NOMACHINE POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000447572

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

9,6 mln

zysk

87 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PLAC SOLNY, 18/19

Kod pocztowy

50-063

Rejestracja

2013-01-16

Rozpoczęcie działalności

2013-01-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nomachine Poland osiągnęła 9 601 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 591 510 zł. Pozostałe przychody to 9604 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 504 557 zł.

Zysk netto wyniósł 86 954 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 574 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 601 114 zł w 2024 roku.
• 8 721 794 zł w 2023 roku.
• 7 317 382 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 954 zł w 2024 roku.
• 100 335 zł w 2023 roku.
• 146 924 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5582700.82

17839.49

6186643.87

-61084.27

6746717.79

5990.06

7490510.96

238681.85

6726724.89

-33576.68

7317382.12

146923.64

8721793.62

100334.62

9601114.45

86953.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nomachine Poland wynosi 131 tys. zł.

EBITDA Nomachine Poland wynosi 132 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 807 zł w 2024 roku.
• 239 566 zł w 2023 roku.
• 193 262 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 633 zł w 2024 roku.
• 242 170 zł w 2023 roku.
• 195 554 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nomachine Poland wynosi 7 142 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 394 374 zł a 24 002 786 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 142 931 zł w 2024 roku.
• 6 545 026 zł w 2023 roku.
• 5 719 857 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

31206.73

3824365.24

13956752.05

0

4124429.25

15466609.68

0

4521772.1

16866794.48

168897.46

6117298.84

18726277.4

0

4628198.21

16816812.22

253907.69

5719856.99

18293455.3

329158.65

6545026.21

21804484.05

394373.8

7142930.88

24002786.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nomachine Poland wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nomachine Poland wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nomachine Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nomachine Poland wynosi 166 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 384 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 384 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 384 tys. zł w 2024 roku.
• 349 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 643 431 zł.

Koszty operacyjne Nomachine Poland wyniosły 9 460 703 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 212 931 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 643 431 zł w 2024 roku
• 2 831 248 zł w 2023 roku
• 2 120 229 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nomachine Poland wyniosła 1 579 228 zł.

a

ktywa trwałe to 11 573 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 567 655 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 579 228 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 525 832 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 053 396 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 579 228 zł w 2024 roku.
• 1 275 285 zł w 2023 roku.
• 1 166 505 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

557438.95

582334.18

834410.28

939777.25

862267.77

1166505.37

1275285.37

1579228.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.43

0.01

0

-0.1

3.14

-0.01

0.01

-0.44

0.01

0

0.25

1.06

0.03

-0.04

-0.18

0

-0.01

0.13

0.43

0.03

0.02

0.08

0.3

0.03

0.01

0.06

0.17

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nomachine Poland wyniosły 1 053 396 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 579 228 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 053 396 zł w 2024 roku
• 836 407 zł w 2023 roku
• 827 962 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

557438.95

515829.97

0.93

582334.18

601809.47

1.03

834410.28

847895.51

1.02

939777.25

714580.63

0.76

862267.77

670647.83

0.78

1166505.37

827961.79

0.71

1275285.37

836407.17

0.66

1579228.15

1053396.42

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nomachine Poland wykazała przychody na poziomie 9 601 114 zł.

Organizacja zarobiła 139 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 234 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 954 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6009 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 234 zł w 2024 roku
• 8175 zł w 2023 roku
• 21 499 zł w 2022 roku

Wartość

10169

1800

3262

0

21499

8175

52234

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Nomachine Poland wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7027

0.91351

0.7405

0.75856

0.36898

0.38944

0.55726

0.69836

0.80425

0.09756

0.91673

0.73781

0.80512

0.34328

0.33278

0.25807

0.96838

0.67631

0.61759

0.91853

0.77894

0.80852

0.35118

0.36926

0.4947

0.10943

0.72938

0.85364

0.92284

0.78017

0.69875

0.43241

0.42137

0.74246

0.90336

0

0.12297

0.90626

0.75737

0.71567

0.31534

0.32355

0.28306

0.15174

0

0.78235

0.89601

0.77272

0.68018

0.41638

0.41455

0.6263

0.63469

0.8122

0.74491

0.89726

0.77084

0.66669

0.39229

0.43081

0.58125

0.5863

0.72638

0.71312

0.89136

0.76848

0.69084

0.39962

0.36855

0.55092

0.50566

0.86558

Powiązania

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

TRIPI GASPARE - reprezentacja

NOMACHINE S.A.R.L - wspólnik

PINZARI GIAN FILIPPO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2013

16.01.2014

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

16.01.2014

K Grzegorz

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

16.01.2014

Nomachine S.a.r.l

Organizacja

reprezentacja

16.01.2013

16.01.2014

D Andrzej

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

16.01.2014

K Grzegorz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

16.01.2014

Tripi Gaspare

Osoba

reprezentacja

16.01.2014

Pinzari Gian Filippo

Osoba

Udziałowcy

Kryza Grzegorz posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Nomachine S.a.r.l posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2014 jest Kryza Grzegorz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2013 do 16.01.2014 był Tmf Poland kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NOMACHINE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	NAVIFLEET SP. Z O.O.	0000954712
2	CDN-PARTNER W KRAKOWIE SP. Z O.O.	0000045455
3	FURGONETKA BIZNES SP. Z O.O.	0000514243
4	WMK INVEST SP. Z O.O.	0000520971
5	OPTIMO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000562542
6	GOPOS SP. Z O.O.	0000633975
7	MKPCP.COM SP. Z O.O.	0000615728
8	ALTAVIA ADWARE SP. Z O.O.	0000040039
9	CATALOGIC POLSKA SP. Z O.O.	0000806425
10	TEAMATIVE POLAND SP. Z O.O.	0000932662
11	MOBILE FORCE SP. Z O.O.	0000361567
12	FORWARD THINKING SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000641929
13	OMNIGATE SP. Z O.O.	0000794327
14	DEVMATRIX SP. Z O.O.	0000870424
15	HUMAN IT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000767522
16	MARVELL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000872533
17	HURRA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000209381
18	DIGITAL CHAMPION POLAND SP. Z O.O.	0000600802
19	TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000161158
20	IT EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000396006
21	DRERYK SP. Z O.O.	0001072683
22	ATINEA SP. Z O.O.	0000315398
23	INSLY SP. Z O.O.	0000725912
24	MAIL METRICS DIGITAL POLAND SP. Z O.O.	0000474124
25	PRAGMAGO.TECH SP. Z O.O.	0000587418
26	REVOLVE HEALTHCARE SP. Z O.O.	0000972657
27	INGRID POLAND SP. Z O.O.	0001005050
28	KSIBB.PL IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001094535
29	BLACK DRAKKAR GAMES SP. Z O.O.	0000885933
30	TALENTECH SP. Z O.O.	0000801332

NOMACHINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447572 NIP 1070025201 REGON 146505528

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOMACHINE POLAND

NOMACHINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447572 NIP
1070025201 REGON
146505528