ZETES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668097
NIP
5223084752
REGON
366651739

Podsumowanie

aktywa
14,9 mln
przychód
26,5 mln
zysk
2 mln
wartość firmy
29,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ANNOPOL, 4A
Kod pocztowy
03-236
Rejestracja
2017-04-03
Rozpoczęcie działalności
2017-02-20
Kapitał zakładowy
90000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Zetes osiągnęła 26 477 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 477 164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 475 443 zł.
Zysk netto wyniósł 2 001 721 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 874 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 477 164 zł w 2022 roku.
• 23 521 247 zł w 2021 roku.
• 21 132 898 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 392 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 001 721 zł w 2022 roku.
• 1 454 932 zł w 2021 roku.
• 732 573 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zetes wynosi 29 372 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 714 249 zł a 66 192 910 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 541 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 372 575 zł w 2022 roku.
• 23 713 519 zł w 2021 roku.
• 17 426 791 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Zetes wyniosła 14 845 269 zł.
a
ktywa trwałe to 5 544 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 300 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 845 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 952 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 892 937 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 611 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 845 269 zł w 2022 roku.
• 13 257 868 zł w 2021 roku.
• 5 980 254 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Zetes wyniosły 9 892 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 845 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 646 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 892 937 zł w 2022 roku
• 10 307 257 zł w 2021 roku
• 5 436 385 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 91% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Zetes wykazała przychody na poziomie 26 477 164 zł.
Organizacja zarobiła 2 500 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 499 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 001 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 499 276 zł w 2022 roku
• 381 613 zł w 2021 roku
• 174 952 zł w 2019 roku

Organizacja Zetes wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Zetes Solutions Cz S.r.o. posiada 90 udziałów, które stanowią 100% firmy.