336 zł w 2024 roku
• 734 007 zł w 2023 roku
• 1 591 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profen wykazała przychody na poziomie 3 387 379 zł.
Organizacja zarobiła -540 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -542 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2142 zł w 2024 roku
• 8438 zł w 2023 roku
• 5536 zł w 2022 roku