Dystrybucja desek kompozytowych Lenta i Millboard.
Profesjonalne doradztwo w zakresie montażu oraz wyboru produktów.
Działania proekologiczne poprzez współpracę z fundacją 'Las na Zawsze'.
Innowacyjne rozwiązania z desek kompozytowych drugiej generacji.
Firma Lenta specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości tarasów oraz systemów elewacyjnych wykonanych z kompozytu. Ich oferta obejmuje innowacyjne deski kompozytowe drugiej generacji, które stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnego drewna. Deski te wyróżniają się estetyką przypominającą drewno, ale znacznie przewyższają je pod względem trwałości, odporności na warunki atmosferyczne oraz łatwości w utrzymaniu. Lenta jest również wyłącznym dystrybutorem angielskiej marki Millboard, która wprowadza na rynek unikatowe rozwiązania kompozytowe. Ich ponad 14-letnie doświadczenie na rynku zapewnia wysoki standard obsługi oraz profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich produktów i ich montażu. Lenta angażuje się również w działania proekologiczne, współpracując z fundacją „Las na Zawsze”, co pokazuje ich chęć do ochrony środowiska. Wybierając Lenta, klienci mogą cieszyć się pięknem kompozytowych tarasów, które nie wymagają konserwacji oraz zyskają pewność, że każdy zakup przyczynia się do sadzenia drzew.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lenta osiągnęła 5 750 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 749 712 zł. Pozostałe przychody to 1165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 241 553 zł.
Zysk netto wyniósł 508 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 437 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 750 876 zł w 2024 roku.
• 5 557 078 zł w 2023 roku.
• 4 476 559 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 159 zł w 2024 roku.
• 540 084 zł w 2023 roku.
• -96 716 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lenta wynosi 631 tys. zł.
EBITDA Lenta wynosi 639 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lenta wynosi 7 023 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 157 378 zł a 14 377 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 755 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 023 931 zł w 2024 roku.
• 6 641 312 zł w 2023 roku.
• 3 355 569 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lenta wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lenta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 720 319
zł.
Koszty operacyjne Lenta wyniosły 5 118 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 720 319 zł w 2024 roku
• 593 147 zł w 2023 roku
• 495 360 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lenta wyniosła 3 122 420 zł.
a
ktywa trwałe to 1 357 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 765 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 122 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 543 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 579 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 780 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 122 420 zł w 2024 roku.
• 1 949 450 zł w 2023 roku.
• 1 706 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lenta wyniosły 1 579 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 122 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 394 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 579 248 zł w 2024 roku
• 914 438 zł w 2023 roku
• 1 211 367 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lenta wykazała przychody na poziomie 5 750 876 zł.
Organizacja zarobiła 569 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 386 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 543 zł w 2024 roku
• 67 745 zł w 2023 roku
• 18 797 zł w 2022 roku
Organizacja Lenta wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gurska Beata
posiada 108 udziałów,
które stanowią 36.0% firmy.
Ruczyński Paweł
posiada 105 udziałów,
które stanowią 35.0% firmy.
Dziedzic Jan
posiada 87 udziałów,
które stanowią 29.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.09.2022 jest
Gurska Beata
kontrolujący 36% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2022 do 02.09.2022
była Gurska Beata
kontrolująca 36% udziałów.
W okresie od 10.02.2021 do 25.08.2022 najwięcej udziałów posiadała Gurska Beata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 34%.