SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja urządzeń do suszenia biomasy|Wytwarzanie brykietów drzewnych i pelletu|Produkcja silosów stalowych i przenośników|Konstrukcje stalowe - hale przemysłowe|Zbiorniki buforowe biomasy z wymienniku
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Żorach, które specjalizuje się w produkcji nowoczesnych urządzeń do suszenia biomasy. W ofercie znajdują się zarówno suszarnie taśmowe, jak i pionowe, które charakteryzują się niskotemperaturową technologią, co przyczynia się do efektywności procesu suszenia. Firma zajmuje się również wytwarzaniem różnorodnych brykietów, w tym walcowych oraz w standardzie RUF. Oprócz tego, do głównych dziedzin działalności Agencji należy produkcja silosów stalowych wyposażonych w ruchome podłogi oraz przenośników ślimakowych i redlerów. Komplementarną ofertę stanowią konstrukcje stalowe, w tym hale przemysłowe oraz zbiorniki buforowe biomasy, które są dostosowane do potrzeb klientów. Agencja ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi usług oraz zindywidualizowanemu podejściu do każdego zlecenia, co zapewnia jej stabilną pozycję w branży. Działa głównie na terenie Śląska oraz Małopolski, angażując się zarówno w doradztwo, jak i realizację projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości osiągnęła 1 334 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 310 492 zł. Pozostałe przychody to 24 073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 380 290 zł.
Zysk netto wyniósł 930 202 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -629 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 334 565 zł w 2024 roku. • 35 889 zł w 2023 roku. • 140 477 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 930 202 zł w 2024 roku. • -284 858 zł w 2023 roku. • -465 883 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wynosi 4 610 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 022 834 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 200 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 610 520 zł w 2024 roku. • 23 926 zł w 2023 roku. • 93 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wynosi 974 tys. zł.
EBITDA Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wynosi 974 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
171 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 973 652 zł w
2024 roku. • -306 086 zł w
2023 roku. • -462 761 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
361 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 973 652 zł w
2024 roku. • -306 086 zł w
2023 roku. • -462 761 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wynosi 7,3%. To oznacza, że firma ma szansę 7,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,470% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 7,3% w 2024 roku. • 9,9% w 2023 roku. • 7,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 186 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 186 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
57 740
zł.
Koszty operacyjne Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyniosły
336 840
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-72 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 57 740 zł w 2024 roku • 725 zł w 2023 roku • 2614 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyniosła 27 495 008 zł.
a
ktywa trwałe to 26 886 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 608 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 495 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 583 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 078 633 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 176 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 27 495 008 zł w 2024 roku. • 28 244 313 zł w 2023 roku. • 29 745 430 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyniosły 40 078 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 495 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 146%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 40 078 633 zł w 2024 roku • 41 826 304 zł w 2023 roku • 40 351 402 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 146% w 2024 roku • 148% w 2023 roku • 136% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wykazała przychody na poziomie 1 334 565 zł.
Organizacja zarobiła 930 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 930 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 119 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
8
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 29 dni18-03-2025
2023
−3 mies. 5 dni11-04-2024
2022
−1 mies. 15 dni31-05-2023
2021
−4 mies. 3 dni14-06-2022
2021
−4 mies. 3 dni14-06-2022
2021
+2 mies. 29 dni14-06-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 dni14-10-2020
2018
+3 mies. 3 dni16-10-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kleinert Iwona posiada 200
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2019 jest Kleinert Iwona kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2018 do 10.12.2019
była Kleinert Iwona kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2013 do 23.08.2018 najwięcej udziałów posiadała Kleinert Iwona. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.