EL-STIP SP. Z O.O. | KRS: 0000781304

Podsumowanie

aktywa

484 tys.

przychód

822 tys.

zysk

-361 tys.

wartość firmy

739 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1

Kod pocztowy

80-855

Rejestracja

2019-04-10

Rozpoczęcie działalności

2019-04-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność agencji pracy tymczasowej Tynkowanie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja el-Stip osiągnęła 822 242 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 822 238 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 183 464 zł.

Strata netto wyniosła 361 226 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 822 242 zł w 2024 roku.
• 2 062 748 zł w 2023 roku.
• 1 493 629 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -60 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -361 226 zł w 2024 roku.
• 147 670 zł w 2023 roku.
• 390 003 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

230269.96

60635.62

424436.46

11908.62

736559.37

55234.31

1493628.67

390002.51

2062747.76

147670.1

822241.87

-361226.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji el-Stip wynosi 738 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 055 605 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 738 654 zł w 2024 roku.
• 2 427 258 zł w 2023 roku.
• 2 906 423 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49226.71

445282.5

848898.68

58158.18

388750.3

1061091.15

99583.91

811560.73

1841398.43

350660.06

2906422.55

5460035.14

461412.64

2427258.21

5156869.4

0

738654.22

2055604.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Stip wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Stip wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

el-Stip charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla el-Stip wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 74 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 939 zł.

Koszty operacyjne el-Stip wyniosły 1 140 131 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 490 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 939 zł w 2024 roku
• 680 254 zł w 2023 roku
• 469 274 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów el-Stip wyniosła 483 556 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 42 555 zł.

a

ktywa obrotowe to 441 001 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 556 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 253 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 566 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 556 zł w 2024 roku.
• 966 651 zł w 2023 roku.
• 693 674 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

84484.77

107238.72

226716.33

693673.83

966651

483556.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -142%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.92

0.29

0.26

0.11

0.15

0.04

0.03

0.24

0.42

0.09

0.07

0.56

0.83

0.3

0.26

0.15

0.24

0.09

0.07

-0.75

-1.42

-0.39

-0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania el-Stip wyniosły 229 566 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 566 zł w 2024 roku
• 351 434 zł w 2023 roku
• 226 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

84484.77

18849.15

0.22

107238.72

29694.48

0.28

226716.33

93937.78

0.41

693673.83

226127.08

0.33

966651

351434.15

0.36

483556.43

229565.8

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja el-Stip wykazała przychody na poziomie 822 242 zł.

Organizacja zarobiła -361 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -361 226 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 26 250 zł w 2023 roku
• 42 589 zł w 2022 roku

Wartość

0

6597

1911

6544

42589

26250

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja el-Stip wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24158

0.00305

0

0.69351

0.52248

0.45793

0.28717

0.82078

0.83133

0.9432

0.82433

0.72193

0.58446

0.57366

0.46302

0.34056

0.40036

0.41292

0.57672

0.42389

0.65309

0.67373

0.60364

0.53051

0.43167

0.55645

0.5935

0.73135

0.57727

0.69647

0.85887

0.6699

0.66035

0.37661

0.86744

0.87572

0.90527

0.77149

0.85831

0.71253

0.70877

0.6893

0.43086

0.51717

0.53146

0.59378

0.47321

0.79094

0.04095

0.48609

0.50954

0.52733

0.09545

0.08988

0.06919

0.03701

0

Powiązania

H OLEH - wspólnik, reprezentacja

L KOSTIANTYN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2019

L Kostiantyn

Październik 1994

Osoba

wspólnik

10.04.2019

H Oleh

Styczeń 1995

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

L Kostiantyn

Październik 1994

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

H Oleh

Styczeń 1995

Osoba

Udziałowcy

Lychak Kostiantyn posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hanzha Oleh posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do EL-STIP

	Organizacja	Numer KRS
1	PEP SP. Z O.O.	0000589625
2	SUNCONNECT SP. Z O.O.	0000920606
3	KRON SP. Z O.O. SP. K.	0000819170
4	A'BELL SP. Z O.O.	0000118044
5	CELTAR SP. Z O.O.	0000968968
6	SP MONT SP. Z O.O.	0000843892
7	NKL-INSTALTECH SP. Z O.O.	0000470255
8	ELSYSTEM SP. Z O.O.	0000452076
9	MULTITECHNIKA PIOTR KOCH SP. Z O.O.	0000627185
10	PRO ELEKTROTECHNIK SP. Z O.O.	0000865298
11	ENERGY PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000505055
12	BERGE SP. Z O.O.	0000694838
13	FOTOVOLTSYSTEM SP. Z O.O.	0000816718
14	MASTER LIGHT SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000805866
15	SOL-INVESTIA SP. Z O.O.	0000903766
16	CIEPŁO I ENERGIA SP. Z O.O.	0000867992
17	PREMIUMSOL SP. Z O.O.	0000934053
18	FW INSTAL SP. Z O.O.	0000715993
19	INSTALL-SYSTEM SP. Z O.O.	0001010861
20	ENERGYSET SP. Z O.O.	0000980396
21	KUJAWIAK DZIERŻANOWSKI SP. Z O.O.	0000864676
22	GGENERGY SP. Z O.O.	0000872308
23	ENERGYSOLVE SP. Z O.O.	0000932631
24	RATELPV SP. Z O.O.	0000843905
25	AMPER S.I. SP. Z O.O.	0000503956
26	Q-ENERGY SP. Z O.O.	0000976553
27	ENGEN SP. Z O.O.	0000868991
28	OZGA SP. Z O.O.	0000945612
29	FOTOWOLTAIKA JURA SP. Z O.O.	0000068329
30	W.QUANDT SP. Z O.O.	0000118150

EL-STIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781304 NIP 5833350293 REGON 383077715

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EL-STIP

EL-STIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000781304 NIP
5833350293 REGON
383077715