ARP PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000651682

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

0

zysk

-8 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻORY

Adres

UL. BOCZNA, 12

Kod pocztowy

44-240

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-12-14

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARP Property Management osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8450 zł.

Strata netto wyniosła 8450 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8450 zł w 2024 roku.
• -8145 zł w 2023 roku.
• -6500 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108141.66

-468710.04

342575

-368346.11

155056.36

-122263.4

419000

39088.59

-48967

-436298.03

0

-6500

5.5

-8144.5

0

-8450

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ARP Property Management wynosi -8 tys. zł.

EBITDA ARP Property Management wynosi -8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8450 zł w 2024 roku.
• -8145 zł w 2023 roku.
• -6500 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8450 zł w 2024 roku.
• -8145 zł w 2023 roku.
• -6500 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARP Property Management wynosi 1 814 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 678 464 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -106 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 814 712 zł w 2024 roku.
• 1 810 070 zł w 2023 roku.
• 1 816 175 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2561651.92

13277639.88

0

2441681.23

11804255.44

0

2224971.25

11315201.84

390885.9

2586604.48

11471556.2

0

1821049.52

9712264.08

0

1816174.52

9686264.08

0

1810069.81

9653686.08

0

1814712.02

9678464.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARP Property Management wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARP Property Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ARP Property Management wyniosły 8450 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -30 528 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARP Property Management wyniosła 4 441 273 zł.

a

ktywa trwałe to 3 531 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 909 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 441 273 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 419 616 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 021 657 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 441 273 zł w 2024 roku.
• 4 442 705 zł w 2023 roku.
• 4 440 825 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4847232.7

4535470.66

4391145.57

4525519.6

4439329.74

4440824.74

4442704.74

4441273.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.14

-4.25

-4.33

-0.08

-0.12

-1.06

-1.08

-0.03

-0.04

-0.78

-0.79

0.01

0.09

-0.1

-0.18

8.91

0

-1480.82

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ARP Property Management wyniosły 2 021 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 441 273 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 021 657 zł w 2024 roku
• 2 029 283 zł w 2023 roku
• 2 019 259 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4847232.7

1527822.73

0.32

4535470.66

1584406.8

0.35

4391145.57

1562345.11

0.36

4525519.6

1657630.55

0.37

4439329.74

2011263.72

0.45

4440824.74

2019258.72

0.45

4442704.74

2029283.22

0.46

4441273.24

2021657.22

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARP Property Management wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -8450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8450 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ARP Property Management wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05226

0.38981

0.664

0.45296

0.09042

0.08042

0.1291

0.11268

0

0.07466

0.52342

0.66268

0.46805

0.145

0.12735

0.15151

0.11486

0

0.11262

0.41787

0.65639

0.47057

0.15502

0.14122

0.21778

0.17108

0

0.67654

0.55451

0.66079

0.4742

0.59815

0.53501

0.54752

0.40431

0

0.05623

0.00059

0.64996

0.50882

0.99862

0.99868

0.13518

0.09792

0

0.28777

0.00117

0.64186

0.50567

0.35056

0.24593

0

0.26269

0.17868

0.63027

0.52054

0.02695

0.03066

0.32827

0.24798

0

0.27171

0.00042

0.59992

0.54384

0.31979

0.23732

0

Powiązania

AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - inne

K IWONA - wspólnik

K DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2016

30.06.2017

K Iwona

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

30.06.2017

30.08.2018

K Iwona

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

06.12.2019

K Iwona

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

30.08.2018

06.12.2019

K Iwona

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

06.12.2019

01.04.2020

K Iwona

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

06.12.2019

K Iwona

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

23.02.2021

K Dariusz

Kwiecień 1963

Osoba

inne

30.06.2017

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Organizacja

Udziałowcy

Kleinert Iwona posiada 1999 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.12.2019 jest Kleinert Iwona kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2018 do 06.12.2019 była Kleinert Iwona kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 30.06.2017 do 30.08.2018 najwięcej udziałów posiadała Kleinert Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ARP PROPERTY MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	DLKF SP. Z O.O.	0000249654
2	RAKOCZYOFFICE SP. Z O.O.	0000413327
3	INTEGRO SP. Z O.O.	0000256371
4	BOTANICO SP. Z O.O.	0000712550
5	ESA MOTO SP. Z O.O.	0000307135
6	14 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000621201
7	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE	0000670527
8	24 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000595822
9	KLINIKA PARKOWA M & J SP. Z O.O.	0000481913
10	INMEDICO SILESIA SP. Z O.O.	0000451552
11	KRUSZSAN SP. Z O.O. SP. K.	0000374530
12	CITY MALL SP. Z O.O.	0000908269
13	ADEROŃSKA GRUPA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000890664
14	DE LUCA SP. Z O.O.	0000396078
15	MEBLODOM PLUS SP. Z O.O. LESKO SP. K.	0000760040
16	KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193 SP. J.	0000628925
17	HANEM INVESTMENT SP. Z O.O.	0001056484
18	EVOLUOS SP. Z O.O.	0000597507
19	KOBYLIŃSKA 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000684259
20	KJ SP. Z O.O.	0000772225
21	PROJEKT ROKIETNICA SP. Z O.O.	0000857932
22	NIK-MAR SP. Z O.O.	0000841425
23	SCPR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877027
24	WFH 78 SP. Z O.O.	0000597991
25	GBC INVEST SP. Z O.O.	0000829662
26	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000783386
27	LIFTRA PROPERTIES PL SP. Z O.O.	0000821917
28	MALIBU-AUTO-CENTRUM SP. Z O.O.	0000119961
29	ECO CONCEPT SP. Z O.O.	0000663478
30	J&M INVESTMENT SP. Z O.O.	0000644087

ARP PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651682 NIP 6511720810 REGON 366070623

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARP PROPERTY MANAGEMENT

ARP PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651682 NIP
6511720810 REGON
366070623