IPPON BARCZA SP. Z O.O. | KRS: 0000587665

Podsumowanie

aktywa

50,5 mln

przychód

25,9 mln

zysk

19,1 mln

wartość firmy

131,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26

Kod pocztowy

00-609

Rejestracja

2015-11-23

Rozpoczęcie działalności

2015-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Leasing finansowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ippon Barcza osiągnęła 25 893 031 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 350 367 zł. Pozostałe przychody to 2 542 664 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 273 520 zł.

Zysk netto wyniósł 19 076 848 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 335 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 893 031 zł w 2024 roku.
• 36 956 897 zł w 2023 roku.
• 52 302 903 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 751 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 076 848 zł w 2024 roku.
• 11 911 269 zł w 2023 roku.
• 17 449 300 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2542179.43

-182395.64

17029099.88

-610213.76

40616009.53

4867258.15

47177067.2

11873431.9

32730779.58

-373275.96

52302903.22

17449300.43

36956897.13

11911269.45

25893031.47

19076847.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ippon Barcza wynosi 20,63 mln zł.

EBITDA Ippon Barcza wynosi 20,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 969 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 632 434 zł w 2024 roku.
• 13 927 835 zł w 2023 roku.
• 20 873 653 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 973 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 659 281 zł w 2024 roku.
• 13 977 810 zł w 2023 roku.
• 20 909 431 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ippon Barcza wynosi 131 179 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 609 697 zł a 267 075 868 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 497 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 179 108 zł w 2024 roku.
• 95 585 070 zł w 2023 roku.
• 120 526 913 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1694786.29

6355448.58

0

11352733.25

42572749.7

3054090.28

49600462.56

101540023.83

11959164.2

90904269.94

166228046.6

0

24594653.03

81826948.95

15861108.63

120526912.5

244290206.02

23302060.72

95585069.94

166757772.3

37609696.5

131179108.32

267075867.94

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ippon Barcza wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ippon Barcza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1530 zł.

Koszty operacyjne Ippon Barcza wyniosły 2 717 933 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -366 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1530 zł w 2024 roku
• 1600 zł w 2023 roku
• 1569 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ippon Barcza wyniosła 50 460 339 zł.

a

ktywa trwałe to 46 309 866 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 150 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 460 339 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 146 262 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 077 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 231 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 460 339 zł w 2024 roku.
• 81 893 562 zł w 2023 roku.
• 55 166 826 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13836580.69

40060254.28

61460946.79

40232357.33

77742147.76

55166826.24

81893561.5

50460339.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.99

-0.06

-0.07

-0.02

0.77

-0.04

0.08

1.2

0.15

0.12

0.3

0.74

0.33

0.25

0

-0.1

-0.02

-0.01

0.32

0.83

0.4

0.33

0.15

0.38

0.39

0.32

0.38

0.88

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ippon Barcza wyniosły 314 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 460 339 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 958 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 077 zł w 2024 roku
• 50 824 147 zł w 2023 roku
• 34 018 681 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13836580.69

14021504.71

1.01

40060254.28

40855392.06

1.02

61460946.79

57388826.42

0.93

40232357.33

24286805.06

0.6

77742147.76

74043303.35

0.95

55166826.24

34018681.4

0.62

81893561.5

50824147.21

0.62

50460339.14

314077.14

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ippon Barcza wykazała przychody na poziomie 25 893 031 zł.

Organizacja zarobiła 23 174 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 098 074 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 076 848 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 585 439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 098 074 zł w 2024 roku
• 2 807 932 zł w 2023 roku
• 3 930 394 zł w 2022 roku

Wartość

0

1195685

2622700

0

3930394

2807932

4098074

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ippon Barcza wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08991

0.79522

0.80121

0.83405

0.29539

0.28313

0.27578

0.92775

0

0.05672

0.95313

0.90382

0.8339

0.33967

0.29258

0.26059

0.89675

0

0.97614

0.98243

0.93133

0.76246

0.63059

0.59908

0.82601

0.96032

0.97824

0.9913

0.98619

0.90542

0.59854

0.75547

0.74964

0.93731

0.88826

0.98877

0.06133

0.97656

0.94326

0.7653

0.35057

0.31847

0.34509

0.12637

0

0.99304

0.98727

0.92297

0.5934

0.8125

0.78816

0.93988

0.8904

0.99248

0.98828

0.97289

0.94242

0.60197

0.78361

0.7803

0.87281

0.8019

0.98676

0.99414

0.96041

0.90935

0.09157

0.96339

0.98124

0.94821

0.81246

0.99354

Powiązania

T BEATA - prokurent

B ANNA - reprezentacja

H PIOTR - reprezentacja

P ROBERT - prokurent

ALFA 1 CEE INVESTMENTS S.A., SICAV-SIF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2015

Alfa 1 Cee Investments S.a., Sicav-Sif

Organizacja

prokurent

19.03.2021

23.09.2022

K Ewa

Lipiec 1975

Osoba

prokurent

23.09.2022

26.03.2024

S Piotr

Sierpień 1975

Osoba

prokurent

26.03.2024

P Robert

Marzec 1975

Osoba

prokurent

26.03.2024

T Beata

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

23.11.2015

19.03.2021

K Adrian

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

23.02.2018

H Piotr

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

19.03.2021

B Anna

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

26.11.2020

19.03.2021

B Anna

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

23.02.2018

26.11.2020

B Anna

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Alfa 1 Cee Investments S.a., Sicav Sif posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do IPPON BARCZA

	Organizacja	Numer KRS
1	INWESTYCJE POLSKIE SP. Z O.O.	0000751397
2	VICAR MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000277434
3	VERDANO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000383004
4	PIETRZAK B.B. SP. K.	0000935255
5	IMMOGDAŃSK SP. Z O.O.	0000289549
6	MATSUOKA SP. Z O.O.	0000619597
7	SYNERGIA 99 SP. Z O.O.	0000082470
8	BTN TOMCZAK SP. K.	0001009769
9	KATOLICKIE STOW. "CIVITAS CHRISTIANA"	0000028395
10	R4R WARSZAWA TAŚMOWA SP. Z O.O.	0000759723
11	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO S.A.	0000099256
12	PRZEMYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000141238
13	FOCUS PARK RYBNIK BIS SP. Z O.O.	0000217895
14	OK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000242889
15	PHN SPV 11 PHN K SP. Z O.O. S.K.A.	0000602624
16	ARA KOMARNICCY SP. K.	0000535504
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE WILANÓW"	0000006346
18	PILSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000059107
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WĄGROWCU	0000132542
20	"OFERTA" TORUŃ SP. Z O.O.	0000281143
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ŁUKPOL	0000140145
22	WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000015840
23	SUNCO NIERUCHOMOŚCI KARIM SP. J.	0000895249
24	FUNDACJA LAURENTIUS	0000100948
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻABIANKA"	0000077115
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RETKINIA-PÓŁNOC"	0000169599
27	KARPACKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000130859
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JANOWO"	0000033322
29	R4R WROCŁAW KĘPA SP. Z O.O.	0000640326
30	SPORTOWA CENTRUM SP. Z O.O.	0000564995

IPPON BARCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587665 NIP 5252636740 REGON 363046392

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPPON BARCZA

IPPON BARCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587665 NIP
5252636740 REGON
363046392