BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000070064 NIP
6151791416 REGON
230902753

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-203 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JĘDRZYCHOWICE

Adres

, 113

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2001-12-19

Rozpoczęcie działalności

2000-05-24

Kapitał zakładowy

821000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bitumex osiągnęła 1 281 231 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 277 635 zł. Pozostałe przychody to 3597 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 480 847 zł.

Strata netto wyniosła 203 212 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 281 231 zł w 2024 roku.
• 1 870 954 zł w 2023 roku.
• 627 848 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -203 212 zł w 2024 roku.
• -129 872 zł w 2023 roku.
• -274 255 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

359436.73

-245820.15

371977.11

-228070.74

303679.39

-62609.61

269459.37

-124608.72

314445.1

-83339.12

627848.28

-274254.73

1870954.17

-129872.13

1281231.23

-203212.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bitumex wynosi 3 045 245 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 685 817 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 30 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 045 245 zł w 2024 roku.
• 3 590 670 zł w 2023 roku.
• 2 859 337 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3259912.29

16108201.6

3097219.49

15195918.64

3004730.46

14945480.2

2888476.7

14447131.28

2856092.27

14114465.08

2859336.68

13017446.16

3590669.84

12497957.64

3045244.92

11685817.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bitumex wynosi -202 tys. zł.

EBITDA Bitumex wynosi -4 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -202 249 zł w 2024 roku.
• -122 151 zł w 2023 roku.
• -250 412 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4207 zł w 2024 roku.
• 42 800 zł w 2023 roku.
• -95 232 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-257348.5

37052.85

-230537.32

66296.06

-63807.34

84417.02

-124857.57

25144.29

-145821.82

4093.58

-250411.5

-95232.43

-122151.44

42799.56

-202248.72

-4206.54

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bitumex wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitumex wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bitumex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bitumex wynosi 114 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 584 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 584 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 584 tys. zł w 2024 roku.
• 625 tys. zł w 2023 roku.
• 651 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

159227.08

805410.08

157104.52

759795.93

159889.84

747274.01

151491.82

722356.56

153405.01

705723.25

118928.9

650872.31

139331.97

624897.88

114271.8

584290.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 279 zł.

Koszty operacyjne Bitumex wyniosły 1 479 883 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 279 zł w 2024 roku
• 57 841 zł w 2023 roku
• 23 177 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

124628.91

119697.45

59763.69

22817.39

23493.6

23177.41

57841.49

134279.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bitumex wyniosła 3 119 955 zł.

ktywa trwałe to 2 684 947 zł.

ktywa obrotowe to 435 007 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 119 955 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 921 454 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 500 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 119 955 zł w 2024 roku.
• 3 304 406 zł w 2023 roku.
• 3 458 860 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4503967.15

4358200.82

4366225.79

3671182.51

3595076.9

3458859.81

3304405.77

3119954.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.06

-0.74

-0.68

-0.05

-0.06

-0.62

-0.61

-0.01

-0.02

-0.21

-0.03

-0.46

-0.02

-0.58

-0.27

-0.08

-0.4

-0.44

-0.04

-0.07

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bitumex wyniosły 198 500 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 119 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 500 zł w 2024 roku
• 179 916 zł w 2023 roku
• 204 498 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Zadłużenie — BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4503967.15

476916.75

0.11

4358200.82

559221.16

0.13

4366225.79

629855.74

0.14

3671182.51

59399.69

0.02

3595076.9

66460.63

0.02

3458859.81

204498.27

0.06

3304405.77

179916.36

0.05

3119954.67

198500.31

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bitumex wykazała przychody na poziomie 1 281 231 zł.

Organizacja zarobiła -203 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -203 212 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bitumex wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07598

0.52081

0.6542

0.29096

0.16171

0.14652

0.17711

0.15953

0.09468

0.53302

0.65779

0.3133

0.17633

0.15185

0.188

0.15249

0.14943

0.49915

0.65606

0.32096

0.23399

0.21225

0.28281

0.20075

0.1333

0.49204

0.63202

0.14473

0.20561

0.17812

0.23825

0.19107

0.13122

0.50517

0.62271

0.1422

0.22353

0.16013

0.24755

0.20092

0.0848

0.58368

0.6099

0.21843

0.19101

0.17396

0.1542

0.13366

0.11245

0.72375

0.59504

0.20334

0.28391

0.27152

0.1999

0.17458

0.10575

0.6314

0.5474

0.21478

0.23171

0.21115

0.14986

0.13457

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-1

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−10 dni 05-10-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−20 dni 25-09-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

+2 mies. 13 dni 26-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Korotko Marcin - reprezentacja

ECT ENERGIECONSULTING-UND TRADING GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BITUMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2001

11.10.2002

B**************************************

Osoba

wspólnik

11.10.2002

18.10.2002