MSL SP. Z O.O. | KRS: 0000363673

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

1,2 mln

zysk

86 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 659

Kod pocztowy

81-855

Rejestracja

2010-08-25

Rozpoczęcie działalności

2010-08-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Email

marek.lubaczewski@jrmotors.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność prawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MSL osiągnęła 1 152 239 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 511 110 zł. Pozostałe przychody to 641 128 zł.

Całkowite koszty wyniosły 425 123 zł.

Zysk netto wyniósł 85 987 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 152 239 zł w 2024 roku.
• 1 437 610 zł w 2023 roku.
• 1 093 158 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 987 zł w 2024 roku.
• 894 963 zł w 2023 roku.
• 51 596 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

710414.69

-737629.2

1065425.22

-38457.54

1213075.91

-67242.65

831318.53

-267312.88

2715043.62

1400327.47

1093158.29

51595.88

1437609.69

894962.83

1152238.56

85987.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MSL wynosi 75 tys. zł.

EBITDA MSL wynosi 331 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 768 zł w 2024 roku.
• 79 989 zł w 2023 roku.
• 145 189 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 331 475 zł w 2024 roku.
• 198 061 zł w 2023 roku.
• 337 475 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MSL wynosi 1 895 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 782 999 zł a 4 175 996 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 895 106 zł w 2024 roku.
• 5 256 767 zł w 2023 roku.
• 982 443 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

473609.79

1776036.72

0

710283.48

2663563.05

0

808717.27

3032689.77

0

554212.35

2078296.33

8589.93

7419928.89

19604584.58

47286.82

982442.54

2732895.73

718508.95

5256766.73

12529479.62

782999.23

1895106.47

4175995.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSL wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MSL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MSL wyniosły 436 342 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MSL wyniosła 4 561 775 zł.

a

ktywa trwałe to 923 518 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 638 256 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 561 775 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 043 999 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 517 776 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -144 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 561 775 zł w 2024 roku.
• 5 730 540 zł w 2023 roku.
• 5 154 456 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5571336.51

5609437.51

5425828.14

5593571.9

5732184.47

5154455.77

5730539.5

4561774.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

0.73

0.05

-1.04

-0.01

0.04

0.07

-0.04

-0.01

0.06

-0.02

-0.06

-0.05

0.19

-0.06

-0.32

0.24

122.27

0.78

0.52

0.01

0.82

0.28

0.05

0.16

0.93

0.21

0.62

0.02

0.08

0.15

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MSL wyniosły 3 517 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 561 775 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -438 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 517 776 zł w 2024 roku
• 4 772 528 zł w 2023 roku
• 5 091 407 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5571336.51

6587162.68

1.18

5609437.51

6663756.22

1.19

5425828.14

6547389.5

1.21

5593571.9

6982446.15

1.25

5732184.47

5720731.23

1

5154455.77

5091406.67

0.99

5730539.5

4772527.57

0.83

4561774.58

3517775.6

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MSL wykazała przychody na poziomie 1 152 239 zł.

Organizacja zarobiła 192 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 190 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 217 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 190 zł w 2024 roku
• 15 531 zł w 2023 roku
• 12 604 zł w 2022 roku

Wartość

6673

7526

0

5643

186886

12604

15531

106190

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MSL wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04077

0.62089

0.6835

0.89663

0.1418

0.50593

0.11274

0.89358

0.70407

0.18882

0.68888

0.69182

0.89127

0.33974

0.52324

0.29798

0.54601

0.70548

0.1454

0.7062

0.68631

0.89569

0.30265

0.30472

0.28298

0.58015

0

0.09627

0.65723

0.69119

0.89824

0.23182

0.29423

0.1957

0.72379

0.7234

0.92064

0.80371

0.68847

0.80268

0.89423

0.95509

0.91986

0.99966

0.92296

0.65815

0.66237

0.66448

0.78344

0.51278

0.69774

0.53414

0.88839

0.72132

0.87343

0.67676

0.66781

0.70089

0.93124

0.63552

0.8811

0.91365

0.70944

0.632

0.60707

0.60492

0.69017

0.52071

0.56242

0.54702

0.56972

0.85934

Powiązania

L MAREK - wspólnik, reprezentacja

LUBACZEWSKA SUSANNA MARIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2010

L Marek

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

25.08.2010

Lubaczewska Susanna Maria

Osoba

reprezentacja

25.08.2010

L Marek

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Lubaczewski Marek posiada 275 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Lubaczewska Susanna Maria posiada 225 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Podobne organizacje do MSL

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLEI SP. Z O.O.	0000414379
2	GALEO SP. Z O.O.	0000016760
3	"WOLSZTYN" BIZON SP. Z O.O. SP. K.	0000488266
4	DE LUCA SP. Z O.O.	0000396078
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - WŁASNOŚCIOWA "JEDNOŚĆ"	0000073542
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA	0000175747
7	FAMALEN SP. Z O.O.	0000165164
8	"INWEST-BUD" TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000100314
9	MEGAFORM SP. Z O.O.	0000372083
10	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
11	PROPERTY INVESTMENT PARTNER SP. Z O.O.	0000431120
12	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207
13	TERAL SP. Z O.O.	0000126632
14	4OWL SP. Z O.O.	0000579776
15	SONO SP. Z O.O.	0000200913
16	EKOPAL SP. Z O.O.	0000063748
17	ASMA PLUS SP. Z O.O.	0000723783
18	MESTIL-SERWIS SP. Z O.O.	0000535907
19	SIELSCY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000871183
20	TEAMDRESS PRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000063977
21	CITY REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000845509
22	EKOLOGIA SP. Z O.O.	0000588754
23	FIN INVEST SP. Z O.O.	0000252160
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWOŚĆ"	0000199734
25	PPFI 14 SP. Z O.O.	0000690436
26	SAVI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000244061
27	KSMP SP. Z O.O.	0000793519
28	PORCELANOWA 25 SP. Z O.O.	0000674254
29	CENTRUM PASAŻ SP. Z O.O.	0000213802
30	AD PROGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000695633

MSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000363673 NIP 5882360771 REGON 221078637

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSL

MSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000363673 NIP
5882360771 REGON
221078637