SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Integracja kompetencji marketingowych w grupie agencji|Specjalizacja w performance marketingu i marketing automation|Tworzenie i wdrażanie zaawansowanych kampanii reklamowych|Współpraca z dużymi klientami z sektora e-commerce|Status Partner Premium Google oraz współpraca z Meta Business
AdNext to dynamicznie rozwijająca się grupa agencji marketingowych, działająca na polskim rynku od 2009 roku. Firma z powodzeniem integruje różnorodne kompetencje marketingowe, co umożliwia jej elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów oraz skuteczne wykorzystanie okazji w branży. AdNext odegrała kluczową rolę w cyfrowej transformacji rynku mediów, będąc współtwórcą największej sieci brokerskiej w Polsce oraz pionierem w obszarze reklamy internetowej. Co więcej, firma powołała do życia DDOB, pierwszą polską agencję zajmującą się influencer marketingiem, oraz Gamfi, udostępniającą usługi związane z grywalizacją. W ramach swojego rozwoju, AdNext stworzyła ekosystem spółek marketingowych i technologicznych, takich jak Mastermind, NativeOne, The Ratels oraz WeDare. Specjalizując się w marketingu efektywnościowym, agencja kładzie szczególny nacisk na performance marketing i działania afiliacyjne, dbając jednocześnie o jakościową obsługę klientów w sektorze e-commerce. AdNext wyróżnia się na tle konkurencji, uzyskując status Partner Premium Google oraz nawiązując współpracę z Meta Business i Microsoft Advertising. Dzięki stosowanym zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie marketing automation, agencja potrafi efektywnie zwiększać konwersję, poprawiać komunikację z użytkownikami, a także integrować różne narzędzia marketingowe, co przynosi wymierne efekty. Jej osiągnięcia i innowacyjne podejście do marketingu sprawiają, że AdNext jest znaczącym graczem na polskim rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adnext Janiak Oracz Tober osiągnęła 1 939 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 820 653 zł. Pozostałe przychody to 118 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 480 379 zł.
Zysk netto wyniósł 459 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
12 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 939 380 zł w 2025 roku. • 1 424 968 zł w 2024 roku. • 1 914 158 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
239 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 459 000 zł w 2025 roku. • 379 111 zł w 2024 roku. • 937 118 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adnext Janiak Oracz Tober wynosi 3 441 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
381 592 zł a 6 284 551 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 247 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 441 638 zł w
2025 roku. • 2 994 699 zł w
2024 roku. • 5 936 582 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adnext Janiak Oracz Tober wynosi 533 tys. zł.
EBITDA Adnext Janiak Oracz Tober wynosi 533 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
231 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 533 030 zł w
2025 roku. • 371 735 zł w
2024 roku. • 995 279 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
231 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 533 030 zł w
2025 roku. • 371 735 zł w
2024 roku. • 995 279 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adnext Janiak Oracz Tober wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adnext Janiak Oracz Tober.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 maja 2025 (MSiG nr 103/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
S
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 576387. ADNEXT JANIAK ORACZ TOBER
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000929815. SYSS TEM, wpis do rejestru: 05.11.2021.
[RDF/616968/24/347]
MSiG 126/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 73983. ADNEXT JANIAK ORACZ TOBER SPÓŁKA
KOMANDYTOWA w Warszawie. KRS 0000929815. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 5 listopada 2021 r.
[BMSiG-73526/2021]
Rzuć okiemMSiG 230/2021I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
Wspólnicy ADNEXT Janiak Oracz Tober Sp. k. z siedzibą
w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem
0000929815, informują o przekształceniu ADNEXT Sp. z o.o.
(KRS 0000333416) w ADNEXT Janiak Oracz Tober Sp. k.
