R4R WROCŁAW KĘPA SP. Z O.O. | KRS: 0000640326

Podsumowanie

aktywa

175,1 mln

przychód

31,1 mln

zysk

16,8 mln

wartość firmy

142,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LITEWSKA, 1

Kod pocztowy

00-581

Rejestracja

2016-10-05

Rozpoczęcie działalności

2016-10-05

Kapitał zakładowy

186200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R4R Wrocław Kępa osiągnęła 31 057 160 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 275 860 zł. Pozostałe przychody to 1 781 300 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 508 405 zł.

Zysk netto wyniósł 16 767 456 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 436 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 057 160 zł w 2024 roku.
• 21 099 083 zł w 2023 roku.
• 30 253 052 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 397 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 767 456 zł w 2024 roku.
• 7 040 667 zł w 2023 roku.
• 17 506 780 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-12179.83

15050.13

-610038.81

420038.21

140392.66

29046439.37

19975389.84

29934542.24

18489597.96

30253051.62

17506780.45

21099083.31

7040667.11

31057160.09

16767455.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R4R Wrocław Kępa wynosi 26,3 mln zł.

EBITDA R4R Wrocław Kępa wynosi 26,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 758 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 295 223 zł w 2024 roku.
• 15 237 411 zł w 2023 roku.
• 21 604 054 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 758 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 295 223 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R4R Wrocław Kępa wynosi 142 187 529 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 585 740 zł a 290 202 314 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 312 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 187 529 zł w 2024 roku.
• 91 848 332 zł w 2023 roku.
• 134 534 931 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2265020.82

12026599.48

630057.32

3201878.01

12588170.12

17341824.28

116607676.55

279655457.76

31209022.75

125123776.08

258854371.44

44339108.09

134534930.97

245094926.3

31648624.96

91848332.4

264637911.56

46585740.13

142187529.38

290202313.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji R4R Wrocław Kępa wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R4R Wrocław Kępa wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

R4R Wrocław Kępa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla R4R Wrocław Kępa wynosi 8,14 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 932 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24,94 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 932 tys. zł a 24,94 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,16 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8,14 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 932 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 24,94 mln zł w 2024 roku.
• 13,23 mln zł w 2023 roku.
• 11,82 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne R4R Wrocław Kępa wyniosły 2 980 637 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R4R Wrocław Kępa wyniosła 175 105 641 zł.

a

ktywa trwałe to 1 296 642 zł.

a

ktywa obrotowe to 173 808 999 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 105 641 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 72 550 578 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 555 063 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 014 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 105 641 zł w 2024 roku.
• 153 782 693 zł w 2023 roku.
• 147 968 893 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5402.64

36555065.65

61503561.02

107830427.51

127268642.92

147968892.55

153782693.03

175105640.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 90%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.25

1.7

-0.02

-0.2

-4281658.11

-40.53

0

0.04

-0.76

0.33

0.19

0.86

0.94

0.69

0.15

0.44

0.9

0.62

0.12

0.3

0.9

0.58

0.05

0.11

0.81

0.33

0.1

0.23

0.9

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R4R Wrocław Kępa wyniosły 102 555 063 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 105 641 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 648 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 555 063 zł w 2024 roku
• 87 623 215 zł w 2023 roku
• 88 850 082 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5402.64

12582.47

2.33

36555065.65

33548415.78

0.92

61503561.02

58356518.49

0.95

107830427.51

84707995.14

0.79

127268642.92

85656612.59

0.67

147968892.55

88850081.77

0.6

153782693.03

87623215.14

0.57

175105640.99

102555062.56

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R4R Wrocław Kępa wykazała przychody na poziomie 31 057 160 zł.

