CRYSTAL EQUATION POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000654682

Podsumowanie

aktywa

18,7 mln

przychód

25,2 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

29,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 2B

Kod pocztowy

00-843

Rejestracja

2016-12-28

Rozpoczęcie działalności

2016-12-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Crystal Equation Poland osiągnęła 25 233 213 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 639 291 zł. Pozostałe przychody to 4 593 922 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 348 002 zł.

Zysk netto wyniósł 2 291 289 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 448 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 233 213 zł w 2024 roku.
• 20 896 387 zł w 2023 roku.
• 21 634 810 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 275 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 291 289 zł w 2024 roku.
• -8 918 702 zł w 2023 roku.
• 3 671 765 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1093982.31

363162.97

3079792.76

784025.13

5007926.01

849119.2

9765010.48

1521156

14752448.47

3516112.33

21634809.93

3671765.02

20896387.28

-8918702.05

25233213.03

2291288.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Crystal Equation Poland wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA Crystal Equation Poland wynosi 1,19 mln zł.

EBIT

EBITDA

2749140.75

4877260.36

3418820.02

1189340.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Crystal Equation Poland wynosi 29 049 492 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 062 195 zł a 63 083 033 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 798 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 049 492 zł w 2024 roku.
• 15 274 654 zł w 2023 roku.
• 37 143 022 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

276122.23

2458095.65

5084281.58

864141.08

6053436.77

10976351.82

1500980.47

8236074.61

12519815.02

2641847.47

15236478.46

24412526.2

5278931.72

29178346.69

49225572.62

8032755.49

37143022.19

54087024.83

0

15274653.8

52240968.2

3062195.48

29049492.34

63083032.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Crystal Equation Poland wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308973

0.0306518

0.0303528

0.0297092

0.0289789

0.027834

0.0272694

0.0284814

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crystal Equation Poland wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 2,44% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008545

0.0016898

0.0021975

0.0022218

0.0032581

0.0032666

0.0244149

0.0029483

Wiarygodność firmy

dane za rok

Crystal Equation Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Crystal Equation Poland wynosi 744 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 178 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 178 tys. zł a 1,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 96 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 744 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 649 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 836 tys. zł w 2023 roku.
• 3,75 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32819.47

70918.62

128857.04

92393.78

188171.13

403265.83

150237.78

298994.34

700457.56

292950.31

557534.13

1232862.15

412371.11

990845.46

2463501.47

649044.3

1463739.65

3748619.23

0

196205.16

835855.49

178401.05

744139.47

1429024.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 372 937 zł.

Koszty operacyjne Crystal Equation Poland wyniosły 19 449 950 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 053 277 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 372 937 zł w 2024 roku
• 13 415 662 zł w 2023 roku
• 10 456 275 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2811611.65

5271657.97

7797653.75

10456275.35

13415662.45

14372936.54

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Crystal Equation Poland wyniosła 18 676 364 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 676 364 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 676 364 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 082 927 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 593 437 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 513 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 676 364 zł w 2024 roku.
• 69 421 968 zł w 2023 roku.
• 56 815 785 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1083205.38

4243162.12

9363225.59

18783076.43

32877489.06

56815785.24

69421967.91

18676363.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.99

0.45

0.33

0.18

0.68

0.3

0.25

0.09

0.42

0.23

0.17

0.08

0.43

0.29

0.16

0.11

0.5

0.21

0.24

0.06

0.34

0.25

0.17

-0.13

-4.98

0.16

-0.43

0.12

0.56

0.06

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Crystal Equation Poland wyniosły 14 593 437 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 676 364 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 982 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 593 437 zł w 2024 roku
• 67 630 329 zł w 2023 roku
• 46 105 445 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1083205.38

715042.41

0.66

4243162.12

3090974.02

0.73

9363225.59

7361918.29

0.79

18783076.43

15260613.13

0.81

32877489.06

25838913.43

0.79

56815785.24

46105444.59

0.81

69421967.91

67630329.31

0.97

18676363.91

14593436.6

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Crystal Equation Poland wykazała przychody na poziomie 25 233 213 zł.

