EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000645152 NIP 5833219386 REGON 365790500

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

11,1 mln

zysk

1 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SZAFARNIA, 11

Kod pocztowy

80-755

Rejestracja

2016-11-04

Rozpoczęcie działalności

2016-11-04

Kapitał zakładowy

16350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wydawnicza Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Efisco osiągnęła 11 078 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 075 926 zł. Pozostałe przychody to 2587 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 074 723 zł.

Zysk netto wyniósł 1203 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 543 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 078 513 zł w 2024 roku.
• 9 006 542 zł w 2023 roku.
• 7 672 921 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1203 zł w 2024 roku.
• 120 104 zł w 2023 roku.
• 123 850 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

276940.19

2435.74

1266103.74

-43270.33

1860063.23

53809.77

2454752.64

32860.32

4414705.54

7853.8

7672921.24

123850.31

9006541.82

120104.01

11078512.96

1203.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Efisco wynosi 7 619 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 032 zł a 27 696 282 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 059 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 619 378 zł w 2024 roku.
• 6 712 765 zł w 2023 roku.
• 5 748 592 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5576.8

199946.56

692350.47

844069.16

3165259.35

13473.89

1468755.12

4650158.08

38119.13

1806062.17

6136881.6

44009.47

3018561.7

11036763.85

137909.71

5748591.77

19182303.1

227987.71

6712764.97

22516354.55

12032

7619378.22

27696282.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Efisco wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Efisco wynosi 35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 951 zł w 2024 roku.
• 181 902 zł w 2023 roku.
• 147 181 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 080 zł w 2024 roku.
• 212 279 zł w 2023 roku.
• 205 851 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

4655.55

-39497.2

-17650.99

59326.91

62956.91

38118.39

50278.55

-5032.33

7679.86

147181.13

205851.39

181902.26

212278.61

31951.12

35079.59

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie Efisco mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

2019

2020

2021

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Efisco wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,49% w 2024 roku.
• 3,49% w 2023 roku.
• 3,49% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efisco wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Efisco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Efisco wynosi 157 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 443 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 443 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 443 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 307 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

487.15

4110.16

11077.61

9022.78

50446.81

3593.04

26624.38

74402.53

5717.76

35346.09

98190.11

56917.95

175977.02

22077.17

114180.92

306916.85

24020.8

141492.51

360261.67

240.64

157432.35

443037.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 282 zł.

Koszty operacyjne Efisco wyniosły 11 043 975 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 040 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 282 zł w 2024 roku
• 177 331 zł w 2023 roku
• 154 370 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

196678.86

224124.9

332563.39

55240.8

154369.76

177330.65

266282

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Efisco wyniosła 1 310 448 zł.

ktywa obrotowe to 1 299 921 zł.

ktywa trwałe to 10 527 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 310 448 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 005 261 zł.

apitał (fundusz) własny to 305 187 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 310 448 zł w 2024 roku.
• 919 521 zł w 2023 roku.
• 897 076 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

109759.23

82334.62

137672.57

351262.38

572833.88

897075.83

919520.87

1310447.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.33

0.02

0.01

-0.53

1.21

-0.03

0.39

0.03

0.09

0.65

0.02

0.01

0.13

0.14

0.67

0.02

0.13

0.4

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Efisco wyniosły 1 005 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 310 448 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 005 261 zł w 2024 roku
• 615 537 zł w 2023 roku
• 713 196 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Zadłużenie — EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

109759.23

102323.49

0.93

82334.62

118179.21

1.44

137672.57

119707.39

0.87

351262.38

300436.88

0.86

572833.88

514154.58

0.9

897075.83

713196.22

0.8

919520.87

615537.25

0.67

1310447.78

1005260.96

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Efisco wykazała przychody na poziomie 11 078 513 zł.

