3D PRO SP. Z O.O. | KRS: 0000245172

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

15,4 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

23,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. CZĘSTOCHOWSKA, 37/39

Kod pocztowy

93-121

Rejestracja

2005-11-17

Rozpoczęcie działalności

1995-01-20

Kapitał zakładowy

54000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3dpro.com.pl

Email

info@3dpro.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZOBOWIAZANIA I PRAWA DO WARTOŚCI PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH MOŻE PODPISAĆ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opis

Integracja systemów CAD, CAM, PLM na bazie PTC
Wsparcie techniczne i usługi wdrożeniowe
Produkcja polskich wersji interfejsów oprogramowania Creo i Windchill
Certyfikowane szkolenia dla użytkowników
Organizacja spotkań i prezentacji dla użytkowników oprogramowania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3D PRO osiągnęła 15 358 503 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 357 356 zł. Pozostałe przychody to 1147 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 339 754 zł.

Zysk netto wyniósł 1 017 602 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 881 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 358 503 zł w 2024 roku.
• 14 418 146 zł w 2023 roku.
• 11 237 805 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -173 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 017 602 zł w 2024 roku.
• 606 491 zł w 2023 roku.
• 1 215 861 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10070473.46

2058513.04

8424143.82

984882.57

7840070.01

533864.57

10072780.16

792638.63

11237804.86

1215860.99

14418145.55

606491.21

15358502.53

1017602.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3D PRO wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA 3D PRO wynosi 1,77 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 178 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 409 185 zł w 2024 roku.
• 1 310 497 zł w 2023 roku.
• 1 447 844 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 120 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 774 501 zł w 2024 roku.
• 1 711 829 zł w 2023 roku.
• 1 837 298 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3D PRO wynosi 23 638 477 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 329 066 zł a 49 755 020 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 638 477 zł w 2024 roku.
• 21 058 795 zł w 2023 roku.
• 21 406 759 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6931010.39

21878711.53

36965388.76

7669672.32

17225298.48

40904919.04

5338645.7

15432242.37

43040377.32

7926386.3

18025291.01

43410931.84

9051445.46

21406759.33

48274375.8

6064912.1

21058794.71

48110575.12

9329066.16

23638477.09

49755019.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3D PRO wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D PRO wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3D PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3D PRO wynosi 1,13 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 204 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,78 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 204 tys. zł a 2,78 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,78 mln zł w 2024 roku.
• 2,5 mln zł w 2023 roku.
• 2,51 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 789 289 zł.

Koszty operacyjne 3D PRO wyniosły 13 948 171 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 474 731 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 789 289 zł w 2024 roku
• 3 753 193 zł w 2023 roku
• 3 033 340 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3D PRO wyniosła 14 277 492 zł.

a

ktywa trwałe to 4 505 983 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 771 508 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 277 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 438 755 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 838 737 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 277 492 zł w 2024 roku.
• 14 211 337 zł w 2023 roku.
• 14 397 087 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12271098.88

12892562.07

12803285.41

13117361.47

14397087.16

14211336.58

14277491.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.22

0.25

0.2

0.08

0.1

0.15

0.12

0.04

0.05

0.07

0.06

0.07

0.1

0.08

0.1

0.13

0.11

0.04

0.05

0.09

0.04

0.07

0.08

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3D PRO wyniosły 1 838 737 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 277 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -198 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 838 737 zł w 2024 roku
• 2 183 693 zł w 2023 roku
• 2 328 493 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12271098.88

3029751.69

0.25

12892562.07

2666332.31

0.21

12803285.41

2043191.08

0.16

13117361.47

2264628.51

0.17

14397087.16

2328493.21

0.16

14211336.58

2183692.8

0.15

14277491.53

1838736.65

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3D PRO wykazała przychody na poziomie 15 358 503 zł.

Organizacja zarobiła 1 242 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 225 206 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 017 602 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 213 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 206 zł w 2024 roku
• 209 110 zł w 2023 roku
• 312 506 zł w 2022 roku

Wartość

400482

291284

170088

224842

312506

209110

225206

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja 3D PRO wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97592

