Budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych i usługowych
Zrealizowane inwestycje na własnych gruntach
Współpraca z zaufanymi firmami budowlanymi
Atrakcyjne lokalizacje inwestycji
Wysoka jakość i komfort mieszkań
K3 Development to firma rodzinna, która zajmuje się budową oraz sprzedażą domów jednorodzinnych, mieszkań oraz lokali usługowych. Specjalizuje się w realizacji inwestycji na własnych gruntach, co pozwala jej na utrzymanie wysokich standardów jakości. Dzięki współpracy z doświadczonymi firmami budowlanymi, K3 Development gwarantuje komfort oraz jakość mieszkań i domów, które stają się idealnym miejscem do życia. W ofercie firmy znajdują się atrakcyjne inwestycje w lokalizacjach z dużym potencjałem. Ich misją jest dostarczanie klientom przestrzeni, w których chętnie się wraca. K3 Development wyróżnia się również bogatym doświadczeniem w branży oraz zadowoleniem klientów, co potwierdzają przykłady zrealizowanych projektów. Każda inwestycja jest starannie planowana i realizowana z dbałością o detale oraz potrzeby przyszłych mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K3 Development osiągnęła 9 191 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 191 861 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 768 108 zł.
Zysk netto wyniósł 423 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 095 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 191 861 zł w 2024 roku.
• 6 556 495 zł w 2023 roku.
• 5 780 091 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 423 753 zł w 2024 roku.
• 423 650 zł w 2023 roku.
• 361 634 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K3 Development wynosi 578 tys. zł.
EBITDA K3 Development wynosi 588 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 578 209 zł w
2024 roku.
• 498 993 zł w
2023 roku.
• 427 160 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 587 785 zł w
2024 roku.
• 518 914 zł w
2023 roku.
• 447 080 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K3 Development wynosi 10 697 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 875 077 zł a 22 979 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 305 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 697 997 zł w 2024 roku.
• 8 622 859 zł w 2023 roku.
• 7 554 801 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji K3 Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K3 Development wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K3 Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla K3 Development wynosi 434 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 1,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 434 tys. zł w 2024 roku.
• 359 tys. zł w 2023 roku.
• 316 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 856 tys. zł w 2023 roku.
• 754 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne K3 Development wyniosły 8 613 652
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K3 Development wyniosła 9 189 893 zł.
a
ktywa trwałe to 920 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 269 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 189 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 833 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 356 457 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 990 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 189 893 zł w 2024 roku.
• 13 358 489 zł w 2023 roku.
• 9 862 256 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K3 Development wyniosły 5 356 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 189 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 546 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 356 457 zł w 2024 roku
• 9 948 806 zł w 2023 roku
• 6 855 761 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K3 Development wykazała przychody na poziomie 9 191 861 zł.
Organizacja zarobiła 542 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 662 zł w 2024 roku
• 49 887 zł w 2023 roku
• 39 769 zł w 2022 roku
Organizacja K3 Development wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.