PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA" SP. Z O.O. | KRS: 0000217730

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

117 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

MAKSYMILIANA PIOTROWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

85-098

Rejestracja

2004-09-21

Rozpoczęcie działalności

1989-03-01

Kapitał zakładowy

2303000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dzierżawca osiągnęła 1 191 248 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 191 247 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 073 755 zł.

Zysk netto wyniósł 117 492 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 191 248 zł w 2024 roku.
• 1 172 415 zł w 2023 roku.
• 823 497 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 492 zł w 2024 roku.
• 158 538 zł w 2023 roku.
• -7633 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

578059.09

59055.13

575284.31

-57077.5

581412.31

-21548.89

611671.72

19514.96

577680.1

-40870.42

823497.03

-7632.92

1172415.29

158538.34

1191248.02

117492.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dzierżawca wynosi 142 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 142 310 zł w 2024 roku.
• 186 912 zł w 2023 roku.
• 6911 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dzierżawca wynosi 3 316 383 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 174 923 zł a 10 945 325 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 316 383 zł w 2024 roku.
• 3 375 498 zł w 2023 roku.
• 2 389 828 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

590551.3

2543134.59

10248220.52

0

2262256.1

10019910.52

0

2250179.76

9933714.96

195149.6

2367686.01

10036506.8

0

2231675.03

9848293.12

0

2389828.29

9817761.44

1585383.4

3375497.58

10451914.8

1174922.5

3316382.81

10945325.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzierżawca wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dzierżawca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dzierżawca wyniosły 1 048 936 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dzierżawca wyniosła 3 082 847 zł.

a

ktywa trwałe to 2 957 229 zł.

a

ktywa obrotowe to 125 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 082 847 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 736 331 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 516 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 082 847 zł w 2024 roku.
• 3 117 098 zł w 2023 roku.
• 3 091 524 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2579411.15

2533052.01

2506248.96

2529102.36

3214711.39

3091523.95

3117098.13

3082847.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.12

0.1

-0.02

-0.1

-0.01

-0.04

0.01

0.04

0.03

-0.01

-0.02

-0.07

0

0.01

-0.01

0.05

0.06

0.16

0.14

0.04

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dzierżawca wyniosły 346 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 082 847 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 516 zł w 2024 roku
• 504 119 zł w 2023 roku
• 637 084 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2579411.15

17356.02

0.01

2533052.01

28074.38

0.01

2506248.96

22820.22

0.01

2529102.36

19975.66

0.01

3214711.39

752638.11

0.23

3091523.95

637083.59

0.21

3117098.13

504119.43

0.16

3082847.32

346516.04

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dzierżawca wykazała przychody na poziomie 1 191 248 zł.

Organizacja zarobiła 129 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 447 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 492 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 447 zł w 2024 roku
• 17 052 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

11289

0

2249

0

17052

12447

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dzierżawca wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70046

0.58885

0.5757

0.11318

0.62601

0.60237

0.63098

0.49539

0.7401

0.16596

0.59871

0.5808

0.10754

0.298

0.25446

0.26064

0.20411

0

0.21114

0.59445

0.57785

0.10738

0.31808

0.28525

0.28304

0.22254

0

0.63364

0.60869

0.57685

0.10445

0.49344

0.45704

0.54752

0.40431

0.66952

0.17456

0.59129

0.60511

0.37689

0.29878

0.27867

0.28526

0.20127

0

0.28136

0.62199

0.59117

0.35726

0.35799

0.36558

0.35056

0.24593

0

0.71768

0.64465

0.57646

0.32133

0.60988

0.58752

0.69554

0.53576

0.71753

0.65702

0.61222

0.53982

0.28093

0.56546

0.52821

0.64824

0.47093

0.65152

Powiązania

B MARIA - wspólnik

B LESZEK - reprezentacja

B KRZYSZTOF - wspólnik

B JANUSZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2004

28.01.2009

B Gertruda

Październik 1940

Osoba

wspólnik

28.01.2009

19.04.2012

B Janusz

Luty 1966

Osoba

wspólnik

19.04.2012

18.12.2019

B Maria

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

18.12.2019

B Maria

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

18.12.2019

B Krzysztof

Luty 2000

Osoba

prokurent

03.09.2008

B Janusz

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

21.09.2004

B Leszek

Maj 1937

Osoba

Udziałowcy

Bujak Maria posiada 1843 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Bujak Krzysztof posiada 460 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2019 jest Bujak Maria kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2012 do 18.12.2019 była Bujak Maria kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 28.01.2009 do 19.04.2012 najwięcej udziałów posiadał Bujak Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA"

	Organizacja	Numer KRS
1	VIOLEN REAL ESTATED SP. Z O.O.	0000256626
2	KASKADA SP. Z O.O.	0000186534
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W PILE	0000145204
4	PISULA SP. Z O.O.	0000867315
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STEPNICA"	0000145862
6	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRÓJECKA"	0000367513
7	SSS GROUP SP. Z O.O.	0000729475
8	PIONIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000375427
9	BK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000520497
10	WOART SP. Z O.O.	0000600312
11	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000139400
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY WZMOT NR 1 W ZAMOŚCIU	0000131593
13	JO BUDYNKI SP. Z O.O.	0000284283
14	POSESJA SP. Z O.O.	0000219473
15	MAUS SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000318367
16	EASY TECH SP. Z O.O.	0000367580
17	LECERA SP. Z O.O.	0000447578
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOOBIEKTOWA HIPODOM	0000176442
19	MPC SP. Z O.O.	0000152987
20	FUNDACJA ABSOLWENT	0000078617
21	"G&G" GRZENKOWICZ SP. J.	0000294885
22	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA GDAŃSK-WRZESZCZ	0000060983
23	WRE EXMED SP. Z O.O.	0000918832
24	BITUMEX SP. Z O.O.	0000070064
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD POTOKIEM"	0000013073
26	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000193923
27	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA MŁODZIEŻOWA "MALUCH"	0000096795
28	CENTRUM JASNOGÓRSKA 44 SP. Z O.O.	0000131205
29	T2 JASIELSKA SP. Z O.O.	0000372251
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PROSTKACH	0000154208

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000217730 NIP 5541007312 REGON 008005008

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000217730 NIP
5541007312 REGON
008005008