ITERA RESEARCH SP. Z O.O. | KRS: 0000551952

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

5,9 mln

zysk

252 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GĘSIA, 8

Kod pocztowy

31-535

Rejestracja

2015-04-09

Rozpoczęcie działalności

2015-04-09

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM, DO PODPISYWANIA UMÓW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność fotograficzna Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z tłumaczeniami Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itera Research osiągnęła 5 929 849 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 858 047 zł. Pozostałe przychody to 71 803 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 605 695 zł.

Zysk netto wyniósł 252 352 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 812 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 929 849 zł w 2024 roku.
• 6 547 216 zł w 2023 roku.
• 5 570 693 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 352 zł w 2024 roku.
• 276 180 zł w 2023 roku.
• 229 560 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

238885.8

7351.88

110565.81

5453.55

443145.34

27638.08

540863.56

27449.54

219591.74

12344.35

5570692.97

229560.13

6547216.23

276179.62

5929849.35

252351.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itera Research wynosi 267 tys. zł.

EBITDA Itera Research wynosi 267 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 266 802 zł w 2024 roku.
• 404 710 zł w 2023 roku.
• 211 743 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 266 802 zł w 2024 roku.
• 404 710 zł w 2023 roku.
• 211 743 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itera Research wynosi 5 596 057 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 633 418 zł a 14 824 623 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 596 057 zł w 2024 roku.
• 5 913 684 zł w 2023 roku.
• 4 869 055 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10185.37

198850.09

597214.5

14997.03

110521.77

276414.53

35004.09

440986.64

1107863.35

55591.25

525965.11

1352158.9

64849.51

260621.4

548979.35

237019.61

4869055.44

13926732.42

444154.32

5913683.62

16368040.58

633417.97

5596057.04

14824623.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itera Research wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itera Research wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itera Research charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itera Research wynosi 161 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 296 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 296 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Itera Research wyniosły 5 591 245 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itera Research wyniosła 1 098 273 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 098 273 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 098 273 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 844 557 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 716 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 098 273 zł w 2024 roku.
• 1 421 844 zł w 2023 roku.
• 850 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46329.74

71916.52

243571.95

164302.51

121335.47

850937.17

1421843.69

1098272.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.54

0.04

0.03

0.08

0.27

0.06

0.05

0.11

0.59

0.07

0.06

0.17

0.37

0.05

0.1

0.14

0.06

0.27

0.73

0.04

0.19

0.47

0.06

0.04

0.23

0.3

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itera Research wyniosły 253 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 098 273 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 716 zł w 2024 roku
• 829 638 zł w 2023 roku
• 534 911 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46329.74

32749.25

0.71

71916.52

51920.48

0.72

243571.95

196899.83

0.81

164302.51

90180.85

0.55

121335.47

34869.46

0.29

850937.17

534911.03

0.63

1421843.69

829637.93

0.58

1098272.96

253715.66

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itera Research wykazała przychody na poziomie 5 929 849 zł.

Organizacja zarobiła 277 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 118 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 352 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3403 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 118 zł w 2024 roku
• 27 314 zł w 2023 roku
• 22 722 zł w 2022 roku

Wartość

1298

962

2733

2744

375

22722

27314

25118

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Itera Research wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64963

0.57086

0.41546

0.64797

0.5239

0.51595

0.73775

0.74517

0.66918

0.61809

0.47074

0.46592

0.65431

0.57876

0.57484

0.62557

0.59372

0.64518

0.70238

0.63725

0.62123

0.70996

0.57795

0.56639

0.6409

0.73803

0.7184

0.68209

0.66303

0.55679

0.59251

0.49682

0.4818

0.67311

0.62597

0.72043

0.62194

0.53975

0.51115

0.42552

0.53713

0.50922

0.59966

0.47656

0.59974

0.82196

0.87157

0.72925

0.64305

0.48473

0.44538

0.74852

0.76016

0.8177

0.83642

0.87155

0.78452

0.6284

0.50448

0.5251

0.69895

0.68249

0.83103

0.81501

0.84468

0.72503

0.38894

0.52114

0.51031

0.74298

0.60448

0.81181

Powiązania

SAVCHENKO DMYTRO - reprezentacja

ZHELTUKHINA NATALIA - wspólnik

KORNILICH DMYTRO - wspólnik

KORNILICH DMYTRO - reprezentacja

ZHELTUKHINA NATALIA - reprezentacja

SAVCHENKO SVITLANA - wspólnik

SAVCHENKO SVITLANA - reprezentacja

SAVCHENKO DMYTRO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2015

Kornilich Dmytro

Osoba

wspólnik

09.04.2015

Savchenko Dmytro

Osoba

wspólnik

09.04.2015

Zheltukhina Natalia

Osoba

wspólnik

09.04.2015

Savchenko Svitlana

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

Kornilich Dmytro

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

Savchenko Dmytro

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

Zheltukhina Natalia

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

Savchenko Svitlana

Osoba

Udziałowcy

Savchenko Dmytro posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kornilich Dmytro posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Savchenko Svitlana posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Zheltukhina Natalia posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ITERA RESEARCH

	Organizacja	Numer KRS
1	OMNIGATE SP. Z O.O.	0000794327
2	THE WIDLARZ GROUP SP. Z O.O.	0000948896
3	1PT SP. Z O.O.	0000964226
4	CPS SP. Z O.O.	0000947493
5	OAKFUSION SP. Z O.O.	0000499761
6	NEWZMATE SP. Z O.O.	0000536785
7	CAMO CODE SP. Z O.O.	0000502896
8	SIMPLOYER CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000971533
9	AURORA CREATION SP. Z O.O.	0000662567
10	AWESOME BYTES SP. Z O.O.	0000767584
11	LIBRATEAM SP. Z O.O.	0000901644
12	MACRIX POLSKA SP. Z O.O.	0000003410
13	NSG 4L SP. Z O.O.	0000826901
14	TWILIO POLAND SP. Z O.O.	0000905657
15	PALTURAI SP. Z O.O.	0000534453
16	SCD AUTOMATION SP. Z O.O.	0000939315
17	JIT SERVICES SP. Z O.O.	0000750403
18	MAINSOFT SP. Z O.O.	0000886423
19	CAD PROJEKT K&A SP. Z O.O.	0000637767
20	KATANA POLAND SP. Z O.O.	0000830302
21	BLUESTONE POLAND SP. Z O.O.	0000540919
22	T4C SP. Z O.O.	0000300302
23	AWSM SP. Z O.O.	0000720611
24	PIWONIT SP. Z O.O. S.K.A.	0000692085
25	INDUSTRI-MATEMATIK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000562277
26	KODIAK INNOVATION HUB SP. Z O.O.	0000907976
27	SOLVEIT SP. Z O.O.	0000913743
28	PATCOM SP. Z O.O.	0000338553
29	ALTAVIA ADWARE SP. Z O.O.	0000040039
30	BERTEK POLSKA SP. Z O.O.	0000581310

ITERA RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551952 NIP 6751516322 REGON 361222130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITERA RESEARCH

ITERA RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551952 NIP
6751516322 REGON
361222130