BODRO SP. Z O.O. | KRS: 0000657376

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-524 tys.

wartość firmy

790 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. ZAWISZY CZARNEGO, 16

Kod pocztowy

35-082

Rejestracja

2017-01-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-10

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bodro.pl

Email

bodroznicze@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Opis

Producent zniczy, wkładów do zniczy, świec i podgrzewaczy.
Od 90-tych lat rozwój i modernizacja produkcji.
Współpraca z hutami szkła, bogate wzornictwo.
Asortyment dostępny w dużych sieciach i lokalnych sklepach.
Eksport produktów do kontrahentów zagranicznych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bodro osiągnęła 1 184 845 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 184 845 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 708 618 zł.

Strata netto wyniosła 523 773 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -301 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 184 845 zł w 2024 roku.
• 1 936 545 zł w 2023 roku.
• 2 670 897 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -523 773 zł w 2024 roku.
• 20 699 zł w 2023 roku.
• -80 245 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3294454.03

101583.15

2825622.19

37647.12

3506622.12

5154.41

2564386.35

6065.85

2433666.48

10552.49

2670897

-80244.51

1936545.43

20698.95

1184844.97

-523773.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bodro wynosi -460 tys. zł.

EBITDA Bodro wynosi -337 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 103 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -460 031 zł w 2024 roku.
• 111 919 zł w 2023 roku.
• 9934 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 102 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -337 391 zł w 2024 roku.
• 295 234 zł w 2023 roku.
• 271 715 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bodro wynosi 789 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 962 112 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 295 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 789 897 zł w 2024 roku.
• 1 627 355 zł w 2023 roku.
• 2 018 603 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

253623.27

2856258.56

8236135.07

281858.61

2316195.22

7064055.47

51544.1

2644090.14

8766555.3

60658.5

2024128.11

6410965.88

105524.9

1962842.45

6084166.2

0

2018602.79

6677242.5

206989.5

1627355.09

4841363.58

0

789896.65

2962112.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bodro wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodro wynosi 2,40%. To oznacza, że firma ma szansę 2,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,40% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bodro charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bodro wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 321 zł.

Koszty operacyjne Bodro wyniosły 1 644 876 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5236 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 321 zł w 2024 roku
• 225 956 zł w 2023 roku
• 235 501 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bodro wyniosła 1 449 591 zł.

a

ktywa trwałe to 618 106 zł.

a

ktywa obrotowe to 831 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 449 591 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -185 735 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 635 326 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -231 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 449 591 zł w 2024 roku.
• 3 055 839 zł w 2023 roku.
• 3 222 365 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3069436.37

2843963.09

4113359.45

3778493.99

3728537.26

3222364.99

3055839.21

1449591.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 282%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.3

0.08

0.03

0.01

0.1

0.06

0.01

0

0.01

0.03

0

0.02

0.04

0

0.03

0

-0.02

-0.25

0

-0.03

0.01

0.06

0.01

-0.36

2.82

-0.39

-0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bodro wyniosły 1 635 326 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 449 591 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 635 326 zł w 2024 roku
• 2 717 801 zł w 2023 roku
• 2 905 025 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3069436.37

2731272.01

0.89

2843963.09

2468151.61

0.87

4113359.45

3732393.56

0.91

3778493.99

3391462.25

0.9

3728537.26

3330953.03

0.89

3222364.99

2905025.27

0.9

3055839.21

2717800.54

0.89

1449591.42

1635325.96

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bodro wykazała przychody na poziomie 1 184 845 zł.

Organizacja zarobiła -516 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7160 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -523 773 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5456 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7160 zł w 2024 roku
• 5586 zł w 2023 roku
• 310 zł w 2022 roku

Wartość

45355

20851

6225

4200

0

310

5586

7160

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bodro wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74201

0.82374

0.60049

0.74668

0.49386

0.55418

0.68668

0.80831

0.83837

0.68766

0.81439

0.59687

0.73151

0.43908

0.5074

0.56925

0.66415

0.77987

0.55311

0.83788

0.64708

0.75282

0.36082

0.42603

0.34026

0.40454

0.708

0.57916

0.8072

0.63574

0.74688

0.39314

0.4574

0.36409

0.45762

0.70458

0.57293

0.79055

0.62713

0.73301

0.36402

0.43192

0.34542

0.48268

0

0.15

0.78663

0.59796

0.73333

0.33567

0.33565

0.25819

0.0784

0.53557

0.56338

0.72483

0.57761

0.73162

0.37791

0.46858

0.49599

0.53685

0.62779

0.06136

0.61163

0.42232

0.87721

0.16505

0.15806

0.06268

0.9846

0.60061

Powiązania

D BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

DRONKA BOGDAN - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.01.2017

Dronka Bogdan

Organizacja

wspólnik

27.02.2017

D Bogdan

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

10.01.2017

27.02.2017

D Bogdan

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

D Bogdan

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Dronka Bogdan posiada 149 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2017 jest Dronka Bogdan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2017 do 27.02.2017 był Dronka Bogdan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BODRO

	Organizacja	Numer KRS
1	BURSAKI SP. Z O.O.	0000326535
2	VM TRADE SP. Z O.O.	0000099453
3	BLOOM OF INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000541920
4	FEP POLSKA P.S.A.	0000938304
5	PAROX INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000633422
6	KAMIENICA ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000707042
7	CBR 2 SP. Z O.O.	0000442712
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUMAR"	0000123558
9	AVN SP. Z O.O.	0000684247
10	ARTEPOINT SP. Z O.O.	0000553153
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KROBI	0000175980
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000044956
13	CBR EVENTS SP. Z O.O.	0000649469
14	PROGRESIV SP. Z O.O.	0001045026
15	CZERSKI SP. Z O.O.	0000695895
16	MRÓZEK HOMES SP. K.	0000898855
17	ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG, ORGANIZACJA SAMORZĄDU MAŁYCH	0000043704
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA" SP. Z O.O.	0000217730
19	M.M GROUP SP. Z O.O.	0000430188
20	WARSAW CAPITAL SP. Z O.O.	0000529745
21	SAFE - INVEST SP. Z O.O.	0000362080
22	SIGNUM SP. Z O.O.	0000374857
23	JUMBO LOGISTICS TROJANOWICZ SP. J.	0000409542
24	SALABER, GOSPOOL SP. Z O.O. SP. K.	0000392232
25	GENOVO SP. Z O.O.	0000495937
26	MM INVESTORS SP. Z O.O.	0000671767
27	EKO KOTŁY SP. Z O.O.	0000443353
28	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000193923
29	BITUMEX SP. Z O.O.	0000070064
30	REGIONALNA SPÓŁDZIELNIA SZKOLENIA I USŁUG MLECZARSKICH	0000129559

BODRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657376 NIP 5170379142 REGON 366292418

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BODRO

BODRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657376 NIP
5170379142 REGON
366292418