Organizacja zarobiła 2 291 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 291 289 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 355 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 789 340 zł w 2023 roku
• 1 049 804 zł w 2022 roku

Wartość

93486

210312

104063

524165

528185

1049804

789340

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Crystal Equation Poland wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91465

0.75651

0.81868

0.62144

0.91469

0.9333

0.85975

0.88556

0.93545

0.94605

0.86286

0.92739

0.66143

0.86604

0.88201

0.73696

0.78077

0.95919

0.94446

0.90007

0.9626

0.69973

0.77631

0.81545

0.61793

0.66844

0.93997

0.95944

0.93926

0.97816

0.71994

0.71749

0.82939

0.56924

0.65851

0.98094

0.97882

0.95275

0.98652

0.72054

0.80783

0.76856

0.6124

0.69485

0.97664

0.97624

0.95767

0.99044

0.72869

0.74872

0.80172

0.54693

0.59068

0.98545

0.00207

0.95183

0.99137

0.80067

0.14879

0.72634

0.24077

0.01703

0.98077

0.95732

0.95325

0.96458

0.73372

0.66509

0.54803

0.63223

0.74467

0

Powiązania

CRYSTAL EQUATION CORPORATION - wspólnik

TERMAN CHRISTINE LOUISE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2016

17.05.2017

Asb Poland Sc

Organizacja

wspólnik

17.05.2017

Crystal Equation Corporation

Organizacja

reprezentacja

28.12.2016

28.09.2017

O Przemysław

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

28.12.2016

08.03.2022

G Andrzej

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

08.03.2022

Terman Christine Louise

Osoba

Udziałowcy

Crystal Equation Corporation posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.05.2017 jest Crystal Equation Corporation kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2016 do 17.05.2017 był Asb Poland Sc kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do CRYSTAL EQUATION POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	OUTSEC SP. Z O.O.	0000619278
2	CLOUDS ON MARS SP. Z O.O.	0000670382
3	INFERMEDICA SP. Z O.O.	0000429183
4	BMS SP. Z O.O.	0000140193
5	PARASOFT POLSKA SP. Z O.O.	0000613632
6	HYAND POLAND SE EUROPEJSKA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000698141
7	COCONET POLSKA SP. Z O.O.	0000232121
8	FLYING WILD HOG STUDIOS SP. Z O.O.	0000836710
9	ZETES SP. Z O.O.	0000668097
10	SAFESQR SP. Z O.O.	0000775523
11	NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA SP. Z O.O.	0000745499
12	TELESTE INFORMATION SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000352799
13	PCC IT S.A.	0000027753
14	WOODPECKER.CO S.A.	0000896179
15	AMARTUS POLSKA SP. Z O.O.	0000466250
16	DARWINAPPS SP. Z O.O.	0000779260
17	PRINTBOX SP. Z O.O.	0000484669
18	RAGE QUIT GAMES GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000555791
19	ADENZA POLAND SOO SP. Z O.O.	0000573076
20	GGS IT CONSULTING SP. Z O.O.	0001009100
21	EFINITY SP. Z O.O.	0000073606
22	IT-DEV SP. Z O.O.	0000252663
23	DSR S.A.	0000656263
24	WEBELLIAN SP. Z O.O.	0000467757
25	SHELFWISE SP. Z O.O.	0000481496
26	IDEGO GROUP SP. Z O.O.	0000350282
27	EXECON ONE SP. Z O.O.	0000438623
28	GRAITEC SP. Z O.O.	0000035623
29	EDRONE SP. Z O.O.	0000537197
30	AXABEE SP. Z O.O.	0000445964

CRYSTAL EQUATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654682 NIP 5252690691 REGON 366167268

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CRYSTAL EQUATION POLAND

CRYSTAL EQUATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654682 NIP
5252690691 REGON
366167268