GRAPHIC SP. Z O.O. | KRS: 0000666183

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-94 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. FELIKSA BOCHEŃSKIEGO, 94

Kod pocztowy

40-816

Rejestracja

2017-03-07

Rozpoczęcie działalności

2017-03-07

Kapitał zakładowy

1075000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graphic.pl/

Email

graphic@graphic.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ORAZ JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Reklama Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wydawnicza Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Produkcja liter blokowych świetlnych i kasetonów reklamowych
Oklejanie samochodów oraz druk wielkoformatowy
Projektowanie systemów wystawienniczych i dekoracji wnętrz
Frezowanie, wycinanie z folii i grafika na szkle

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graphic osiągnęła 1 605 836 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 562 575 zł. Pozostałe przychody to 43 261 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 656 466 zł.

Strata netto wyniosła 93 891 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 605 836 zł w 2024 roku.
• 1 674 249 zł w 2023 roku.
• 2 254 244 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 891 zł w 2024 roku.
• 93 544 zł w 2023 roku.
• 321 267 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1258414.08

4614.87

1470761.91

51705.82

1446684.34

189933.32

1157289.69

144948.32

1815898.28

127397.27

2254244.46

321266.64

1674248.64

93543.97

1605836

-93891

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graphic wynosi 2 497 982 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 612 932 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 497 982 zł w 2024 roku.
• 2 988 185 zł w 2023 roku.
• 4 225 004 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46148.7

1667113.35

4318459.48

517058.2

1990034.6

4281084.68

990940.51

2715130.01

5285016.04

1100609.5

2451929.24

5869917.32

1211157.45

2931345.38

6459506.4

1437107.43

4225003.63

7664572.96

935439.7

2988184.8

7988496.84

0

2497982.08

7612932

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphic wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graphic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 559 zł.

Koszty operacyjne Graphic wyniosły 1 238 100 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6275 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 559 zł w 2024 roku
• 341 728 zł w 2023 roku
• 301 788 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graphic wyniosła 2 666 646 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 157 481 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 509 165 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 666 646 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 903 233 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 763 413 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -144 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 666 646 zł w 2024 roku.
• 2 979 249 zł w 2023 roku.
• 3 213 453 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3675759.25

3635838.09

3379791.21

3038043.94

2887331.55

3213452.94

2979248.72

2666646

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.14

0

0.01

0.05

0.09

0.04

0.06

0.14

0.19

0.13

0.05

0.1

0.17

0.13

0.04

0.08

0.1

0.07

0.1

0.17

0.16

0.14

0.03

0.05

0.11

0.06

-0.04

-0.05

0.21

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graphic wyniosły 763 413 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 666 646 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -261 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 763 413 zł w 2024 roku
• 982 125 zł w 2023 roku
• 1 297 310 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3675759.25

2596144.38

0.71

3635838.09

2565566.92

0.71

3379791.21

2058537.2

0.61

3038043.94

1570564.61

0.52

2887331.55

1272454.95

0.44

3213452.94

1297309.7

0.4

2979248.72

982124.51

0.33

2666646

763413

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graphic wykazała przychody na poziomie 1 605 836 zł.

Organizacja zarobiła -90 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3301 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 891 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 472 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3301 zł w 2024 roku
• 567 zł w 2023 roku
• 12 093 zł w 2022 roku

Wartość

0

1277

0

12093

567

3301

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja Graphic wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55422

0.7037

0.87952

0.61333

0.30357

0.83333

0.29333

0.18667

0

0.6506

0.68293

0.85542

0.62651

0.5

0.64063

0.46988

0.45783

0

0.81395

0.69048

0.86047

0.65432

0.73134

0.79688

0.54321

0.55

0.78409

0.69412

0.81818

0.54217

0.72464

0.78125

0.6506

0.5122

0.69136

0.72826

0.76136

0.80435

0.45455

0.50704

0.58571

0.46591

0.4023

0

0.81633

0.73684

0.82653

0.47253

0.67949

0.72

0.6044

0.55556

0.73626

0.74737

0.67391

0.8

0.47191

0.54054

0.57746

0.5

0.44944

0.53933

0.19178

0.58904

0.72603

0.41096

0.22727

0.72308

0.26027

0.23288

0.58571

Powiązania

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2017

27.06.2017

Wolfs Development

Organizacja

wspólnik

27.06.2017

22.05.2018

Wolfs Development

Organizacja

wspólnik

22.05.2018

14.11.2022

M Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

14.11.2022

M Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

07.03.2017

11.08.2022

M Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

14.11.2022

12.01.2024

K Mirosław

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

12.01.2024

M Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Mol Tomasz posiada 21500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2022 jest Mol Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2018 do 14.11.2022 był Mol Tomasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.06.2017 do 22.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Wolfs Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRAPHIC

	Organizacja	Numer KRS
1	MINTY GROUP SP. Z O.O.	0000540754
2	INSERT PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000704812
3	AKME SP. Z O.O.	0000217558
4	JAPA DRUK SP. Z O.O.	0000347022
5	LEGRO SP. Z O.O.	0000298175
6	VIVA - DRUK SP. Z O.O.	0000169567
7	INTRO PARTNER SP. Z O.O.	0000163174
8	3M KONKRET SP. Z O.O.	0000556182
9	POLIGRAFIAPLUS SP. Z O.O.	0000274981
10	CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SP. Z O.O.	0000236773
11	ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SP. Z O.O.	0000142273
12	REWERS-DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000192261
13	DRUK-POZ SP. Z O.O.	0000456532
14	MARPRESS SP. Z O.O.	0000285808
15	3DLOOK SP. Z O.O.	0000727515
16	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117
17	PROMOSHIP IP SP. Z O.O.	0000452041
18	WYKROJNIKI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000444276
19	DRUKARNIA I-BIS BIEROŃSCY SP. K.	0000830457
20	SPÓŁKA WYDAWNICZA "REMUS" SP. Z O.O.	0000176223
21	FOCUS GRAF SP. Z O.O.	0000995786
22	FOTOTRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000702994
23	SPRINT SP. Z O.O.	0000127859
24	DNJ INTRO SP. Z O.O.	0000494652
25	BASSE SP. Z O.O.	0000161727
26	LAMART SP. Z O.O.	0000251865
27	ULTIMATE LED SP. Z O.O.	0000296204
28	TWINS SP. Z O.O.	0000272413
29	PURELLS INNOVATIVE SP. Z O.O.	0001046812
30	CENTRUM POLIGRAFII SP. Z O.O.	0000088441

GRAPHIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666183 NIP 6342889801 REGON 366726740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPHIC

GRAPHIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666183 NIP
6342889801 REGON
366726740