SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - INSERT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PRZY CZYM INSERT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONKIEM ZARZĄDU JEST MARCIN DUDEK.
Organizacja Insert PRO osiągnęła 1 740 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 739 689 zł. Pozostałe przychody to 1141 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 462 904 zł.
Zysk netto wyniósł 276 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 740 831 zł w 2024 roku.
• 1 318 533 zł w 2023 roku.
• 1 540 048 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 785 zł w 2024 roku.
• 230 527 zł w 2023 roku.
• 285 795 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insert PRO wynosi 2 495 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 815 zł a 4 352 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 495 508 zł w 2024 roku.
• 1 908 854 zł w 2023 roku.
• 2 288 890 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insert PRO wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Insert PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 127 113
zł.
Koszty operacyjne Insert PRO wyniosły 1 427 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 127 113 zł w 2024 roku
• 876 679 zł w 2023 roku
• 944 823 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insert PRO wyniosła 559 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 559 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 559 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 559 688 zł w 2024 roku.
• 278 870 zł w 2023 roku.
• 292 688 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insert PRO wyniosły 255 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 559 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 936 zł w 2024 roku
• 135 236 zł w 2023 roku
• 134 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insert PRO wykazała przychody na poziomie 1 740 831 zł.
Organizacja zarobiła 311 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 934 zł w 2024 roku
• 24 527 zł w 2023 roku
• 27 686 zł w 2022 roku