REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000665738 NIP
9562323428 REGON
366652578

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

5,2 mln

zysk

256 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. JURIJA GAGARINA, 126

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2017-02-27

Rozpoczęcie działalności

2017-02-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Reall osiągnęła 5 210 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 210 529 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 954 783 zł.

Zysk netto wyniósł 255 746 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 655 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 210 529 zł w 2024 roku.
• 4 886 034 zł w 2023 roku.
• 6 999 607 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 746 zł w 2024 roku.
• 29 979 zł w 2023 roku.
• 969 164 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

625518.38

246035.83

1456448.86

234744.49

4884969.77

311239.15

4848530.49

1645671.13

6347315.75

87945.7

6999607.22

969164.23

4886034.06

29978.78

5210528.89

255746.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Reall wynosi 7 335 814 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 557 461 zł a 15 142 102 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 820 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 335 814 zł w 2024 roku.
• 6 024 606 zł w 2023 roku.
• 11 167 912 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

188276.87

1589432.45

3444501.62

364335.24

2274279.11

3641122.15

597764.6

5099367.72

12212424.42

1832017.95

11647056.13

23039395.82

879457

6481303.86

15868289.38

2624850.4

11167912.13

17499018.05

299787.8

6024605.64

14119117.24

2557461

7335814.38

15142101.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Reall wynosi 289 tys. zł.

EBITDA Reall wynosi 289 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 289 054 zł w 2024 roku.
• 42 015 zł w 2023 roku.
• 1 074 860 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 61 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 289 054 zł w 2024 roku.
• 42 015 zł w 2023 roku.
• 1 074 860 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

289481.83

276170.49

342350.15

1811397.13

105310.7

1074860.23

42015.2

289054.1

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Reall wynosi 3 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 4 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Reall wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reall wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Reall charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Reall wynosi 408 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 1,23 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 408 tys. zł w 2024 roku.
• 367 tys. zł w 2023 roku.
• 446 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

18765.55

42714.24

69662.54

41425.57

73217.51

151823.11

51352.52

144836.99

254069.82

145455.91

376472.29

830054.72

15796.6

304526.8

843335.71

161229.03

445839.61

1130043.19

5995.76

366802.01

1140535.77

43358.11

407732.72

1230046.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 402 507 zł.

Koszty operacyjne Reall wyniosły 4 921 475 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 402 507 zł w 2024 roku
• 114 588 zł w 2023 roku
• 186 928 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

14566.53

129240.82

126100.76

144261.33

186927.73

114587.52

402506.77

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Reall wyniosła 5 398 921 zł.

ktywa trwałe to 271 106 zł.

ktywa obrotowe to 5 127 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 398 921 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 785 525 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 613 395 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 725 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 398 921 zł w 2024 roku.
• 6 006 778 zł w 2023 roku.
• 4 510 939 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

318975.53

624359.07

1604186.62

3533842.62

5120129.16

4510938.77

6006777.81

5398920.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.77

0.98

0.46

0.39

0.38

0.48

0.19

0.16

0.19

0.39

0.07

0.06

0.47

0.67

0.37

0.34

0.02

0.03

0.02

0.01

0.21

0.28

0.15

0.14

0.01

0.05

0.07

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Reall wyniosły 1 613 395 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 398 921 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 613 395 zł w 2024 roku
• 2 476 999 zł w 2023 roku
• 1 011 138 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Zadłużenie — REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

318975.53

67939.7

0.21

624359.07

138578.75

0.22

1604186.62

807167.15

0.5

3533842.62

1091152.02

0.31

5120129.16

2589492.86

0.51

4510938.77

1011138.24

0.22

6006777.81

2476998.5

0.41

5398920.59

1613395.18

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Reall wykazała przychody na poziomie 5 210 529 zł.

Organizacja zarobiła 289 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 308 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 746 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1448 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 308 zł w 2024 roku
• 11 983 zł w 2023 roku
• 105 696 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

43446

41426

31111

165726

105696

11983

33308

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Reall wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76931

0.41999

0.37764

0.23281

0.9674

0.98144

0.9907

0.92392

0.84113

0.75175

0.49934

0.46317

0.24506

0.90466

0.92931

0.94502

0.79122

0.82396

0.76349

0.65624

0.59494

0.44326

0.68026

0.70234

0.80614

0.7417

0.79734

0.91803

0.65403

0.72685

0.31395

0.94079

0.95954

0.94483

0.84269

0.91043

0.55999

0.66999

0.75605

0.49253

0.23878

0.26961

0.37204

0.29917

0.82564

0.66195

0.72487

0.26918

0.8414

0.84073

0.7757

0.59865

0.82568

0.51055

0.60459

0.7704

0.42853

0.33025

0.29175

0.4018

0.32013

0.66557

0.67925

0.57173

0.72536

0.34163

0.63905

0.64724

0.54821

0.42371

0.73251

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+112

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+28 dni 12-08-2025

2023

+6 mies. 16 dni 27-01-2025

2022

+3 mies. 18 dni 31-10-2023

2021

+1 mies. 18 dni 02-12-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+4 mies. 4 dni 16-02-2021

2018

+4 mies. 11 dni 23-11-2019

2017

+8 mies. 20 dni 01-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dziwulski Krzysztof - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2017

Dziwulski Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

27.02.2017

Dziwulski Krzysztof

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Dziwulski Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Dziwulski Krzysztof

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do REALL

	Organizacja	Numer KRS
1	BAKO SP. Z O.O.	0000169095
2	KRAK - TRANS SP. Z O.O.	0000146205
3	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEMAL" SP. Z O.O.	0000089791
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TRANSROM"	0000188102
5	ARTBRICK SP. Z O.O.	0000097248
6	STALROL ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY SP. J. GÓRECKA	0000009866
7	PLAFON SP. Z O.O.	0000114289
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - BUDOWLANE "DIGESTA" SP. Z O.O.	0000118302
9	FIBOR MARIUSZ OMEN SP. J.	0000256515
10	PIANA SP. Z O.O.	0000505340
11	BÜSSCHER & HOFFMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000315739
12	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W GDAŃSKU	0000131787
13	KALA-IZOLACJE JARZYNOWSKI, MORCHAL SP. J.	0000609628
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MIRGIPS	0000337704
15	BAREKS SP. Z O.O.	0000005158
16	HYDRO KAN INSTAL J. SZCZERBAL, P. SIADEK SP. J.	0000188993
17	DORADO BUDOWLANE ABC SP. Z O.O.	0001024853
18	MCERAMIC SP. Z O.O.	0000356545
19	BJ-SYSTEM SP. Z O.O.	0000813730
20	ALPHAPLAST SP. Z O.O.	0000228714
21	CEMHURT KUJAWY SP. Z O.O.	0000288055
22	FORNIR LINE SP. Z O.O.	0000355941
23	TYNMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000388817
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SŁAW - BUD	0000370219
25	MIK-BUD SP. Z O.O.	0000538838
26	HAMERLAK ALICJA I HENRYK HAMERLAK SP. J.	0000243614
27	ENERGIA EKO POLSKA SP. Z O.O.	0000859757
28	GEOTICA SP. Z O.O.	0000609755
29	LENTA SP. Z O.O.	0000882764
30	"PORTO" K.WNUCZEK,A.WNUCZEK SP. J.	0000082750

REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665738 NIP 9562323428 REGON 366652578

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do REALL

REALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000665738 NIP
9562323428 REGON
366652578