Organizacja zarobiła 20 760 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 993 246 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 767 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 570 464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 993 246 zł w 2024 roku
• 1 661 806 zł w 2023 roku
• 3 966 713 zł w 2022 roku

Wartość

0

145663.85

25103.95

4715165.61

4274838.55

3966713.31

1661806.14

3993246.34

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja R4R Wrocław Kępa wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2309

0.00227

0.14351

0.95263

0.01784

0.97085

0

0.05688

0.28476

0.89629

0.75638

0.05551

0.00048

0.26058

0.08832

0.90803

0.76466

0.54645

0.93127

0.77492

0.81729

0.14236

0.34026

0.52826

0.8096

0.99561

0.97335

0.95702

0.69098

0.95014

0.98898

0.90423

0.90518

0.99375

0.99178

0.9737

0.96355

0.62255

0.92824

0.98003

0.87967

0.82141

0.99223

0.99307

0.97234

0.96892

0.58182

0.92475

0.98327

0.85329

0.77191

0.99269

0.97799

0.95007

0.96895

0.57594

0.79181

0.96848

0.69742

0.62408

0.97796

0.99294

0.96854

0.97277

0.60215

0.91002

0.98397

0.81512

0.7396

0.99264

Powiązania

R4R POLAND - wspólnik

D MACIEJ - reprezentacja

R RAFAŁ - reprezentacja

I SŁAWOMIR - reprezentacja

K MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2016

12.01.2017

Mddp Olkiewicz I Wspólnicy Kancelaria Adwokatów I Radców Prawnych

Organizacja

wspólnik

12.01.2017

28.08.2018

Griffin Real Estate

Organizacja

wspólnik

28.08.2018

11.10.2018

R4r Poland

Organizacja

wspólnik

11.10.2018

R4r Poland

Organizacja

reprezentacja

05.10.2016

12.01.2017

O Tomasz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

12.01.2017

12.06.2019

W Paweł

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

28.08.2018

29.10.2020

S Barbara

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

28.08.2018

29.01.2021

G Piotr

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

12.06.2019

I Sławomir

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

29.10.2020

R Rafał

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

29.01.2021

10.02.2022

B Jarosław

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

10.02.2022

D Maciej

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

22.05.2025

K Maciej

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

R4r Poland posiada 3724 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2018 jest R4r Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2018 do 11.10.2018 był R4r Poland kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.01.2017 do 28.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Griffin Real Estate . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do R4R WROCŁAW KĘPA

	Organizacja	Numer KRS
1	R4R WROCŁAW RYCHTALSKA SP. Z O.O.	0000640333
2	EUROPEAN OUTLET S.A.	0000689953
3	J.M.INWEST SP. Z O.O.	0000245584
4	SOBCZYK SOKPOL DYSTRYBUCJA SP. K.	0000749337
5	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "URSYNÓW"	0000011826
6	IDEA - INWEST SP. Z O.O.	0000121776
7	IMMOGDAŃSK SP. Z O.O.	0000289549
8	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DOM 82"	0000063049
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. 23 LUTEGO W KOZIEGŁOWACH	0000095117
10	KTW SP. Z O.O.	0000560923
11	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO S.A.	0000099256
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000086839
13	FSMNW WROCŁAW SP. Z O.O.	0000550612
14	FOCUS PARK RYBNIK BIS SP. Z O.O.	0000217895
15	MAKSIMUM SP. Z O.O. INWESTUM S.K.A.	0000352400
16	KOLSATPOL SP. Z O.O.	0000125225
17	VGP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000431086
18	DELTA INVEST SP. Z O.O.	0000021154
19	DEVIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000240502
20	MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000051542
21	MADISON REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000492173
22	ABRAVA SP. Z O.O. IGP S.K.A.	0000416740
23	PROLOGIS POLAND IX SP. Z O.O.	0000089526
24	WOŁOSKA 2000 PLAZA SP. Z O.O.	0000026559
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000133169
26	BTN TOMCZAK SP. K.	0001009769
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PAX" W UPADŁOŚCI	0000038220
28	CH KING CROSS PRAGA SP. Z O.O.	0000555116
29	LEGRAND POLSKA FACTORY SERVICE SP. Z O.O.	0000644749
30	INWESTYCJE DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000353252

R4R WROCŁAW KĘPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640326 NIP 7010620564 REGON 365570230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R4R WROCŁAW KĘPA

R4R WROCŁAW KĘPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640326 NIP
7010620564 REGON
365570230