Organizacja Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy "ate" osiągnęła 14 415 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 840 328 zł. Pozostałe przychody to 1 574 864 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 112 622 zł.
Zysk netto wyniósł 727 707 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -770 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 415 192 zł w 2023 roku.
• 16 638 065 zł w 2022 roku.
• 55 944 948 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 727 707 zł w 2023 roku.
• 1 795 973 zł w 2022 roku.
• 14 437 327 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy "ate" wynosi 42 556 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 277 068 zł a 160 190 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 309 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 556 686 zł w 2023 roku.
• 48 856 664 zł w 2022 roku.
• 127 514 087 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy "ate" wyniosła 43 827 123 zł.
a
ktywa trwałe to 8 274 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 552 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 827 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 047 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 779 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 652 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 827 123 zł w 2023 roku.
• 46 109 478 zł w 2022 roku.
• 57 348 780 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy "ate" wyniosły 3 779 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 827 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -484 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 779 482 zł w 2023 roku
• 5 335 171 zł w 2022 roku
• 14 057 919 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy "ate" wykazała przychody na poziomie 14 415 192 zł.
Organizacja zarobiła 745 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 727 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 945 zł w 2023 roku
• 367 375 zł w 2022 roku
• 3 283 319 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy "ate" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.