SOLEI SP. Z O.O. | KRS: 0000414379

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

141 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAPELANKA, 12

Kod pocztowy

30-347

Rejestracja

2012-03-15

Rozpoczęcie działalności

2012-03-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solei osiągnęła 1 159 301 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 158 037 zł. Pozostałe przychody to 1265 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 017 415 zł.

Zysk netto wyniósł 140 621 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 159 301 zł w 2024 roku.
• 1 035 880 zł w 2023 roku.
• 1 083 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 621 zł w 2024 roku.
• 117 196 zł w 2023 roku.
• 128 683 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

265022.32

-246116

908967.04

215308.09

989628.36

96368.7

946356.24

157903.33

1039223.36

196530.61

1083195.39

128682.62

1035880.09

117195.84

1159301.39

140621.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solei wynosi 466 tys. zł.

EBITDA Solei wynosi 588 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 466 454 zł w 2024 roku.
• 392 775 zł w 2023 roku.
• 469 984 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 587 996 zł w 2024 roku.
• 514 317 zł w 2023 roku.
• 593 187 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solei wynosi 1 875 775 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 540 421 zł a 2 898 253 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 875 775 zł w 2024 roku.
• 1 594 325 zł w 2023 roku.
• 1 583 919 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

176681.55

662555.8

0

1467210.39

3014313.26

0

1045227.04

2474070.9

103148.53

1365666.01

2365890.6

250546.49

1729484.5

2751428.54

347058.45

1583919.19

2707988.47

434955.33

1594325.42

2589700.23

540421.45

1875775

2898253.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solei wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solei charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 608 zł.

Koszty operacyjne Solei wyniosły 691 583 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 353 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 608 zł w 2024 roku
• 97 911 zł w 2023 roku
• 76 198 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solei wyniosła 5 184 991 zł.

a

ktywa trwałe to 4 969 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 215 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 184 991 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 720 562 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 464 429 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 184 991 zł w 2024 roku.
• 5 188 802 zł w 2023 roku.
• 5 357 010 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5864785.67

5724347.43

5597184.02

5666697.57

5505665.87

5357010.22

5188801.69

5184990.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.74

-0.1

-0.93

0.04

-1.84

0.54

0.24

0.02

-4.73

0.44

0.1

0.03

1.15

0.49

0.17

0.04

0.59

0.45

0.19

0.02

0.28

0.43

0.12

0.02

0.2

0.38

0.11

0.03

0.2

0.4

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solei wyniosły 4 464 429 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 184 991 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -247 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 464 429 zł w 2024 roku
• 4 608 861 zł w 2023 roku
• 4 894 266 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5864785.67

6196834.42

1.06

5724347.43

5841088.09

1.02

5597184.02

5617555.98

1

5666697.57

5529166.2

0.98

5505665.87

5171603.89

0.94

5357010.22

4894265.62

0.91

5188801.69

4608861.25

0.89

5184990.58

4464428.65

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solei wykazała przychody na poziomie 1 159 301 zł.

Organizacja zarobiła 160 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 611 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 621 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2802 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 611 zł w 2024 roku
• 1829 zł w 2023 roku
• 18 777 zł w 2022 roku

Wartość

0

389

6621

16275

13457

18777

1829

19611

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Solei wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07581

0.48388

0.69103

0.86599

0.14733

0.25832

0.19206

0.89516

0

0.82149

0.6677

0.69473

0.83387

0.7866

0.8807

0.74567

0.02034

0.57946

0.7306

0.67472

0.69069

0.81255

0.60504

0.82374

0.61554

0.01028

0.71312

0.78755

0.67547

0.69247

0.79078

0.68647

0.84898

0.67798

0.94982

0.79649

0.77026

0.68134

0.68198

0.75922

0.67917

0.81807

0.6992

0.85511

0.74782

0.73331

0.66082

0.67056

0.73837

0.62298

0.80722

0.60436

0.7629

0.75556

0.68712

0.62512

0.65316

0.73292

0.57422

0.77372

0.56039

0.71495

0.55711

0.67586

0.60824

0.62576

0.73423

0.59401

0.77759

0.60272

0.71891

0.69464

Powiązania

T EWA - prokurent

K TOMASZ - wspólnik

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

W TOMASZ - wspólnik

B SYLWIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2015

13.02.2020

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

13.02.2020

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

15.03.2012

23.04.2015

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

23.04.2015

K Tomasz

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

23.04.2015

B Sylwia

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

13.02.2020

W Tomasz

Grudzień 1991

Osoba

prokurent

07.08.2017

T Ewa

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

15.03.2012

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Maczugowski Tomasz posiada 44 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Kuśmiński Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Biś Sylwia posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Wolak Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2020 jest Maczugowski Tomasz kontrolujący 44% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2015 do 13.02.2020 był Maczugowski Tomasz kontrolując 54% udziałów.

W okresie od 15.03.2012 do 23.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Maczugowski Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do SOLEI

	Organizacja	Numer KRS
1	MORISON FINANSISTA INVEST SP. Z O.O.	0000345671
2	"INWEST-BUD" TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000100314
3	PROPERTY INVESTMENT PARTNER SP. Z O.O.	0000431120
4	GIANT INVEST SP. Z O.O.	0000401519
5	MSL SP. Z O.O.	0000363673
6	EKONTAKT SP. Z O.O.	0000284529
7	JKS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000824560
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GALERA"	0000144271
9	AKAP SP. Z O.O.	0000658304
10	EKOLOGIA SP. Z O.O.	0000588754
11	KINOPLEX-BSK SP. Z O.O.	0000048697
12	AD PROGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000695633
13	VENTRUE PFI SP. Z O.O.	0000230850
14	P.P.H.U. UNI-MAX SP. Z O.O.	0000763591
15	JORD SP. Z O.O.	0000389430
16	REGIONALNA SPÓŁDZIELNIA SZKOLENIA I USŁUG MLECZARSKICH	0000129559
17	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
18	DIERRE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000271590
19	SIGNUM BIS SP. Z O.O.	0000577915
20	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DŹWIGAR"	0000198599
21	ARENDA SP. Z O.O. W ŁOWICZU	0000240663
22	M&M PERFECT SP. Z O.O. SP. K.	0000673650
23	VM TRADE SP. Z O.O.	0000099453
24	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO	0000062555
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA METRUM	0000126781
26	MEGAFORM SP. Z O.O.	0000372083
27	ANNEX INVEST SP. Z O.O.	0000117697
28	STOW. BŁĘKITNE CENTRUM	0000215627
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEKSYKAŃSKA" W WARSZAWIE	0000130971
30	BDI SP. Z O.O.	0000289173

SOLEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414379 NIP 6751473914 REGON 122529281

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLEI

SOLEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414379 NIP
6751473914 REGON
122529281