Organizacja Genovo osiągnęła 1 475 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 278 196 zł. Pozostałe przychody to 197 434 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 367 921 zł.
Zysk netto wyniósł 107 709 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
152 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 475 630 zł w 2025 roku. • 1 090 319 zł w 2024 roku. • 1 171 589 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
52 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 107 709 zł w 2025 roku. • 195 013 zł w 2024 roku. • 212 419 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Genovo wynosi 2 766 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 077 090 zł a 7 211 112 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 766 673 zł w
2025 roku. • 2 778 233 zł w
2024 roku. • 2 755 778 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genovo wynosi 475 tys. zł.
EBITDA Genovo wynosi 615 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 475 027 zł w
2025 roku. • 316 193 zł w
2024 roku. • 312 327 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 615 023 zł w
2025 roku. • 414 010 zł w
2024 roku. • 410 145 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Genovo wynosi 0 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 0 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Genovo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1047001. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/781325/25/910]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1047000. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/781325/25/509]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1046999. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22483/25/348]
Rzuć okiemMSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.06.2025 R., REP. A NR 5163/2025, NOTARIUSZ
WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, UL. PAMIĄTKOWA 2/6, ZMIANA
§ 4 UMOWY SPÓŁKI. 03.07.2025 R., REP. A NR
6539/2025, NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. PAMIĄTKOWA 2/6, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PANEK
2. MAREK ROBERT 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. MAREK PANEK FUNDACJA RODZINNA
3. 542105044 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 2 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ wpisać: 3 2. 63 92 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 4 2. 73 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
REKLAMY, BADANIA RYNKU I PUBLIC RELATIONS
Poz. 995723. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/656542/24/210]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 995722. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/656542/24/809]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1029924. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/548622/23/117]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1029923. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/548621/23/405]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1077250. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/447390/22/467]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1077249. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/447390/22/66]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 947382. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/345645/21/58]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 947381. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/345645/21/657]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1122529. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/25993/20/372]
Rzuć okiemMSiG 239/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. PAMIĄTKOWA
nr domu 2 nr lokalu 56 kod pocztowy 61-512 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. KS. JAKUBA WUJKA nr domu
7 nr lokalu 26 kod pocztowy 61-581 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
Poz. 901383. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/254699/20/405]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 901382. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/254699/20/4]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 739790. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/150448/19/943]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 739789. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/150448/19/542]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 601562. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/429892/18/457]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 601561. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2014.
[RDF/429891/18/56]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 397424. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24195/17/315]
MSiG 211/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 252820. GENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000495937. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.01.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24371/16/268]
MSiG 164/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Genovo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genovo wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2025 roku. • 0,54% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Genovo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Genovo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 361 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 361 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
390 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 361 tys. zł w 2025 roku. • 339 tys. zł w 2024 roku. • 300 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
19 988
zł.
Koszty operacyjne Genovo wyniosły
803 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
5567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 19 988 zł w 2025 roku • 32 241 zł w 2024 roku • 31 121 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,5% w 2025 roku •
4,2% w 2024 roku •
3,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genovo wyniosła 14 853 732 zł.
a
ktywa trwałe to 14 561 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 853 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 802 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 050 954 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 963 198 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 151 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 853 732 zł sumy bilansowej i 1 802 778 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 418 217 zł sumy bilansowej i 1 695 069 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 927 337 zł sumy bilansowej i 1 500 056 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,97%.
Marża operacyjna wyniosła 37,16%.
Marża netto wyniosła 7,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genovo wyniosły 13 050 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 853 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 811 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 050 954 zł w 2025 roku • 3 723 148 zł w 2024 roku • 1 427 281 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2025 roku • 69% w 2024 roku • 49% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Genovo wynosi 0,99 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,97 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,83, czyli same środki pieniężne pokrywają 83% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (292 247 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (295 241 zł) o 2994 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
292 tys. zł
295 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 246 tys. zł należności i inne: 41 tys. zł zapasy do sprzedania: 5 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,99 zł, z czego 0,83 zł w gotówce.
0,99
płynność bieżąca
0,97
płynność szybka
0,83
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,99 w 2025 roku • 0,81 w 2024 roku • 0,93 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genovo wykazała przychody na poziomie 1 475 630 zł.
Organizacja zarobiła 116 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
12 007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8470 zł w 2025 roku • 28 453 zł w 2024 roku • 32 484 zł w 2023 roku
Organizacja Genovo wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 z 27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 268 186,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 268 186,63
B. Koszty działalności operacyjnej800 816,11
I. Amortyzacja139 996,31
II. Zużycie materiałów i energii57 128,29
III. Usługi obce529 994,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:0,00
V. Wynagrodzenia16 399,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 588,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe53 708,89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)467 370,52
D. Pozostałe przychody operacyjne10 009,13
IV. Inne przychody operacyjne10 009,13
E. Pozostałe koszty operacyjne2 353,01
III. Inne koszty operacyjne2 353,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)475 026,64
G. Przychody finansowe197 433,97
II. Odsetki, w tym:195 726,32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1 300,00
V. inne407,65
H. Koszty finansowe556 281,60
I. Odsetki, w tym:554 981,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1 300,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)116 179,01
J. Podatek dochodowy8 470,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)107 709,01
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Genovo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marek Panek Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.07.2025 jest Marek Panek Fundacja Rodzinna kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 28.01.2014 do 14.07.2025 najwięcej udziałów posiadał
Panek Marek (99%).
