SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Usługi w zakresie rozwoju oprogramowania na miarę potrzeb klienta.
Projektowanie aplikacji webowych i mobilnych z naciskiem na UI/UX.
Pełna gama usług wsparcia IT, w tym testowanie i utrzymanie.
Holistyczne podejście do projektów integrujące technologię, biznes i kreatywność.
Doświadczenie w pracy z klientami z różnych branż, w tym w sektorze sportowym.
Hero/dot to agencja zajmująca się tworzeniem oprogramowania, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie rozwoju, projektowania i zaangażowania. Organizacja skupia się na dostosowywaniu rozwiązań software’owych do specyficznych potrzeb swoich klientów, co czyni ją pionierem w branży. Hero/dot zapewnia pełen cykl rozwoju oprogramowania, łącząc technologie, biznes oraz kreatywność w zespole multidyscyplinarnym. Specjalizują się w projektowaniu i tworzeniu aplikacji webowych oraz mobilnych, a także w usługach wspierających, takich jak analiza, testowanie i wsparcie IT. Od 2013 roku działają w branży IT i zrealizowali ponad 90 projektów, co potwierdza ich wysoką jakość usług. Hero/dot ma na swoim koncie wiele sukcesów w zakresie współpracy z różnymi klientami, w tym z Legią Warszawa, dla której stworzyli nagradzaną stronę internetową oraz aplikację mobilną, co przyczyniło się do zwiększenia zaangażowania fanów. Z ich filozofią dostarczania wyjątkowych doświadczeń użytkownikom, Hero/dot pomaga firmom w procesach cyfrowej transformacji i implementacji nowoczesnych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hero.dot osiągnęła 11 234 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 207 280 zł. Pozostałe przychody to 27 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 399 182 zł.
Strata netto wyniosła 191 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 869 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 234 580 zł w 2024 roku.
• 13 453 723 zł w 2023 roku.
• 14 213 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -191 902 zł w 2024 roku.
• 118 091 zł w 2023 roku.
• 127 467 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hero.dot wynosi -29 tys. zł.
EBITDA Hero.dot wynosi -21 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 005 zł w
2024 roku.
• 179 652 zł w
2023 roku.
• 217 985 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 605 zł w
2024 roku.
• 233 867 zł w
2023 roku.
• 265 212 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hero.dot wynosi 8 411 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 086 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 399 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 411 170 zł w 2024 roku.
• 10 506 890 zł w 2023 roku.
• 10 961 421 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hero.dot wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 362 101
zł.
Koszty operacyjne Hero.dot wyniosły 11 236 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 017 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 362 101 zł w 2024 roku
• 2 325 902 zł w 2023 roku
• 2 922 353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hero.dot wyniosła 4 866 705 zł.
a
ktywa trwałe to 76 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 790 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 866 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 228 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 638 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 810 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 866 705 zł w 2024 roku.
• 5 442 541 zł w 2023 roku.
• 4 950 032 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hero.dot wyniosły 3 638 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 866 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 606 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 638 104 zł w 2024 roku
• 4 022 039 zł w 2023 roku
• 3 648 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hero.dot wykazała przychody na poziomie 11 234 580 zł.
Organizacja zarobiła -191 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -191 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 70 592 zł w 2022 roku