CZERSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000695895

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,2 mln

zysk

384 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. ŹRÓDLANA, 1A

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2017-09-27

Rozpoczęcie działalności

2017-09-27

Kapitał zakładowy

796000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czerski osiągnęła 1 203 361 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 123 478 zł. Pozostałe przychody to 79 883 zł.

Całkowite koszty wyniosły 739 157 zł.

Zysk netto wyniósł 384 321 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 203 361 zł w 2024 roku.
• 2 029 938 zł w 2023 roku.
• 1 216 801 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 321 zł w 2024 roku.
• 481 298 zł w 2023 roku.
• 315 116 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

214163.46

-7498.78

653206.1

94122.6

707124.68

-57107.87

863036.7

253810.63

1117258.65

300359.16

1216801.45

315116.07

2029937.55

481297.74

1203361.12

384321.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czerski wynosi 350 tys. zł.

EBITDA Czerski wynosi 353 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 691 zł w 2024 roku.
• 443 974 zł w 2023 roku.
• 320 668 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 352 916 zł w 2024 roku.
• 447 200 zł w 2023 roku.
• 330 122 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czerski wynosi 3 224 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 885 241 zł a 5 380 497 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 224 767 zł w 2024 roku.
• 5 075 934 zł w 2023 roku.
• 3 508 143 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1037515.09

4771943.76

892318.43

1704279.57

4759031.64

0

1255936.12

4184104.88

974877.64

2565477.96

5199347.4

1200141.1

3146416.84

6400752.52

1436478.15

3508143.4

7661216.8

1797451.46

5075934.11

9586407.76

885240.93

3224766.6

5380497.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czerski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Czerski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Czerski wyniosły 773 787 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czerski wyniosła 1 267 560 zł.

a

ktywa trwałe to 176 196 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 091 364 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 267 560 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 180 321 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 239 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 267 560 zł w 2024 roku.
• 2 588 048 zł w 2023 roku.
• 2 010 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1286272.06

1317274.38

1124492.89

1412299.79

1702649.38

2010160.9

2588047.75

1267560.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

0.07

0.08

0.16

0.14

-0.05

-0.09

-0.08

0.18

0.2

0.32

0.29

0.18

0.19

0.29

0.27

0.16

0.27

0.26

0.19

0.2

0.23

0.24

0.3

0.33

0.31

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czerski wyniosły 87 239 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 267 560 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 239 zł w 2024 roku
• 191 446 zł w 2023 roku
• 94 857 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1286272.06

93286.12

0.07

1317274.38

127516.47

0.1

1124492.89

78466.67

0.07

1412299.79

112462.94

0.08

1702649.38

102461.25

0.06

2010160.9

94856.7

0.05

2588047.75

191445.81

0.07

1267560.19

87238.95

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czerski wykazała przychody na poziomie 1 203 361 zł.

Organizacja zarobiła 429 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 190 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 321 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6456 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 190 zł w 2024 roku
• 40 470 zł w 2023 roku
• 31 279 zł w 2022 roku

Wartość

0

15138

14222

25107

24109

31279

40470

45190

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Czerski wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2524

0.45754

0.47545

0.24412

0.3174

0.30049

0.27576

0.23447

0

0.75803

0.6187

0.48391

0.27964

0.69766

0.62854

0.82631

0.63326

0.75844

0.15459

0.62412

0.45969

0.24445

0.2902

0.25537

0.18071

0.15962

0.7703

0.82989

0.66268

0.49103

0.25097

0.78459

0.74269

0.89896

0.73046

0.82598

0.80747

0.69056

0.51186

0.21822

0.74675

0.70603

0.89659

0.71408

0.794

0.81211

0.67893

0.5265

0.20341

0.76147

0.68845

0.88431

0.68603

0.79665

0.82204

0.72975

0.55016

0.23167

0.71692

0.6534

0.8992

0.71505

0.79679

0.78276

0.61432

0.40176

0.23077

0.78833

0.71086

0.93253

0.79066

0.7801

Powiązania

MISTER - powstanie organizacji

C KORYCIAK LAURA - wspólnik

C KONRAD - wspólnik

S WOJCIECH - prokurent

C IRENEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.09.2017

Mister

Organizacja

wspólnik

27.09.2017

27.11.2017

S Marek

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

27.09.2017

27.11.2017

C Ireneusz

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

27.11.2017

05.07.2023

C Ireneusz

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

29.10.2024

C Konrad

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

05.07.2023

29.10.2024

C Konrad

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

05.07.2023

29.10.2024

C Koryciak Laura

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

29.10.2024

C Koryciak Laura

Wrzesień 1984

Osoba

prokurent

21.06.2018

S Wojciech

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

27.09.2017

27.11.2017

S Marek

Listopad 1953

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

C Ireneusz

Styczeń 1949

Osoba

Udziałowcy

Czerski Konrad posiada 3890 udziałów, które stanowią 48.9% firmy.

Czerska Koryciak Laura posiada 3890 udziałów, które stanowią 48.9% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czerski Konrad (49% udziałów)
• Czerska Koryciak Laura (49% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.07.2023 do 29.10.2024:
• Czerski Konrad (5% udziałów)
• Czerska Koryciak Laura (5% udziałów)

W okresie od 27.11.2017 do 05.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Czerski Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CZERSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	NIERUCHOMOŚCI HENRYK GAWIN I WSPÓLNICY SP. J.	0000068408
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LISEWIE	0000234807
3	POSKAL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000007288
4	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA GDAŃSK-WRZESZCZ	0000060983
5	MPC SP. Z O.O.	0000152987
6	KKH INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000387985
7	M2 KRASNOPOLSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000099212
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000052040
9	CENTRUM GIGANT SP. Z O.O.	0000254302
10	CIS STREFA SP. Z O.O. SP. K.	0000514882
11	ARTEPOINT SP. Z O.O.	0000553153
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000175678
13	ALLIANCE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000767509
14	WAMAREX SP. Z O.O.	0000190976
15	FLAMEGOLD SP. Z O.O.	0000275132
16	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSOWA"	0000148771
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOOBIEKTOWA HIPODOM	0000176442
18	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000329833
19	RWS CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000644586
20	KUBAN I SP. Z O.O.	0000840631
21	FUNDACJA ABSOLWENT	0000078617
22	OSIEDLE PORZECZKOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000872240
23	LIKA I SP. Z O.O.	0000862888
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLNA"	0000061327
25	CENTRUM BIUROWE R20 SP. Z O.O.	0000384078
26	PRO - SERWIS SP. Z O.O.	0000055282
27	KL BUSINESS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000485587
28	VITA SP. Z O.O.	0000726128
29	IDEA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000271073
30	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO	0000735492

CZERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695895 NIP 6462960588 REGON 368365268

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZERSKI

CZERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695895 NIP
6462960588 REGON
368365268