DE LUCA SP. Z O.O. | KRS: 0000396078

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

1,5 mln

zysk

168 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. KOŻUCHOWSKA, 20B

Kod pocztowy

65-364

Rejestracja

2011-09-14

Rozpoczęcie działalności

2011-09-14

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność portali internetowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DE Luca osiągnęła 1 542 272 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 541 920 zł. Pozostałe przychody to 351 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 374 255 zł.

Zysk netto wyniósł 167 666 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 542 272 zł w 2024 roku.
• 1 433 090 zł w 2023 roku.
• 1 175 936 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 666 zł w 2024 roku.
• 199 600 zł w 2023 roku.
• -248 571 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

912083.11

78724.63

903929.07

-209213.46

1105090.99

125521.66

1218852.28

114078.28

1238958.46

97993.66

1175936.08

-248570.58

1433090.48

199600.15

1542271.62

167665.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DE Luca wynosi 189 tys. zł.

EBITDA DE Luca wynosi 560 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 313 zł w 2024 roku.
• 209 625 zł w 2023 roku.
• -248 811 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 559 539 zł w 2024 roku.
• 533 038 zł w 2023 roku.
• 185 338 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DE Luca wynosi 1 879 313 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 180 469 zł a 3 855 679 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 879 313 zł w 2024 roku.
• 1 808 514 zł w 2023 roku.
• 783 957 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

922953.93

2280207.77

0

602619.38

2259822.67

0

1238813.97

2762727.48

17952.12

1286833.43

3047130.7

91447.37

1309394.31

3097396.15

0

783957.39

2939840.2

54719.54

1808513.8

3582726.2

180468.8

1879312.6

3855679.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DE Luca wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DE Luca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 651 zł.

Koszty operacyjne DE Luca wyniosły 1 352 607 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 562 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 651 zł w 2024 roku
• 229 849 zł w 2023 roku
• 309 056 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DE Luca wyniosła 4 921 401 zł.

a

ktywa trwałe to 4 248 152 zł.

a

ktywa obrotowe to 673 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 921 401 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 240 625 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 680 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 921 401 zł w 2024 roku.
• 4 436 978 zł w 2023 roku.
• 4 661 207 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4275891.73

4973614.27

4905868.81

5018277.22

4999843.28

4661207.22

4436977.86

4921401.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 185.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-12.3

0.09

-0.04

0.97

-0.23

0.03

-1.39

0.08

0.11

0.02

4.77

0.1

0.09

0.02

0.8

0.09

0.08

-0.05

1.96

-0.21

0.04

2.74

0.15

0.14

0.03

0.7

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DE Luca wyniosły 4 680 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 921 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 680 776 zł w 2024 roku
• 4 364 018 zł w 2023 roku
• 4 787 848 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4275891.73

4282292.05

1

4973614.27

5189228.05

1.04

4905868.81

4995960.93

1.02

5018277.22

4994341.06

1

4999843.28

4877913.46

0.98

4661207.22

4787847.98

1.03

4436977.86

4364018.47

0.98

4921401.46

4680776.39

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DE Luca wykazała przychody na poziomie 1 542 272 zł.

Organizacja zarobiła 189 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 997 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 666 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2413 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 997 zł w 2024 roku
• 27 110 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5105

0

3218

7535

9272

0

27110

21997

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DE Luca wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72279

0.65879

0.64705

0.82067

0.61284

0.56611

0.63103

0.00358

0.68919

0.09877

0.66696

0.67516

0.84767

0.24266

0.2044

0.20595

0.92335

0

0.75447

0.6917

0.6722

0.83483

0.61806

0.51545

0.674

0.02653

0.66252

0.75919

0.71446

0.67626

0.80758

0.59813

0.54679

0.62651

0.99056

0.74397

0.71185

0.70454

0.66771

0.78522

0.55244

0.5217

0.60594

0.89058

0.71795

0.08971

0.67342

0.64938

0.82637

0.24001

0.213

0.18922

0.97434

0

0.74065

0.67593

0.63043

0.78209

0.60991

0.57691

0.65694

0.98138

0.76051

0.69389

0.65521

0.61743

0.77811

0.58054

0.52832

0.60272

0.88637

0.70566

Powiązania

CONDOR TOOLS - powiązanie zwrotne

L PRZEMYSŁAW - wspólnik

L MICHAŁ - prokurent

L KATARZYNA - reprezentacja

L PAULINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2011

28.02.2013

Condor Tools 2

Organizacja

wspólnik

14.09.2011

28.02.2013

Autoserwis Turbo

Organizacja

wspólnik

28.02.2013

L Przemysław

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

28.02.2013

L Paulina

Maj 1991

Osoba

prokurent

28.02.2013

L Michał

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

14.09.2011

28.02.2013

L Michał

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

28.02.2013

L Katarzyna

Lipiec 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

10.12.2015

Condor Tools

Organizacja

Udziałowcy

Luka Przemysław posiada 41 udziałów, które stanowią 41.0% firmy.

Luka Paulina posiada 41 udziałów, które stanowią 41.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Luka Przemysław (41% udziałów)
• Luka Paulina (41% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2011 do 28.02.2013 był Condor Tools 2 kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do DE LUCA

	Organizacja	Numer KRS
1	INMEDICO SILESIA SP. Z O.O.	0000451552
2	"INWEST-BUD" TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000100314
3	MAX WELT SP. Z O.O. PROPERTY SP. K.	0000685696
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE " DOM"	0000011458
5	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207
6	KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193 SP. J.	0000628925
7	WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000108417
8	MJM PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000468619
9	MSL SP. Z O.O.	0000363673
10	"BOLTEX" JERZY, EWA, TOMASZ BOLEWSCY SP. J.	0000081770
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA INŻYNIERÓW BYŁEGO	0000102858
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MICKIEWICZA POTOK	0000201902
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"	0000132660
14	MESTIL-SERWIS SP. Z O.O.	0000535907
15	SOLEI SP. Z O.O.	0000414379
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOKSIK"	0000195454
17	SIELSCY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000871183
18	STOW. PRYWATNYCH KUPCÓW "MANHATTAN"	0000057136
19	TEAMDRESS PRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000063977
20	NUTRIVER SP. Z O.O.	0000534743
21	DOMENA ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000516920
22	A I R SP. Z O.O.	0000113797
23	ADEROŃSKA GRUPA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000890664
24	STOW. BŁĘKITNE CENTRUM	0000215627
25	BRACIA GŁĘBICCY SP. Z O.O.	0000065368
26	AKAP SP. Z O.O.	0000658304
27	IRON CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000730220
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO-MONTAŻOWYCH SP. Z O.O.	0000388542
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	0000196260
30	MTM INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000585064

DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000396078 NIP 9291843043 REGON 080914746

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DE LUCA

DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000396078 NIP
9291843043 REGON
080914746