Organizacja Laboratorium Energii NON Profit osiągnęła 498 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 498 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 385 822 zł.
Zysk netto wyniósł 112 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 124 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 035 zł w 2024 roku.
• 118 075 zł w 2023 roku.
• 255 015 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 213 zł w 2024 roku.
• 31 289 zł w 2023 roku.
• 11 336 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Laboratorium Energii NON Profit wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Laboratorium Energii NON Profit wynosi 130 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Laboratorium Energii NON Profit wynosi 904 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 149 zł a 1 570 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 904 026 zł w 2024 roku.
• 242 859 zł w 2023 roku.
• 230 876 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Laboratorium Energii NON Profit wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Laboratorium Energii NON Profit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3016
zł.
Koszty operacyjne Laboratorium Energii NON Profit wyniosły 372 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3016 zł w 2024 roku
• 42 441 zł w 2023 roku
• 123 726 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Laboratorium Energii NON Profit wyniosła 243 598 zł.
a
ktywa trwałe to 26 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 598 zł w 2024 roku.
• 67 542 zł w 2023 roku.
• 36 303 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Laboratorium Energii NON Profit wyniosły 79 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 400 zł w 2024 roku
• 15 557 zł w 2023 roku
• 15 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Laboratorium Energii NON Profit wykazała przychody na poziomie 498 035 zł.
Organizacja zarobiła 124 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 927 zł w 2024 roku
• 3059 zł w 2023 roku
• 1410 zł w 2022 roku