Wsparcie polskich przedsiębiorstw i lokalnej gospodarki
Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów
Hydro Kan Instal jest firmą handlową działającą w branży instalacyjno-grzewczej od 2001 roku, z siedzibą w Lesznie. Specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych artykułów z zakresu wyposażenia łazienek i kuchni, a także elementów instalacyjnych i grzewczych. Oferta obejmuje między innymi bogaty wybór baterii, umywalek, kabin prysznicowych, a także produktów do systemów ciepłowniczych i kanalizacyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zyskała zaufanie klientów indywidualnych oraz firm instalacyjnych, co pozwoliło jej zdobyć silną pozycję na rynku. Hydro Kan Instal kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów oraz na zaspokojenie potrzeb klientów, oferując również możliwość kontaktu celem uzyskania produktów, które mogą nie być dostępne w standardowej ofercie. Dodatkowo, działa w ramach Polskiej Hurtowni Instalacyjnej, co umożliwia jej dostęp do szerokiego asortymentu w konkurencyjnych cenach. Dzięki stałemu rozwojowi, firma planuje dalsze poszerzanie swojej oferty oraz umacnianie relacji z klientami, co kreuje pozytywne doświadczenia zakupowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydro KAN Instal J. Szczerbal osiągnęła 7 932 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 931 115 zł. Pozostałe przychody to 1718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 897 363 zł.
Zysk netto wyniósł 33 752 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -100 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 932 833 zł w 2024 roku.
• 8 040 875 zł w 2023 roku.
• 8 740 902 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 752 zł w 2024 roku.
• -9742 zł w 2023 roku.
• 373 549 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydro KAN Instal J. Szczerbal wynosi 85 tys. zł.
EBITDA Hydro KAN Instal J. Szczerbal wynosi 115 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
67 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 740 zł w
2024 roku.
• 27 990 zł w
2023 roku.
• 400 128 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 748 zł w
2024 roku.
• 47 550 zł w
2023 roku.
• 419 155 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro KAN Instal J. Szczerbal wynosi 7 525 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 516 zł a 19 832 083 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -271 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 525 179 zł w 2024 roku.
• 7 436 886 zł w 2023 roku.
• 9 593 070 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro KAN Instal J. Szczerbal wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydro KAN Instal J. Szczerbal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 881 349
zł.
Koszty operacyjne Hydro KAN Instal J. Szczerbal wyniosły 7 846 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 881 349 zł w 2024 roku
• 821 546 zł w 2023 roku
• 826 453 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro KAN Instal J. Szczerbal wyniosła 4 878 538 zł.
a
ktywa trwałe to 727 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 151 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 878 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 802 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 076 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 878 539 zł w 2024 roku.
• 6 275 144 zł w 2023 roku.
• 6 319 716 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro KAN Instal J. Szczerbal wyniosły 2 076 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 878 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 076 383 zł w 2024 roku
• 3 506 740 zł w 2023 roku
• 3 290 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro KAN Instal J. Szczerbal wykazała przychody na poziomie 7 932 833 zł.
Organizacja zarobiła 33 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hydro KAN Instal J. Szczerbal wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
HYDRO KAN INSTAL J. SZCZERBAL, P. SIADEK