EL-STIP SP. Z O.O. | KRS: 0000781304

Podsumowanie

aktywa

484 tys.

przychód

822 tys.

zysk

-361 tys.

wartość firmy

739 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1

Kod pocztowy

80-855

Rejestracja

2019-04-10

Rozpoczęcie działalności

2019-04-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność agencji pracy tymczasowej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Tynkowanie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja el-Stip osiągnęła 822 242 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 822 238 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 183 464 zł.

Strata netto wyniosła 361 226 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 822 242 zł w 2024 roku.
• 2 062 748 zł w 2023 roku.
• 1 493 629 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -60 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -361 226 zł w 2024 roku.
• 147 670 zł w 2023 roku.
• 390 003 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

230269.96

60635.62

424436.46

11908.62

736559.37

55234.31

1493628.67

390002.51

2062747.76

147670.1

822241.87

-361226.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji el-Stip wynosi 738 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 055 605 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 738 654 zł w 2024 roku.
• 2 427 258 zł w 2023 roku.
• 2 906 423 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49226.71

445282.5

848898.68

58158.18

388750.3

1061091.15

99583.91

811560.73

1841398.43

350660.06

2906422.55

5460035.14

461412.64

2427258.21

5156869.4

0

738654.22

2055604.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Stip wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

el-Stip charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 939 zł.

Koszty operacyjne el-Stip wyniosły 1 140 131 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 490 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 939 zł w 2024 roku
• 680 254 zł w 2023 roku
• 469 274 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów el-Stip wyniosła 483 556 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 42 555 zł.

a

ktywa obrotowe to 441 001 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 556 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 253 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 566 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 556 zł w 2024 roku.
• 966 651 zł w 2023 roku.
• 693 674 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

84484.77

107238.72

226716.33

693673.83

966651

483556.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -142%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.92

0.29

0.26

0.11

0.15

0.04

0.03

0.24

0.42

0.09

0.07

0.56

0.83

0.3

0.26

0.15

0.24

0.09

0.07

-0.75

-1.42

-0.39

-0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania el-Stip wyniosły 229 566 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 566 zł w 2024 roku
• 351 434 zł w 2023 roku
• 226 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

84484.77

18849.15

0.22

107238.72

29694.48

0.28

226716.33

93937.78

0.41

693673.83

226127.08

0.33

966651

351434.15

0.36

483556.43

229565.8

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja el-Stip wykazała przychody na poziomie 822 242 zł.

Organizacja zarobiła -361 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -361 226 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 26 250 zł w 2023 roku
• 42 589 zł w 2022 roku

Wartość

0

6597

1911

6544

42589

26250

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja el-Stip wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24197

0.00307

0

0.69119

0.52152

0.45565

0.28697

0.82001

0.83115

0.94277

0.82382

0.72052

0.58411

0.57303

0.46266

0.34124

0.40096

0.41402

0.57667

0.42456

0.65284

0.6727

0.60249

0.52922

0.43267

0.55569

0.59242

0.73051

0.57685

0.6953

0.85709

0.66774

0.65793

0.37628

0.867

0.87542

0.9047

0.77194

0.85723

0.70779

0.70316

0.68479

0.43124

0.51728

0.53089

0.59203

0.4727

0.78736

0.04068

0.48398

0.50515

0.52757

0.09334

0.08767

0.06938

0.03805

0

Powiązania

H OLEH - wspólnik, reprezentacja

L KOSTIANTYN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2019

L Kostiantyn

Październik 1994

Osoba

wspólnik

10.04.2019

H Oleh

Styczeń 1995

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

L Kostiantyn

Październik 1994

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

H Oleh

Styczeń 1995

Osoba

Udziałowcy

Lychak Kostiantyn posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hanzha Oleh posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do EL-STIP

	Organizacja	Numer KRS
1	SUNCONNECT SP. Z O.O.	0000920606
2	A'BELL SP. Z O.O.	0000118044
3	CELTAR SP. Z O.O.	0000968968
4	SP MONT SP. Z O.O.	0000843892
5	NKL-INSTALTECH SP. Z O.O.	0000470255
6	PEP SP. Z O.O.	0000589625
7	ENERGY PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000505055
8	BERGE SP. Z O.O.	0000694838
9	FOTOVOLTSYSTEM SP. Z O.O.	0000816718
10	MASTER LIGHT SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000805866
11	FW INSTAL SP. Z O.O.	0000715993
12	ENERGYSET SP. Z O.O.	0000980396
13	ENERGYSOLVE SP. Z O.O.	0000932631
14	RATELPV SP. Z O.O.	0000843905
15	AMPER S.I. SP. Z O.O.	0000503956
16	Q-ENERGY SP. Z O.O.	0000976553
17	OZGA SP. Z O.O.	0000945612
18	PV SOLARIN SP. Z O.O.	0000544262
19	MW VOLT SP. Z O.O.	0000961678
20	CONSEL SP. Z O.O.	0000924311
21	ATOS ENERGY SP. Z O.O.	0000814890
22	AP-INSTAL SP. Z O.O.	0000918856
23	MALMAR SP. Z O.O.	0000771123
24	INSTAL BHC SP. Z O.O.	0000862584
25	FEMID SP. Z O.O.	0000928664
26	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000089306
27	GSR SP. Z O.O.	0000730813
28	ARESIT SP. Z O.O.	0000914721
29	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0001035482
30	LVS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000779085

EL-STIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781304 NIP 5833350293 REGON 383077715

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EL-STIP

EL-STIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000781304 NIP
5833350293 REGON
383077715