I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A
Poz. 1117133. ADNEXT JANIAK ORACZ TOBER
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000929815. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.11.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62539/21/266]
MSiG 222/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ADNEXT JANIAK ORACZ TOBER SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu
94 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA
SPÓŁKI PRZYJĘTA 27.09.2021, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ JERZEGO HORBANA - NOTARIUSZA W WARSZAWIE W AKCIE NOTARIALNYM
REP. A NR 4732/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 27.09.2021, SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE
RO ART. 551, 575 I 576 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI ADNEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 333416) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, PODJĘTEJ 27.09.2021
R. ORAZ ZAPROTOKOŁOWANEJ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A 4732/2021 SPORZĄDZONYM
PRZEZ JERZEGO HORBANA - NOTARIUSZA W WARSZAWIE. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
X V. W P I S Y D
1 1. ADNEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000333416 5. 141956290
6. 5252460407 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ORACZ
2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE
2 1. JANIAK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. TOBER 2. MICHAŁ
ADAM 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE 4 1. KBZ MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363348466
4. 0000593916 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 50,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 50,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH
W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ
REPREZENTOWAĆ BĘDZIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ORACZ
2. RAFAŁ 3. [ukryto] 2 1. JANIAK 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 3 1. TOBER 2. MICHAŁ ADAM
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10 Z D
ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 1 2. 62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 2 2. 62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 78 30
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 6 2. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 7 2. 70 2 DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 96 09
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adnext Janiak Oracz Tober nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adnext Janiak Oracz Tober wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adnext Janiak Oracz Tober charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adnext Janiak Oracz Tober wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 104 tys. zł w 2025 roku. • 167 tys. zł w 2024 roku. • 265 tys. zł w 2023 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 111 996 zł w 2025 roku • 2134 zł w 2024 roku • 57 399 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,7% w 2025 roku •
0,2% w 2024 roku •
7,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adnext Janiak Oracz Tober wyniosła 3 721 905 zł.
a
ktywa trwałe to 3 270 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 451 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 721 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 520 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 201 663 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 422 613 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 402 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 721 905 zł sumy bilansowej i 520 242 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 986 553 zł sumy bilansowej i 833 195 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 567 132 zł sumy bilansowej i 1 324 405 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88,23%.
Marża operacyjna wyniosła 29,28%.
Marża netto wyniosła 23,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adnext Janiak Oracz Tober wyniosły 3 201 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 721 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 201 663 zł w 2025 roku • 3 153 358 zł w 2024 roku • 3 242 727 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2025 roku • 79% w 2024 roku • 71% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Adnext Janiak Oracz Tober ma 3 201 663 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 3 070 734 zł (96%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 067 850 zł (96%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
51 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
79 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,1 mln zł
96%
W roku 2025 96% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adnext Janiak Oracz Tober wynosi 3,38 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 161% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 215 tys. zł należności i inne: 236 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,38 zł, z czego 1,61 zł w gotówce.
3,38
płynność bieżąca
3,38
płynność szybka
1,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,35 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,38 w 2025 roku • 2,34 w 2024 roku • 2,68 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Adnext Janiak Oracz Tober: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 215 467 zł. Do tego 3 072 753 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 134 022 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 201 663 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł215 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka215 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 134 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4 razy.
W latach 2020-2025 organizacja miała też od 2,9 mln zł do 3,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 4 razy • 2024: 4,2 raza • 2023: 10 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adnext Janiak Oracz Tober wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 227 620 zł, z czego 227 620 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe228 tys. zł
klienci są winni firmie 228 tys. zł
do 12 miesięcy228 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2025 roku • 108 dni w 2024 roku • 56 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adnext Janiak Oracz Tober wynoszą 1 254 761 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 993 489 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 144 317 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 78 900 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,3 mln zł
Usługi obce993 tys. zł · 79%
Pozostałe koszty rodzajowe144 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)79 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia33 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty935 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,3 mln zł w 2025 roku • 872 tys. zł w 2024 roku • 771 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adnext Janiak Oracz Tober wykazała przychody na poziomie 1 939 380 zł.
Organizacja zarobiła 517 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
17 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 58 339 zł w 2025 roku • 37 639 zł w 2024 roku • 93 329 zł w 2023 roku
Organizacja Adnext Janiak Oracz Tober wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 820 652,57
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 820 652,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 254 760,95
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii4 024,72
III. Usługi obce993 488,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)934,69
V. Wynagrodzenia78 900,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)33 095,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe144 316,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)565 891,62
D. Pozostałe przychody operacyjne0,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,42
E. Pozostałe koszty operacyjne32 862,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne32 862,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)533 029,52
G. Przychody finansowe118 726,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)118 726,76
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe134 416,88
I. Odsetki, w tym: (+1)134 021,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne395,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)517 339,40
J. Podatek dochodowy58 339,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)459 000,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adnext Janiak Oracz Tober składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 84 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 24 dni22-04-2026
2024
−1 mies. 27 dni19-05-2025
2023
−27 dni18-06-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
