Organizacja El-stip osiągnęła 1 493 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 493 620 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 103 618 zł.
Zysk netto wyniósł 390 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 493 629 zł w 2022 roku.
• 736 559 zł w 2021 roku.
• 424 436 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 390 003 zł w 2022 roku.
• 55 234 zł w 2021 roku.
• 11 909 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-stip wynosi 2 906 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 660 zł a 5 460 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 726 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 906 423 zł w 2022 roku.
• 811 561 zł w 2021 roku.
• 388 750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-stip wyniosła 693 674 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5528 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 693 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 467 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 693 674 zł w 2022 roku.
• 226 716 zł w 2021 roku.
• 107 239 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-stip wyniosły 226 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 693 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 127 zł w 2022 roku
• 93 938 zł w 2021 roku
• 29 694 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-stip wykazała przychody na poziomie 1 493 629 zł.
Organizacja zarobiła 432 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 589 zł w 2022 roku
• 6544 zł w 2021 roku
• 1911 zł w 2020 roku