DOLPO SP. Z O.O. | KRS: 0000464456

Podsumowanie

aktywa

570 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

33 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

ANDERSENA, 15

Kod pocztowy

71-799

Rejestracja

2013-06-04

Rozpoczęcie działalności

2013-06-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dolpo.pl

Email

biuro@dolpo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność w zakresie architektury Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja gier i zabawek Produkcja wyrobów tartacznych

Projektowanie i produkcja placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ławek parkowych, koszy na śmieci.|Oferowanie produktów zarówno drewnianych, jak i metalowych.|Indywidualne projekty oraz gotowe rozwiązania z zakresu małej architektury.|Skupienie na jakości, trwałości i bezpieczeństwie oferowanych produktów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolpo osiągnęła 1 249 527 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 247 371 zł. Pozostałe przychody to 2156 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 214 848 zł.

Zysk netto wyniósł 32 523 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 249 527 zł w 2023 roku.
• 1 059 330 zł w 2022 roku.
• 1 170 757 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 523 zł w 2023 roku.
• 17 403 zł w 2022 roku.
• 23 484 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

974705.1

16026.63

1352502.93

80250.64

1401354.17

79734.42

949696.84

2347.73

1170756.58

23483.84

1059330.27

17403.17

1249527.45

32523.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolpo wynosi 1 214 492 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 251 381 zł a 3 123 819 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 214 492 zł w 2023 roku.
• 1 002 822 zł w 2022 roku.
• 1 088 376 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

42768.54

756678.46

2436762.75

102956.52

1325627.7

3381257.32

162757.33

1415931.13

3503385.42

23477.3

845145.69

2374242.1

213936.42

1088376.17

2926891.45

174031.7

1002821.66

2648325.67

251381.22

1214492.44

3123818.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolpo wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolpo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dolpo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dolpo wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 110 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
• 85 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3205.33

16429.49

38988.19

11726.15

32364.8

53180.36

13514.56

37958.28

56807.14

0

31717.41

76045.93

0

34601.94

85027.62

3344.72

39387.91

94821.08

5768.95

46099.3

109906.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 416 169 zł.

Koszty operacyjne Dolpo wyniosły 1 208 911 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 793 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 416 169 zł w 2023 roku
• 387 821 zł w 2022 roku
• 202 466 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Wynagrodzenia — DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

159409.04

174775.1

221213.82

217400.56

202466.45

387821.38

416169.49

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolpo wyniosła 570 423 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 156 zł.

a

ktywa obrotowe to 549 267 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 570 423 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 335 175 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 570 423 zł w 2023 roku.
• 661 450 zł w 2022 roku.
• 536 284 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

254532.36

348808.04

389269.54

458558.2

536283.96

661450.33

570422.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.28

0.02

0.23

0.58

0.06

0.2

0.37

0.06

0.01

-0.04

0

0.04

0.08

-0.1

0.02

0.03

0.06

0.02

0.06

0.1

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolpo wyniosły 235 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 570 423 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 248 zł w 2023 roku
• 358 799 zł w 2022 roku
• 251 035 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Zadłużenie — DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

254532.36

197507.64

0.78

348808.04

211532.68

0.61

389269.54

172259.76

0.44

458558.2

188393.48

0.41

536283.96

251035.4

0.47

661450.33

358798.6

0.54

570422.86

235247.9

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolpo wykazała przychody na poziomie 1 249 527 zł.

Organizacja zarobiła 36 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4327 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 523 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 221 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4327 zł w 2023 roku
• 2798 zł w 2022 roku
• 2943 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3001

15693

9494

0

2943

2798

4327

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja Dolpo wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65672

0.67442

0.49254

0.63248

0.49495

0.45161

0.63248

0.63866

0.70588

0.74172

0.67586

0.46358

0.53521

0.62712

0.55752

0.83803

0.7972

0.75758

0.70968

0.66443

0.49677

0.43885

0.53448

0.49057

0.8

0.67143

0.72263

0.55063

0.62987

0.50633

0.44056

0.33058

0.32432

0.45833

0.30986

0

0.60465

0.65476

0.54651

0.47333

0.392

0.31933

0.53947

0.4

0.68153

0.57377

0.59116

0.55191

0.51786

0.46099

0.40458

0.5503

0.39645

0.62791

0.6

0.60541

0.5

0.44068

0.4589

0.45

0.60556

0.55307

0.63636

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 267 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+14

dni względem terminu

5

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+8 mies. 27 dni 08-04-2025

2022

+2 mies. 12 dni 25-09-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−3 mies. 17 dni 30-03-2019

2017

−25 dni 20-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Antkowiak Paweł - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2013

Antkowiak Paweł

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

04.06.2013

Antkowiak Paweł

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Antkowiak Paweł posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Antkowiak Paweł

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DOLPO

	Organizacja	Numer KRS
1	PUMPIT SP. Z O.O.	0000697029
2	BODYS SP. Z O.O.	0000448974
3	EVEREST CLIMBING SP. Z O.O.	0000598084
4	FLOWPARKS SP. Z O.O.	0000550758
5	ABAX SPORTS GROUP SP. Z O.O.	0000552622
6	WM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000399673
7	SPORT SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000881511
8	WMS SP. Z O.O.	0000838028
9	OTHER GRAVITY SP. Z O.O.	0000474560
10	DASILVA SPORTS SP. Z O.O.	0000061437
11	METAMORPHOSE SP. Z O.O.	0000655870
12	F. B. EXPORT SP. Z O.O.	0000312518
13	GÓRKA-OJCIEC I SYN SP. Z O.O.	0000200711
14	BODY WORKS SP. Z O.O.	0000719433
15	MPW SP. Z O.O. SP. K.	0000695958
16	BODY WORKS SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000729345
17	DROP ZONE SP. Z O.O.	0000714227
18	JUMPO TRAMPOLINY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000832605
19	FFC DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000443891
20	EXOTECH SP. Z O.O.	0000672673
21	SJS POLOGNE WĘDKARSTWO I TY WYDAWNICTWO-HANDEL-USŁUGI	0000154227
22	PRESTIGE PRO SP. Z O.O.	0001013953
23	PRIME BICYCLES SP. Z O.O.	0000413941
24	ERBI SP. Z O.O.	0000634286
25	DARKWATER SP. Z O.O.	0000901026
26	P&C MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000522150
27	BIASOV GAME TABLE SP. Z O.O.	0000353875
28	JAKO GROUPS SP. Z O.O.	0000747494
29	HT SP. Z O.O.	0000914514
30	FUNDACJA FEMALE"	0000913692

DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464456 NIP 8513169412 REGON 321383030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DOLPO

DOLPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000464456 NIP
8513169412 REGON
321383030