SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja DE Luca osiągnęła 1 238 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 238 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 257 468 zł.
Strata netto wyniosła 18 715 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
97 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 238 753 zł w 2025 roku. • 1 542 272 zł w 2024 roku. • 1 433 090 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
109 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -18 715 zł w 2025 roku. • 167 666 zł w 2024 roku. • 199 600 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DE Luca wynosi 929 871 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
419 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 929 871 zł w
2025 roku. • 1 837 944 zł w
2024 roku. • 1 768 703 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DE Luca wynosi -13 tys. zł.
EBITDA DE Luca wynosi 261 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
111 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -12 930 zł w
2025 roku. • 189 313 zł w
2024 roku. • 209 625 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
136 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 260 770 zł w
2025 roku. • 559 539 zł w
2024 roku. • 533 038 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w DE Luca.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji DE Luca.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 lipca 2025 (MSiG nr 147/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 822118. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/755438/25/858]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 822117. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/755438/25/457]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 822162. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/639652/24/268]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 822161. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/639652/24/867]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 770873. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/522476/23/191]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 759246. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/522476/23/790]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 863024. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/426999/22/427]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 863023. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/426998/22/715]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 835373. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/334896/21/949]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 835372. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/334896/21/548]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 852021. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/250749/20/943]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 852020. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/250749/20/542]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 852019. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/250748/20/830]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 857407. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/162065/19/977]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 857406. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/162065/19/576]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 857405. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/162065/19/175]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1020229. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/838285/18/949]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1020228. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/838284/18/548]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1020227. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[RDF/838283/18/147]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 150818. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7962/17/156]
Rzuć okiemMSiG 106/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. 23.05.2017R., NOTARIUSZ KATARZYNA HAŃSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE,
REPERTORIUM A NR 6456/2017, ZMIANA: §5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 2 ——- 72
19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH wpisać: 3 ——- 73 20
nie Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 4 ——64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4.
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 95564. DE LUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000396078. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2011.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5669/16/515]
MSiG 81/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DE Luca nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DE Luca wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
DE Luca charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DE Luca wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 50 tys. zł w 2025 roku. • 62 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
284 062 zł.
Koszty operacyjne DE Luca wyniosły
1 251 683 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 284 062 zł w 2025 roku • 250 651 zł w 2024 roku • 229 849 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,7% w 2025 roku •
18,5% w 2024 roku •
19,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DE Luca wyniosła 4 465 823 zł.
a
ktywa trwałe to 4 039 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 465 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 243 912 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 423 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 74 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 465 823 zł sumy bilansowej i 221 910 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 921 401 zł sumy bilansowej i 240 625 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 436 978 zł sumy bilansowej i 72 959 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8,43%.
Marża operacyjna wyniosła -1,04%.
Marża netto wyniosła -1,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
141 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DE Luca wyniosły 4 243 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 465 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 60 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 243 912 zł w 2025 roku • 4 680 776 zł w 2024 roku • 4 364 018 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2025 roku • 95% w 2024 roku • 98% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja DE Luca ma 4 243 912 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 4 169 000 zł (98%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 169 000 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
43 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
28 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,2 mln zł
98%
W roku 2025 98% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DE Luca wynosi 6,01 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 6,01.
Płynność gotówkowa wynosi 3,63 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,46 miesiąca.
gotówka od ręki: 257 tys. zł należności i inne: 169 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,01 zł, z czego 3,63 zł w gotówce.
6,01
płynność bieżąca
3,63
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,01 w 2025 roku • 8,8 w 2024 roku • 8,39 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja DE Luca: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 256 868 zł. Do tego 4 169 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 243 912 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 4,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł257 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka257 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 4 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2025 organizacja miała też od 4,1 mln zł do 5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 0 zł • 2024: 0 zł • 2023: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DE Luca wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 23 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 131 910 zł, z czego 131 910 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
12 dni
bez amortyzacji16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2025 roku • 39 dni w 2024 roku • 39 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DE Luca wynoszą 1 238 796 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 301 801 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 273 700 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 258 303 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Usługi obce302 tys. zł · 24%
Amortyzacja274 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)258 tys. zł · 21%
Zużycie materiałów i energii190 tys. zł · 15%
Podatki i opłaty141 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe47 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia26 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2025 roku • 1,3 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DE Luca wykazała przychody na poziomie 1 238 753 zł.
Organizacja poniosła stratę 12 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5756 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 18 715 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
10 677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5756 zł w 2025 roku • 21 997 zł w 2024 roku • 27 110 zł w 2023 roku
Organizacja DE Luca wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 227 387,46
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 227 387,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 238 795,68
I. Amortyzacja273 699,70
II. Zużycie materiałów i energii190 475,92
III. Usługi obce301 801,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)141 368,80
V. Wynagrodzenia258 303,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)25 759,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe47 387,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-11 408,22
D. Pozostałe przychody operacyjne11 365,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 365,56
E. Pozostałe koszty operacyjne12 887,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 887,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-12 929,76
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe28,89
I. Odsetki, w tym: (+1)4,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne24,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-12 958,65
J. Podatek dochodowy5 756,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-18 714,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DE Luca składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+2 mies. 12 dni25-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Luka Przemysław posiada 41 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Luka Paulina posiada 41 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Pozostałe 18% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największymi udziałowcami (od 28.02.2013) są: • Luka Paulina (41% udziałów) • Luka Przemysław (41% udziałów)
W okresie od 14.09.2011 do 28.02.2013 najwięcej udziałów posiadał
Condor Tools 2 (90%).
