EXOTECH SP. Z O.O. | KRS: 0000672673

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

1 mln

zysk

-166 tys.

wartość firmy

673 tys.

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 23B

Kod pocztowy

81-346

Rejestracja

2017-04-06

Rozpoczęcie działalności

2017-04-06

Kapitał zakładowy

7800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność agencji reklamowych Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exotech osiągnęła 1 010 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 010 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 176 254 zł.

Strata netto wyniosła 166 251 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 010 003 zł w 2024 roku.
• 1 489 938 zł w 2023 roku.
• 1 832 117 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -166 251 zł w 2024 roku.
• -167 443 zł w 2023 roku.
• -243 319 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

176959.98

95120.8

295132

346.91

401797

-116401.35

285806.51

-288334.82

148097.95

-11846.22

1832117.34

-243319.26

1489937.7

-167442.5

1010003.49

-166250.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exotech wynosi -165 tys. zł.

EBITDA Exotech wynosi 911 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exotech wynosi 673 336 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 525 009 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 673 336 zł w 2024 roku.
• 993 292 zł w 2023 roku.
• 1 221 412 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

75090.6

573547.12

1331691.2

3469.1

273493.09

737830

0

267864.67

1004492.5

0

190537.67

714516.28

0

98731.97

370244.88

0

1221411.56

4580293.35

0

993291.8

3724844.25

0

673335.66

2525008.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exotech wynosi 2,23%. To oznacza, że firma ma szansę 2,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,23% w 2024 roku.
• 1,76% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exotech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 782 zł.

Koszty operacyjne Exotech wyniosły 1 174 511 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2920 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 782 zł w 2024 roku
• 34 777 zł w 2023 roku
• 5710 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exotech wyniosła 2 456 243 zł.

a

ktywa trwałe to 1 023 435 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 432 809 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 456 243 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -890 427 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 346 671 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 456 243 zł w 2024 roku.
• 4 258 574 zł w 2023 roku.
• 5 132 688 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

110529.28

939196.56

5039088.06

5069146.51

5040479.85

5132687.75

4258573.65

2456243.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.86

0.95

0.63

0.54

0

-0.02

7.31

-0.29

-0.06

0.95

-0.93

-1.01

0

0.04

-0.08

-0.05

0.44

-0.11

-0.13

-0.04

0.23

-0.11

-0.07

0.19

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exotech wyniosły 3 346 671 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 456 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 346 671 zł w 2024 roku
• 4 982 750 zł w 2023 roku
• 5 689 422 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

110529.28

10408.48

0.09

939196.56

838728.85

0.89

5039088.06

5055021.7

1

5069146.51

5373414.97

1.06

5040479.85

5353994.53

1.06

5132687.75

5689421.69

1.11

4258573.65

4982750.09

1.17

2456243.39

3346670.67

1.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exotech wykazała przychody na poziomie 1 010 003 zł.

Organizacja zarobiła -166 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -166 251 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2398 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

16786

101

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Exotech wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80741

0.50769

0.40741

0.17797

0.96

0.98936

0.98305

0.86667

0.8

0.57895

0.5137

0.67763

0.68531

0.40336

0.39474

0.38462

0.26389

0.59398

0.08333

0.53333

0.85897

0.72857

0.1453

0.14953

0.31206

0.97872

0

0.0566

0.52903

0.84277

0.75694

0.10656

0.10714

0.25517

0.8951

0

0.15698

0.46429

0.81977

0.78667

0.288

0.34454

0.39474

0.33333

0

0.05587

0.66102

0.84358

0.77711

0.2446

0.25581

0.28144

0.71856

0

0.09605

0.64535

0.78531

0.8024

0.21739

0.20455

0.27647

0.66272

0

0.13333

0.54237

0.65

0.7931

0.28037

0.24752

0.33051

0.60345

0

Powiązania

S MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

P KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2017

31.03.2022

K Tomasz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

31.03.2022

K Tomasz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

31.03.2022

S Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

06.04.2017

31.03.2022

S Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

31.03.2022

P Krzysztof

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

19.09.2024

K Tomasz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

06.04.2017

19.09.2024

K Tomasz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

31.03.2022

19.09.2024

P Krzysztof

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

19.09.2024

P Krzysztof

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

19.09.2024

S Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Szymański Mariusz posiada 26 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Paul Krzysztof posiada 26 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krause Tomasz posiada 26 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szymański Mariusz (33% udziałów)
• Paul Krzysztof (33% udziałów)
• Krause Tomasz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2017 do 31.03.2022:
• Szymański Mariusz (50% udziałów)
• Krause Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do EXOTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	HT SP. Z O.O.	0000914514
2	MP-PLAY SP. Z O.O.	0000706337
3	GOLDFISH SP. Z O.O.	0000323783
4	P&C MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000522150
5	BALSAX E.ŁABOWICZ M.ŁABOWICZ SP. J.	0000300618
6	BODY SLIMMER SP. Z O.O.	0000710542
7	FUNDACJA FEMALE"	0000913692
8	TOTAL FITNESS CONCEPT SP. Z O.O.	0000365794
9	G`POWER SP. Z O.O.	0000679863
10	HRT HENRYK I ROMAN TYSZKIEWICZ ,WANDA SZKUDLAREK	0000082177
11	RING SPORT SP. Z O.O.	0000942323
12	BOARDERS SP. Z O.O.	0000208860
13	DARKWATER SP. Z O.O.	0000901026
14	HEAVY KINEMATIC MACHINES SP. Z O.O.	0000685412
15	MAGICNETS SP. Z O.O.	0000319293
16	AVA SEATS SP. Z O.O.	0000308632
17	GÓRKA-OJCIEC I SYN SP. Z O.O.	0000200711
18	HERKULES SP. Z O.O. SP. K.	0000592656
19	SPORT - TRANSFER SP. Z O.O.	0000719228
20	BODY WORKS SP. Z O.O. SP. K.	0000729345
21	GYMBIT SP. Z O.O.	0001007791
22	PRZEDSIĘBIORSTWO "POLSPORT" SP. Z O.O.	0000082669
23	MAGIC GARDEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000500870
24	FUTURE DESIGN SP. Z O.O.	0000555662
25	WOODEN HOLDS SP. Z O.O.	0000867870
26	SPORT SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000881511
27	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY ROMEX SP. Z O.O.	0000112529
28	DOLPO SP. Z O.O.	0000464456
29	MPW SP. Z O.O. SP. K.	0000695958
30	STUDIO SP. Z O.O.	0001044721

EXOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672673 NIP 5862316672 REGON 366999307

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXOTECH

EXOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672673 NIP
5862316672 REGON
366999307