TS INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000662458

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JAGODOWA, 19

Kod pocztowy

30-427

Rejestracja

2017-02-07

Rozpoczęcie działalności

2017-02-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA- TOMASZ SITKO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TS Investments osiągnęła 5 972 444 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 972 444 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 724 272 zł.

Zysk netto wyniósł 1 248 172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 493 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 972 444 zł w 2021 roku.
• 2589 zł w 2020 roku.
• 2 232 288 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 312 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 248 172 zł w 2021 roku.
• -60 025 zł w 2020 roku.
• 694 809 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

-2704.6

758333.33

273573.45

2232288.38

694809.43

2589.43

-60025.43

5972443.96

1248171.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TS Investments wynosi 1,83 mln zł.

EBITDA TS Investments wynosi 1,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 457 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 828 819 zł w 2021 roku.
• -60 062 zł w 2020 roku.
• 694 789 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 457 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 828 819 zł w 2021 roku.
• -60 062 zł w 2020 roku.
• 694 789 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TS Investments wynosi 10 715 909 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 741 593 zł a 17 474 403 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 653 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 715 909 zł w 2021 roku.
• 807 191 zł w 2020 roku.
• 5 117 914 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

99971.55

533181.6

329376.64

1929225.99

3830028.3

850483.71

5117913.68

9727332.02

0

807190.92

4295811.4

1741593.38

10715909.33

17474403.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TS Investments wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS Investments wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2021 roku.
• 1,79% w 2020 roku.
• 0,12% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TS Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TS Investments wynosi 370 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 179 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 813 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 179 tys. zł a 813 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 89 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 370 tys. zł w 2021 roku.
• 95 tys. zł w 2020 roku.
• 171 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 179 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 67 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 813 tys. zł w 2021 roku.
• 376 tys. zł w 2020 roku.
• 397 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 000 zł.

Koszty operacyjne TS Investments wyniosły 4 143 625 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TS Investments wyniosła 7 743 679 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 743 679 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 743 679 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 322 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 421 555 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 686 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 743 679 zł w 2021 roku.
• 4 313 799 zł w 2020 roku.
• 2 488 103 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

998967.44

2491580.39

2488102.92

4313799.08

7743679.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

0.11

0.62

0.36

0.28

0.61

0.31

-0.01

-0.06

-23.53

-23.18

0.16

0.54

0.31

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TS Investments wyniosły 5 421 555 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 743 679 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 138 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 421 555 zł w 2021 roku
• 3 239 846 zł w 2020 roku
• 1 354 125 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
• 54% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

998967.44

865672.04

0.87

2491580.39

2052411.54

0.82

2488102.92

1354124.64

0.54

4313799.08

3239846.23

0.75

7743679.11

5421554.6

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TS Investments wykazała przychody na poziomie 5 972 444 zł.

Organizacja zarobiła 1 371 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 123 446 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 248 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 862 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 446 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja TS Investments wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33878

0.00569

0.60732

0.61943

0.43736

0.25025

0

0.8814

0.73664

0.71238

0.58848

0.87612

0.87492

0.81475

0.76466

0

0.9215

0.82169

0.71233

0.44864

0.83707

0.83582

0.87641

0.74584

0

0.15598

0.42813

0.78457

0.55427

0.13332

0.13005

0.36077

0.18436

0

0.9357

0.89115

0.83194

0.49551

0.77421

0.83255

0.82986

0.7031

0.93375

Powiązania

PERFEKT-DOM KRAKÓW - wspólnik, reprezentacja

S TOMASZ - wspólnik

S WITOLD - wspólnik

N WALDEMAR - wspólnik

S TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2017

21.12.2023

S Tomasz

Luty 1968

Osoba

wspólnik

07.02.2017

12.02.2019

S Tomasz

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

07.02.2017

21.12.2023

S Witold

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

03.04.2017

21.12.2023

N Waldemar

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

12.02.2019

21.12.2023

S Tomasz

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

12.02.2019

21.12.2023

Perfekt-Dom Kraków

Organizacja

reprezentacja

07.02.2017

12.02.2019

S Tomasz

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

12.02.2019

21.12.2023

Perfekt-Dom Kraków

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.12.2023

Perfekt-Dom Kraków

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TS INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	ASMA PRO SP. Z O.O.	0000261484
2	MAT COMPANY POLSKA SP. Z O.O.	0000349950
3	WDS SP. Z O.O. SP. K.	0000355634
4	FREEDOM S.A.	0000519706
5	LUXURY DEVELOPMENT LTDK SP. Z O.O. SP. K.	0000520803
6	CONCRETO INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000611385
7	4K INWEST SP. Z O.O.	0000701642
8	AVEL ALEKSANDRA LASOCKA SP. K.	0000403919
9	AM GRUPA INWEST-BUD SP. Z O.O.	0000438521
10	GUBER HOUSE SP. Z O.O.	0000515296
11	RUBIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000570737
12	VIRGINIA PARK I SP. Z O.O. SP. K.	0000618777
13	BWJ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000623155
14	G-TOP HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000654277
15	RMS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000666614
16	SNEYTON SP. Z O.O.	0000669447
17	REDE GW SP. Z O.O. SP. K.	0000674008
18	BLADEX POLSKA SP. Z O.O.	0000683611
19	LACUS SP. Z O.O.	0000709392
20	MADISON DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000827770
21	POLSKIE CENTRUM WODY PIESZCZOCH SP. J.	0000892374
22	G-TOP EHOUSE SP. Z O.O.	0001016664
23	SIELSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000753123
24	KILIŃSKIEGO 33 VITRUVIUM PROPERTIES	0000809541
25	MHR DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000825016
26	PAZKAN SP. Z O.O.	0000465898
27	IW HOME SP. Z O.O.	0000467136
28	DWP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000570051
29	MARVIPOL DOM PRZY OKRZEI SP. Z O.O.	0000600195
30	TWA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000639065

TS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000662458 NIP 6793142145 REGON 366515976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TS INVESTMENTS

TS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000662458 NIP
6793142145 REGON
366515976