0.94452

0.97082

0.36525

0.82937

0.85413

0.72638

0.56524

0.97549

0.95033

0.93229

0.97109

0.33838

0.70554

0.72488

0.60601

0.46712

0.96799

0.91094

0.92592

0.96916

0.30075

0.55402

0.53747

0.51528

0.40223

0.95237

0.9237

0.93323

0.9678

0.31672

0.5894

0.60922

0.54957

0.42333

0.95454

0.93794

0.9252

0.9649

0.29948

0.66406

0.6669

0.57415

0.43549

0.95799

0.89682

0.93213

0.96192

0.29637

0.50448

0.60854

0.52693

0.39775

0.94546

0.91862

0.92751

0.95555

0.27764

0.61557

0.6271

0.56497

0.42701

0.93873

Powiązania

M JERZY - wspólnik, reprezentacja

Ś PIOTR - wspólnik, reprezentacja

S MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

J JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2005

S Mariusz

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

17.11.2005

M Jerzy

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

17.11.2005

J Jarosław

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

17.11.2005

23.03.2020

F Jacek

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

17.11.2005

Ś Piotr

Maj 1965

Osoba

wspólnik

23.03.2020

14.03.2022

F Filipiak Magdalena

Sierpień 1959

Osoba

organ nadzoru

17.11.2005

14.03.2022

M Renata

Marzec 1969

Osoba

organ nadzoru

17.11.2005

14.03.2022

Ś Beata

Marzec 1970

Osoba

organ nadzoru

17.11.2005

14.03.2022

T Szenfelder Wiesława

Sierpień 1962

Osoba

organ nadzoru

17.11.2005

14.03.2022

F Filipiak Magdalena

Sierpień 1959

Osoba

organ nadzoru

17.11.2005

14.03.2022

J Elżbieta

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

17.11.2005

S Mariusz

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

17.11.2005

M Jerzy

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

17.11.2005

05.06.2007

J Jarosław

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

05.06.2007

Ś Piotr

Maj 1965

Osoba

Udziałowcy

Świtałowski Piotr posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Marchwiński Jerzy posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Szenfelder Mariusz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Jankowski Jarosław posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szenfelder Mariusz (20% udziałów)
• Marchwiński Jerzy (20% udziałów)
• Jankowski Jarosław (20% udziałów)
• Świtałowski Piotr (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2020 do 14.03.2022:
• Szenfelder Mariusz (20% udziałów)
• Frąk Filipiak Magdalena (20% udziałów)
• Marchwiński Jerzy (20% udziałów)
• Jankowski Jarosław (20% udziałów)
• Świtałowski Piotr (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.11.2005 do 23.03.2020:
• Szenfelder Mariusz (20% udziałów)
• Marchwiński Jerzy (20% udziałów)
• Filipiak Jacek (20% udziałów)
• Jankowski Jarosław (20% udziałów)
• Świtałowski Piotr (20% udziałów)

Podobne organizacje do 3D PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	MGA SP. Z O.O.	0000111483
2	VEROCEL - POLSKA SP. Z O.O.	0000084455
3	BLUE ROBOTICS SP. Z O.O.	0000504309
4	POLSKI PCS SP. Z O.O.	0000704544
5	MAP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000267503
6	SIMTECH AP SP. Z O.O. SP. K.	0000627190
7	KOMTECH SP. Z O.O.	0000095966
8	MEVSPACE SP. Z O.O.	0000346299
9	ECOM SP. Z O.O.	0000633604
10	HCM DECK SP. Z O.O.	0000717370
11	MERCE.COM S.A.	0000897481
12	IBEXA POLAND SP. Z O.O.	0000504357
13	E-XIM IT S.A.	0000568611
14	OPEN NEXUS SP. Z O.O.	0000335959
15	WIDZISZWSZYSTKO SP. Z O.O.	0000974178
16	DATACONSULT S.A.	0000871791
17	EUROTRONIC SP. Z O.O.	0000300877
18	HUMAN2HUMAN SP. Z O.O.	0000585730
19	MULTISHORING SP. Z O.O. SP. K.	0000421156
20	GREENERIS SP. Z O.O.	0000435724
21	X-CODE SP. Z O.O.	0000313947
22	DATA EXPERTS SP. Z O.O.	0000598316
23	STORWARE SP. Z O.O.	0000510131
24	BLUE BRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0000931003
25	OPOURA SP. Z O.O.	0000436812
26	TRITEM P.S.A.	0000972527
27	RATELS SP. Z O.O.	0000511215
28	GAMEDESIRE GROUP S.A.	0000882543
29	KBA AUTOMATIC SP. Z O.O.	0001009901
30	SDNCENTER SP. Z O.O.	0000574843

3D PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000245172 NIP 7281014924 REGON 470975418

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D PRO

3D PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000245172 NIP
7281014924 REGON
470975418