SIGNUM SP. Z O.O. | KRS: 0000374857

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,5 mln

zysk

426 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PIOTRKOWSKA, 249/251

Kod pocztowy

90-456

Rejestracja

2010-12-30

Rozpoczęcie działalności

2011-01-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Signum osiągnęła 2 461 514 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 459 939 zł. Pozostałe przychody to 1575 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 033 781 zł.

Zysk netto wyniósł 426 159 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 461 514 zł w 2024 roku.
• 2 117 997 zł w 2023 roku.
• 1 865 320 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 159 zł w 2024 roku.
• -143 692 zł w 2023 roku.
• -210 815 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1579774.85

198130.22

1648065.57

-168258.37

1613027.54

-14855.29

1630827.96

193279.68

1795756.57

-100935.01

1865320.44

-210815.07

2117997.19

-143692.48

2461514.13

426158.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Signum wynosi 469 tys. zł.

EBITDA Signum wynosi 632 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 469 408 zł w 2024 roku.
• -144 329 zł w 2023 roku.
• -221 567 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 632 126 zł w 2024 roku.
• -20 896 zł w 2023 roku.
• -133 795 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Signum wynosi 4 119 329 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 773 685 zł a 6 153 785 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 119 329 zł w 2024 roku.
• 1 866 064 zł w 2023 roku.
• 1 805 383 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

788023.66

2633727.77

4202792.84

0

1760540.26

4120163.93

0

1726040.11

4032568.85

795648.17

2655985.53

4243456.92

0

1917117.96

4489391.42

0

1805382.57

4663301.1

0

1866064.38

5294992.97

773685.16

4119328.74

6153785.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Signum wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Signum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Signum wynosi 125 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 218 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 218 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 332 zł.

Koszty operacyjne Signum wyniosły 1 990 531 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6749 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 332 zł w 2024 roku
• 102 637 zł w 2023 roku
• 91 535 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Signum wyniosła 1 433 411 zł.

a

ktywa trwałe to 407 779 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 025 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 433 411 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 031 580 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 831 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 433 411 zł w 2024 roku.
• 1 104 941 zł w 2023 roku.
• 1 064 244 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1228103.44

1109211.99

1160422.67

1338686.1

1181364.26

1064244.06

1104941.14

1433411.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.19

0.14

0.13

-0.15

-0.19

-0.11

-0.1

-0.01

-0.02

-0.01

0.14

0.18

0.12

-0.09

-0.11

-0.06

-0.2

-0.28

-0.12

-0.11

-0.13

-0.24

-0.07

0.3

0.41

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Signum wyniosły 401 831 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 433 411 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 831 zł w 2024 roku
• 499 519 zł w 2023 roku
• 315 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1228103.44

177405.23

0.14

1109211.99

226772.15

0.2

1160422.67

292838.12

0.25

1338686.1

277821.87

0.21

1181364.26

221435.04

0.19

1064244.06

315129.91

0.3

1104941.14

499519.47

0.45

1433411.1

401830.89

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Signum wykazała przychody na poziomie 2 461 514 zł.

Organizacja zarobiła 470 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 820 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 426 159 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1424 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 820 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

34851

0

7938

0

44820

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Signum wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79529

0.73745

0.46958

0.3221

0.66434

0.62299

0.91584

0.75714

0.81891

0.10819

0.74941

0.46233

0.37471

0.29769

0.24912

0.10966

0.09116

0

0.23145

0.74506

0.4644

0.40719

0.34839

0.31754

0.28294

0.20124

0.80692

0.75157

0.48513

0.37507

0.63537

0.5686

0.8781

0.71783

0.74717

0.1211

0.75501

0.4612

0.34711

0.30679

0.28572

0.14188

0.12129

0

0.09774

0.74149

0.43955

0.42091

0.27999

0.24381

0.09645

0.07349

0.10759

0.73713

0.43014

0.51516

0.28341

0.27092

0.11341

0.08406

0.79516

0.7257

0.42069

0.41956

0.6536

0.60235

0.93385

0.8223

0.78005

Powiązania

B JAKUB - reprezentacja, wspólnik

B MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2010

B Jakub

Maj 1973

Osoba

wspólnik

30.12.2010

B Mateusz

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

30.12.2010

B Jakub

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

30.12.2010

B Mateusz

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Bogołębski Mateusz posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bogołębski Jakub posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SIGNUM

	Organizacja	Numer KRS
1	GIEŁDA OKĘCIE SP. Z O.O.	0000023613
2	LABIMEX SP. Z O.O.	0000197841
3	INTACTO SP. Z O.O. SP. K.	0000497253
4	"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.	0000032707
5	IKA POLSKA SP. Z O.O.	0000287933
6	MERCATOR SP. Z O.O.	0000054886
7	MORE PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000634256
8	FANDOM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000761346
9	INZUZO-NAJEM SP. Z O.O.	0000683671
10	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SIM SP. Z O.O.	0000401077
11	RUN FORREST SP. Z O.O.	0000634859
12	WARSAW CENTRE VILLA METRO SP. Z O.O.	0000646564
13	RYNEK SP. Z O.O.	0000166136
14	CITY OFFICE SP. Z O.O.	0000566713
15	PROTEX SP. Z O.O.	0000102871
16	SPÓŁDZIELNIA GARMAŻERYJNA "PERSPEKTYWA"	0000188951
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MUROWANIEC"	0000199798
18	INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000840715
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARPIS" S.A.	0000020615
20	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000181693
21	SR WYNAJEM SP. Z O.O.	0000877234
22	SPÓŁKA BUDOWY OSIEDLI MIESZKANIOWYCH IM. PROF. ADOLFA	0000038600
23	AGRO-TRANS SP. Z O.O.	0000201272
24	POQUI SP. Z O.O.	0000766627
25	ŚLĄSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO OPOLE - WROCŁAW SP. Z O.O.	0000136226
26	ANYSZ SP. Z O.O.	0000463951
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"	0000197601
28	WROCLAW CENTRE PEGAZ SP. Z O.O.	0000610973
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ADAMOWO"	0000220382
30	MK PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000728613

SIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000374857 NIP 7252037093 REGON 101003486

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGNUM

SIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374857 NIP
7252037093 REGON
101003486