EFISCO SP. Z O.O. | KRS: 0000645152

Podsumowanie

aktywa

920 tys.

przychód

9 mln

zysk

120 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SZAFARNIA, 11

Kod pocztowy

80-755

Rejestracja

2016-11-04

Rozpoczęcie działalności

2016-11-04

Kapitał zakładowy

16350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność wydawnicza Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Efisco osiągnęła 9 006 542 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 006 542 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 886 438 zł.

Zysk netto wyniósł 120 104 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 454 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 006 542 zł w 2023 roku.
• 7 672 921 zł w 2022 roku.
• 4 414 706 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 104 zł w 2023 roku.
• 123 850 zł w 2022 roku.
• 7854 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

276940.19

2435.74

1266103.74

-43270.33

1860063.23

53809.77

2454752.64

32860.32

4414705.54

7853.8

7672921.24

123850.31

9006541.82

120104.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Efisco wynosi 182 tys. zł.

EBITDA Efisco wynosi 212 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 902 zł w 2023 roku.
• 147 181 zł w 2022 roku.
• -5032 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 212 279 zł w 2023 roku.
• 205 851 zł w 2022 roku.
• 7680 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Efisco wynosi 6 712 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 227 988 zł a 22 516 355 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 085 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 712 765 zł w 2023 roku.
• 5 748 592 zł w 2022 roku.
• 3 018 562 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5576.8

199946.56

692350.47

0

844069.16

3165259.35

13473.89

1468755.12

4650158.08

38119.13

1806062.17

6136881.6

44009.47

3018561.7

11036763.85

137909.71

5748591.77

19182303.1

227987.71

6712764.97

22516354.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Efisco wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efisco wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Efisco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Efisco wynosi 141 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 360 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 360 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 307 tys. zł w 2022 roku.
• 176 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 331 zł.

Koszty operacyjne Efisco wyniosły 8 824 640 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 555 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 331 zł w 2023 roku
• 154 370 zł w 2022 roku
• 55 241 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Efisco wyniosła 919 521 zł.

a

ktywa obrotowe to 919 521 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 919 521 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 303 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 919 521 zł w 2023 roku.
• 897 076 zł w 2022 roku.
• 572 834 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

109759.23

82334.62

137672.57

351262.38

572833.88

897075.83

919520.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.33

0.02

0.01

-0.53

1.21

-0.03

0.39

3

0.03

0.09

0.65

0.02

0.01

0.13

0

0.14

0.67

0.02

0.13

0.4

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Efisco wyniosły 615 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 919 521 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 537 zł w 2023 roku
• 713 196 zł w 2022 roku
• 514 155 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

109759.23

102323.49

0.93

82334.62

118179.21

1.44

137672.57

119707.39

0.87

351262.38

300436.88

0.86

572833.88

514154.58

0.9

897075.83

713196.22

0.8

919520.87

615537.25

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Efisco wykazała przychody na poziomie 9 006 542 zł.

Organizacja zarobiła 138 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 611 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 104 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3015 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 611 zł w 2023 roku
• 21 528 zł w 2022 roku
• 2104 zł w 2021 roku

Wartość

520

0

3904

2490

2104

21528

18611

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Efisco wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60539

0.59051

0.52414

0.75856

0.4314

0.439

0.53618

0.65169

0.6363

0.1132

0.76691

0.48353

0.8667

0.31244

0.30603

0.12114

0.91346

0

0.75176

0.80875

0.54501

0.7396

0.48023

0.4426

0.84451

0.96551

0.74378

0.69616

0.82896

0.65647

0.74293

0.36188

0.39109

0.58219

0.75624

0.71414

0.59956

0.87042

0.70895

0.76863

0.33269

0.32355

0.47513

0.46905

0.6673

0.76762

0.89928

0.73733

0.7237

0.41638

0.38401

0.63666

0.73782

0.81243

0.76269

0.90054

0.7275

0.67101

0.39229

0.39609

0.63962

0.64659

0.7976

Powiązania

Y OLEXANDR - reprezentacja, wspólnik

S YANA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2016

Yakovlyev Olexandr

Osoba

wspólnik

04.03.2025

S Yana

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

17.02.2023

04.03.2025

S Yana

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

01.08.2018

Yakovlyev Olexandr

Osoba

reprezentacja

01.08.2018

Y Olexandr

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

17.02.2023

S Yana

Kwiecień 1989

Osoba

Udziałowcy

Shaydyuk Yana posiada 232 udziałów, które stanowią 70.9% firmy.

Yakovlyev Olexandr posiada 95 udziałów, które stanowią 29.1% firmy.

Największym udziałowcem od 04.03.2025 jest Shaydyuk Yana kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2023 do 04.03.2025 był Yakovlyev Olexandr kontrolując 29% udziałów.

W okresie od 04.11.2016 do 17.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Yakovlyev Olexandr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 29%.

Podobne organizacje do EFISCO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRAGMAGO.TECH SP. Z O.O.	0000587418
2	1SYSTEM SP. Z O.O.	0000475655
3	CODEMA SP. Z O.O.	0000839313
4	GROWBOTS SP. Z O.O.	0000504714
5	NOMACHINE POLAND SP. Z O.O.	0000447572
6	MOBILE FORCE SP. Z O.O.	0000361567
7	SOFTWARESTUDIO SP. Z O.O.	0000317073
8	PALTURAI SP. Z O.O.	0000534453
9	DORNACH SP. Z O.O.	0000846160
10	JOISTO QUERTUM PL SP. Z O.O.	0000794313
11	DEVPARK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000458710
12	MKPCP.COM SP. Z O.O.	0000615728
13	TECHWINGS SP. Z O.O.	0000912527
14	SUNZINET POLSKA SP. Z O.O.	0000694712
15	OMTECH SP. Z O.O.	0000128179
16	IT EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000396006
17	MAINSOFT SP. Z O.O.	0000886423
18	INSLY SP. Z O.O.	0000725912
19	CIGEN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000795216
20	LAMINAR GLOBAL POLAND SP. Z O.O.	0000937241
21	SELECTIVV SP. Z O.O.	0000564540
22	ALATEK SP. Z O.O.	0000074607
23	MAIL METRICS DIGITAL POLAND SP. Z O.O.	0000474124
24	FORWARD THINKING SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000641929
25	STELTON SP. Z O.O.	0000551899
26	NERDYSOFT SP. Z O.O.	0000856234
27	ALTAVIA ADWARE SP. Z O.O.	0000040039
28	MARVELL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000872533
29	INFOBIP LAB SP. Z O.O.	0000842204
30	YSLAB SP. Z O.O. SP. K.	0000730523

EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645152 NIP 5833219386 REGON 365790500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EFISCO

EFISCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645152 NIP
5833219386 REGON
365790500