Organizacja zarobiła 34 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1203 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 97% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4671 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 219 zł w 2024 roku
• 18 611 zł w 2023 roku
• 21 528 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

520

3904

2490

2104

21528

18611

33219

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Efisco wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6055

0.5907

0.5237

0.7578

0.4316

0.4385

0.5362

0.6504

0.6362

0.113

0.7664

0.4833

0.8666

0.3129

0.3061

0.1211

0.9135

0.7515

0.8082

0.5445

0.7392

0.4799

0.4425

0.8446

0.9656

0.7433

0.6962

0.8291

0.6559

0.7425

0.3624

0.3916

0.582

0.7562

0.7143

0.6

0.8706

0.7086

0.7679

0.3332

0.3239

0.4758

0.4693

0.668

0.7687

0.9001

0.7386

0.7228

0.4174

0.3847

0.6379

0.7385

0.8132

0.7672

0.9028

0.7315

0.6677

0.3948

0.398

0.6434

0.6489

0.802

0.5051

0.9045

0.7521

0.7206

0.3654

0.3414

0.3808

0.268

0.8396

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 274 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+18

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+9 mies. 4 dni 15-04-2026

2023

−20 dni 25-06-2024

2022

+27 dni 11-08-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−1 mies. 13 dni 02-09-2021

2019

−3 mies. 25 dni 22-06-2020

2018

−26 dni 19-06-2019

2017

+2 mies. 5 dni 18-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Yakovlyev Olexandr - wspólnik, reprezentacja

Shaydyuk Yana - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2016

Yakovlyev Olexandr

Osoba

wspólnik

04.03.2025

Shaydyuk Yana

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

17.02.2023

04.03.2025

Shaydyuk Yana

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

01.08.2018

Yakovlyev Olexandr

Osoba

reprezentacja

01.08.2018

Yakovlyev Olexandr

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

17.02.2023

Shaydyuk Yana

Kwiecień 1989

Osoba

Udziałowcy

Shaydyuk Yana posiada 232 udziałów, które stanowią 70.9% firmy.

Yakovlyev Olexandr posiada 95 udziałów, które stanowią 29.1% firmy.

Największym udziałowcem od 04.03.2025 jest Shaydyuk Yana kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2023 do 04.03.2025 był Yakovlyev Olexandr kontrolując 29% udziałów.

W okresie od 04.11.2016 do 17.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Yakovlyev Olexandr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 29%.

Reprezentacja

Shaydyuk Yana

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Yakovlyev Olexandr

wspólnikzarząd

Podobne organizacje do EFISCO

	Organizacja	Numer KRS
1	IT EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000396006
2	FINWIN TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000969251
3	NOMACHINE POLAND SP. Z O.O.	0000447572
4	PRAGMAGO.TECH SP. Z O.O.	0000587418
5	INSLY SP. Z O.O.	0000725912
6	MAIL METRICS DIGITAL POLAND SP. Z O.O.	0000474124
7	PROFIL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000968740
8	CONSOL * CONSULTING & SOLUTIONS SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000097053
9	CODEMA SP. Z O.O.	0000839313
10	MOBILE FORCE SP. Z O.O.	0000361567
11	FORWARD THINKING SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000641929
12	BAKK SP. Z O.O.	0000023286
13	COOPLE (POLAND) SP. Z O.O.	0000923534
14	DRERYK SP. Z O.O.	0001072683
15	KATANA WARSAW SP. Z O.O.	0000888113
16	MKPCP.COM SP. Z O.O.	0000615728
17	NAVIFLEET SP. Z O.O.	0000954712
18	CIGEN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000795216
19	MARVELL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000872533
20	OPTIMO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000562542
21	HURRA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000209381
22	TRATIF SP. Z O.O.	0000608519
23	LAMBDA FACTOR SP. Z O.O.	0000934761
24	OAKFUSION SP. Z O.O.	0000499761
25	POSBISTRO SP. Z O.O.	0000419866
26	MAINSOFT SP. Z O.O.	0000886423
27	REVOLVE HEALTHCARE SP. Z O.O.	0000972657
28	INFOBIP LAB SP. Z O.O.	0000842204
29	DORNACH SP. Z O.O.	0000846160
30	GOPOS SP. Z O.O.	0000633975

EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645152 NIP 5833219386 REGON 365790500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EFISCO

EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000645152 NIP 5833219386 REGON 365790500