Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych i pomp ciepła
Kompleksowe wsparcie od doradztwa po montaż i serwis
Dostosowanie ofert do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych
Pomoc w organizacji dotacji i ulg
Siedmiu-letnie doświadczenie w branży odnawialnych źródeł energii
FUTURE SOLAR OZE to firma specjalizująca się w branży odnawialnych źródeł energii, oferująca kompleksowe usługi związane z instalacjami fotowoltaicznymi oraz pompami ciepła. Zakład dąży do wprowadzenia swoich klientów w świat zrównoważonego rozwoju, pomagając im czerpać korzyści z efektywnego wykorzystania energii odnawialnej. Dostarczają swoim zleceniodawcom nie tylko instalacje, ale również pełne wsparcie na każdym etapie współpracy, zaczynając od konsultacji, a kończąc na montażu i serwisie. Osoby pracujące w FUTURE SOLAR OZE dysponują wieloletnim doświadczeniem w branży, co zapewnia klientom profesjonalne doradztwo. Firma podejmuje się installations zarówno w domach jednorodzinnych, jak i obiektach wielorodzinnych oraz różnego rodzaju działalności usługowych, takich jak hotele czy domy weselne. Dodatkowo, FUTURE SOLAR OZE wspiera swoich klientów w procesie pozyskiwania dotacji i ulg, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Podkreślają wtórne zyski płynące z dbania o środowisko oraz przyjazne dla budżetu rozwiązania dzięki energii odnawialnej, co wyróżnia ich na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Future Solar OZE osiągnęła 1 678 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 610 742 zł. Pozostałe przychody to 67 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 476 287 zł.
Zysk netto wyniósł 134 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 678 267 zł w 2024 roku.
• 1 703 693 zł w 2023 roku.
• 2 222 758 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 455 zł w 2024 roku.
• 51 904 zł w 2023 roku.
• 98 764 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Future Solar OZE wynosi 3 196 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 344 549 zł a 8 211 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 196 341 zł w 2024 roku.
• 1 464 069 zł w 2023 roku.
• 1 958 625 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Future Solar OZE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Future Solar OZE wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Future Solar OZE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Future Solar OZE wynosi 131 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 411 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 411 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 411 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 775
zł.
Koszty operacyjne Future Solar OZE wyniosły 1 411 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 775 zł w 2024 roku
• 158 215 zł w 2023 roku
• 109 729 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Future Solar OZE wyniosła 2 138 468 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 470 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 667 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 138 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 052 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 138 468 zł w 2024 roku.
• 558 771 zł w 2023 roku.
• 550 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 168.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 168.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Future Solar OZE wyniosły 85 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 138 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 566 zł w 2024 roku
• 397 893 zł w 2023 roku
• 441 503 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Future Solar OZE wykazała przychody na poziomie 1 678 267 zł.
Organizacja zarobiła 171 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 226 zł w 2024 roku
• 3191 zł w 2023 roku
• 11 125 zł w 2022 roku