JAPA DRUK SP. Z O.O. | KRS: 0000347022

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-249 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 21

Kod pocztowy

00-654

Rejestracja

2010-02-18

Rozpoczęcie działalności

2010-02-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Japa Druk osiągnęła 3 496 542 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 465 237 zł. Pozostałe przychody to 31 305 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 714 457 zł.

Strata netto wyniosła 249 220 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 330 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 496 542 zł w 2024 roku.
• 3 364 881 zł w 2023 roku.
• 2 500 129 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -249 220 zł w 2024 roku.
• 148 701 zł w 2023 roku.
• 257 153 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1180373.24

92899.97

953320.63

94415.04

896655.65

82315.88

936125.77

-136192.12

1671451.7

4284.45

2500129.14

257153.4

3364880.68

148700.72

3496541.99

-249220.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Japa Druk wynosi -274 tys. zł.

EBITDA Japa Druk wynosi -269 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 54 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -273 524 zł w 2024 roku.
• 125 554 zł w 2023 roku.
• 264 960 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 54 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -269 414 zł w 2024 roku.
• 126 239 zł w 2023 roku.
• 264 960 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Japa Druk wynosi 2 837 985 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 741 355 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 837 985 zł w 2024 roku.
• 3 531 929 zł w 2023 roku.
• 3 277 713 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

355863.96

1514379.33

2950933.1

426675.24

1439882.49

2383301.58

488412.15

1415446.1

2604864.8

0

1010351.91

2340314.42

42844.5

1520920.33

4178629.25

582346.45

3277712.81

6250322.85

693871.99

3531928.65

8412201.7

0

2837984.96

8741354.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Japa Druk wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Japa Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 369 694 zł.

Koszty operacyjne Japa Druk wyniosły 3 738 761 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 122 760 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 369 694 zł w 2024 roku
• 912 654 zł w 2023 roku
• 732 543 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Japa Druk wyniosła 1 267 161 zł.

a

ktywa trwałe to 886 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 380 198 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 267 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 675 943 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 218 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 267 161 zł w 2024 roku.
• 1 131 047 zł w 2023 roku.
• 975 719 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

646445.95

713644.09

751302.32

652157.65

870458.1

975718.68

1131046.56

1267160.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.2

0.09

0.08

0.13

0.17

0.12

0.1

0.11

0.13

0.1

0.09

-0.21

-0.26

-0.15

0

0.01

0

0.26

0.33

0.11

0.1

0.13

0.16

0.04

-0.2

-0.37

-0.08

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Japa Druk wyniosły 591 218 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 267 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 218 zł w 2024 roku
• 205 884 zł w 2023 roku
• 199 257 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

646445.95

171960.67

0.27

713644.09

144743.77

0.2

751302.32

100086.12

0.13

652157.65

137133.57

0.21

870458.1

351149.57

0.4

975718.68

199256.75

0.2

1131046.56

205883.91

0.18

1267160.78

591218.16

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Japa Druk wykazała przychody na poziomie 3 496 542 zł.

Organizacja zarobiła -249 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -249 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2113 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 133 zł w 2023 roku
• 7736 zł w 2022 roku

Wartość

14789

19465

8723

0

7736

17133

0

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja Japa Druk wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77108

0.69136

0.6747

0.37333

0.76786

0.72222

0.77333

0.58667

0.82667

0.74699

0.59756

0.66265

0.28916

0.68182

0.73438

0.72289

0.56627

0.8

0.75581

0.61905

0.68605

0.28395

0.64179

0.65625

0.69136

0.525

0.80769

0.05682

0.63529

0.625

0.20482

0.18841

0.20313

0.14458

0.06098

0

0.45652

0.73864

0.65217

0.42045

0.28169

0.34286

0.27273

0.32184

0

0.76531

0.75789

0.68367

0.31868

0.61538

0.65333

0.73626

0.67778

0.71429

0.75532

0.72527

0.60638

0.29213

0.43243

0.43662

0.63333

0.51685

0.73864

0.08451

0.64789

0.66197

0.52113

0.21875

0.20635

0.14085

0.09859

0

Powiązania

W SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

B JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2010

06.02.2020

S Arkadiusz

Październik 1968

Osoba

wspólnik

18.02.2010

06.02.2020

B Paweł

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

06.02.2020

B Jan

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

06.02.2020

W Sebastian

Maj 1988

Osoba

wspólnik

06.02.2020

P Paweł

Luty 1993

Osoba

reprezentacja

18.02.2010

06.02.2020

S Arkadiusz

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

18.02.2010

06.02.2020

B Paweł

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

06.02.2020

P Paweł

Luty 1993

Osoba

reprezentacja

06.02.2020

W Sebastian

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

06.02.2020

B Jan

Kwiecień 1990

Osoba

Udziałowcy

Pikuliński Paweł posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Wierzbicki Sebastian posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Brzozowski Jan posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2020 jest Pikuliński Paweł kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2010 do 06.02.2020 był Sawicki Arkadiusz kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do JAPA DRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	3M KONKRET SP. Z O.O.	0000556182
2	ALL ABOUT PACKAGING SP. Z O.O.	0000882129
3	WYKROJNIKI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000444276
4	MINTY GROUP SP. Z O.O.	0000540754
5	DRUK-POZ SP. Z O.O.	0000456532
6	CEIBA SP. Z O.O.	0000549330
7	FABRYKA CZASU SP. Z O.O.	0000307390
8	POLI - PLUS SP. Z O.O.	0000644261
9	JEDYNKA SP. Z O.O.	0000188361
10	CENTRUM OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH IRBOX SP. Z O.O.	0000236773
11	GRAPHIC SP. Z O.O.	0000666183
12	ENER 2018 SP. Z O.O.	0000869274
13	TEMPLE SP. Z O.O.	0000952175
14	PONTUS SP. Z O.O.	0000482613
15	SPIRALLO SP. Z O.O.	0000832795
16	LAMART SP. Z O.O.	0000251865
17	SOLUTIONS - POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000293663
18	2CARE4 GRAPHICS SP. Z O.O.	0000770723
19	STYLDRUK SP. Z O.O.	0000312808
20	GRUPA LOCA SP. Z O.O.	0000735680
21	TRIGONA SP. Z O.O.	0000259675
22	PRINT PLUS SP. Z O.O.	0000544287
23	ERGO BTL PRINTING SP. Z O.O.	0000959693
24	DRUKARNIA RUBIN SP. Z O.O.	0000647862
25	OŚRODEK WYDAWNICZY KOŚCIOŁA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO	0000155503
26	EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE	0000027349
27	MARTUZ SP. Z O.O. SP. K.	0000600226
28	STREFA XERO - DRUK I REKLAMA SP. Z O.O.	0000430035
29	MULTIGRAF SP. Z O.O.	0000002331
30	FLEX GRAF SP. Z O.O.	0000188117

JAPA DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000347022 NIP 7010224621 REGON 142304201

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAPA DRUK

JAPA DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000347022 NIP
7010224621 REGON
142304201