ENERGO-SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000655097

Podsumowanie

aktywa

467 tys.

przychód

1 mln

zysk

-16 tys.

wartość firmy

778 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 51

Kod pocztowy

04-028

Rejestracja

2016-12-27

Rozpoczęcie działalności

2016-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Tynkowanie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo-System osiągnęła 1 036 223 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 036 223 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 052 017 zł.

Strata netto wyniosła 15 794 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 148 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 036 223 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 463 754 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 794 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -66 530 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1796129.2

156804.9

3176026.96

23941.25

1471602.54

1557.31

0

1463753.9

-66529.9

0

1036223.07

-15794.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energo-System wynosi -16 tys. zł.

EBITDA Energo-System wynosi -13 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo-System wynosi 777 676 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 590 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 777 676 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 984 650 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3682.5

19640

121286.18

1945925.24

4490323

139242.11

2352358.42

7940067.4

15573.1

1127707.7

3679006.35

0

53452.13

285078.04

0

984649.72

3659384.75

0

777676.21

2590557.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-System wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energo-System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 670 zł.

Koszty operacyjne Energo-System wyniosły 1 051 992 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 381 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 670 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 260 953 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo-System wyniosła 466 597 zł.

a

ktywa trwałe to 14 093 zł.

a

ktywa obrotowe to 452 504 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 466 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 115 814 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 783 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 466 597 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 530 216 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4910

850331.78

684520.09

790351.69

881373.58

530216.44

0

466597.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.18

0.97

0.1

0.09

0.04

0.13

0.01

0

0.01

0

-0.13

-5.66

-0.05

-0.03

-0.14

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo-System wyniosły 350 783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 466 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 783 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 518 465 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4910

0

850331.78

688616.88

0.81

684520.09

498863.94

0.73

790351.69

603138.23

0.76

881373.58

810104.07

0.92

530216.44

518464.72

0.98

0

466597.26

350782.82

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo-System wykazała przychody na poziomie 1 036 223 zł.

Organizacja zarobiła -15 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 794 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

27671

4544

1776

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Energo-System wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25134

0.00141

0.20384

0.00106

0.27646

0.20563

0

0.81095

0.75412

0.73258

0.7212

0.62818

0.61453

0.69757

0.86911

0.83659

0.61701

0.82184

0.71117

0.69931

0.28963

0.26395

0.45595

0.41553

0.6964

0.52477

0.72929

0.72995

0.71246

0.27637

0.26995

0.28911

0.3033

0.64902

0.25207

0.00136

0.73005

0.80379

0.28586

0.19141

0

0.07631

0.66473

0.61503

0.8203

0.19963

0.18535

0.16802

0.00937

0

0.25722

0.00078

0.00076

0

0.19928

0.52687

0.5

0.72952

0.26328

0.24505

0.26734

0.13986

0

Powiązania

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2016

28.12.2017

Hyperion Poland Corporation

Organizacja

wspólnik

28.12.2017

06.02.2019

M Maria

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

06.02.2019

S Paweł

Lipiec 1979

Osoba

prokurent

28.12.2017

27.03.2018

M Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

27.12.2016

28.12.2017

T Damian

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

28.12.2017

06.02.2019

M Maria

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

06.02.2019

S Paweł

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Sawicki Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2019 jest Sawicki Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2017 do 06.02.2019 była Mikołajczyk Maria kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 27.12.2016 do 28.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Hyperion Poland Corporation . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENERGO-SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDO SERVICE.EU SP. Z O.O.	0000456067
2	INSTAL BHC SP. Z O.O.	0000862584
3	CONECTOR SP. Z O.O.	0000946860
4	ELEKTROBAU SP. Z O.O.	0000719618
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TELEENERGETYCZNYCH INSTAL - SERWIS	0000175625
6	ELUS FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000391444
7	APTOM SERWIS SP. Z O.O.	0000410056
8	TELAM SP. Z O.O.	0000697593
9	OZERUS ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000864180
10	PETER TECH SP. Z O.O.	0000638780
11	ELEKTRIK SP. Z O.O.	0000639318
12	KTK KAMI SP. Z O.O.	0000014370
13	FS INSTALACJE SP. Z O.O.	0000608442
14	BIO ŚWIAT SP. Z O.O.	0000690902
15	ASPAR GROUP SP. Z O.O.	0000839897
16	EXPERT WIND SP. Z O.O.	0000529204
17	WITEBUD SP. Z O.O.	0000288653
18	JK ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000819699
19	SUNVER SP. Z O.O.	0000555569
20	DIRECT FIRE & SECURITY SP. Z O.O.	0000746955
21	AZICO SP. Z O.O.	0000941488
22	SYNERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000945477
23	ELEKTRO-NET DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000791191
24	BELSO SP. Z O.O.	0000825011
25	WECOR SP. Z O.O.	0000625526
26	MARKER DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000693015
27	INTPROJEKT SP. Z O.O.	0000450315
28	FOTOWOLTAIKA JURA SP. Z O.O.	0000068329
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELTRON" SP. Z O.O.	0000186710
30	THEATERBAU SP. Z O.O.	0000442479

ENERGO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655097 NIP 5242816742 REGON 366159406

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGO-SYSTEM

ENERGO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655097 NIP
5242816742 REGON
366159406