D.J.T. SP. Z O.O. | KRS: 0000120058

Podsumowanie

aktywa

200,8 mln

przychód

2,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

116,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

GŁUSZYNA, 135

Kod pocztowy

61-329

Rejestracja

2002-06-26

Rozpoczęcie działalności

1990-07-20

Kapitał zakładowy

3800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.djt.eu.com/

Email

djt@djt.eu.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTACJI SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Transport lotniczy towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

Opis

Działalność w sektorze nieruchomości mieszkaniowych, biurowych i magazynowych
Wynajem mieszkań, biur klasy A i magazynów
Proekologiczne projekty związane z produkcją leśną i hodowlą ryb
Produkcja energii elektrycznej w własnej elektrowni wodnej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.J.T osiągnęła 2 930 697 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 926 172 zł. Pozostałe przychody to 4526 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 828 216 zł.

Zysk netto wyniósł 1 097 955 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -103 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 930 697 zł w 2024 roku.
• 2 002 094 zł w 2023 roku.
• 1 446 863 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -96 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 097 955 zł w 2024 roku.
• 406 839 zł w 2023 roku.
• 5592 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3651870.03

1772351.93

3177791.39

1459056.77

2836561.43

636701.8

1679970.94

313495.81

1521027.38

41865.43

1446863.29

5591.5

2002094.12

406838.57

2930697.31

1097955.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D.J.T wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA D.J.T wynosi 1,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 177 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 231 444 zł w 2024 roku.
• 448 835 zł w 2023 roku.
• 33 075 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 156 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 512 727 zł w 2024 roku.
• 734 905 zł w 2023 roku.
• 427 300 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.J.T wynosi 116 712 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 396 046 zł a 588 622 656 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 37 185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 712 368 zł w 2024 roku.
• 112 505 365 zł w 2023 roku.
• 110 225 094 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5477805.04

116972662.8

573059600.32

4766687.08

116497722.31

578895827.4

4254842.15

113458342.14

581442634.6

2519956.41

111577741.21

582420145.84

418654.3

110416656.39

582587607.56

55915

110225094.02

582603479.96

3003141.18

112505365.11

584230834.24

4396045.96

116712367.82

588622655.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D.J.T wynosi 17,8%. To oznacza, że firma ma szansę 17,8% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,275% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 17,8% w 2024 roku.
• 20,3% w 2023 roku.
• 22,4% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.J.T wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D.J.T charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D.J.T wynosi 12,16 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42,9 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 42,9 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 167 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12,16 mln zł w 2024 roku.
• 12 mln zł w 2023 roku.
• 11,79 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 42,9 mln zł w 2024 roku.
• 42,47 mln zł w 2023 roku.
• 41,51 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 691 zł.

Koszty operacyjne D.J.T wyniosły 1 694 728 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 747 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 691 zł w 2024 roku
• 90 938 zł w 2023 roku
• 76 852 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.J.T wyniosła 200 835 380 zł.

a

ktywa trwałe to 24 578 598 zł.

a

ktywa obrotowe to 176 256 782 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 835 380 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 147 155 664 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 679 716 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 925 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 200 835 380 zł w 2024 roku.
• 191 410 387 zł w 2023 roku.
• 183 983 366 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

152354394.73

157190949.65

156006831.24

156423532.59

166408985.3

183983366.34

191410386.97

200835380.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.01

0.49

0.01

-0.03

0.46

0

0.02

0.22

0

0.15

0.19

0

0.04

0.03

0

0.02

0

0.22

0.2

0.01

0.42

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.J.T wyniosły 53 679 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 835 380 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 370 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 679 716 zł w 2024 roku
• 45 352 678 zł w 2023 roku
• 38 332 496 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

152354394.73

9089494.65

0.06

157190949.65

12466992.8

0.08

156006831.24

10646172.59

0.07

156423532.59

10818496.13

0.07

166408985.3

20762083.41

0.12

183983366.34

38332496.35

0.21

191410386.97

45352678.41

0.24

200835380.34

53679716.37

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.J.T wykazała przychody na poziomie 2 930 697 zł.

Organizacja zarobiła 1 217 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 119 082 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 097 955 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 576 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 082 zł w 2024 roku
• 44 983 zł w 2023 roku
• 15 116 zł w 2022 roku

Wartość

193116

102640

248916

28980

12396

15116

44983

119082

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja D.J.T wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93793

0.83445

0.97077

0.22933

0.90781

0.33578

0.54742

0.43768

0.92151

0.94236

0.82594

0.97154

0.25727

0.90563

0.30104

0.56934

0.42391

0.88926

0.88391

0.81232

0.97042

0.24452

0.73303

0.39766

0.3401

0.25529

0.93292

0.84672

0.75543

0.97047

0.23563

0.70622

0.59934

0.36396

0.26343

0.83498

0.64893

0.73262

0.97287

0.28586

0.4658

0.45308

0.34525

0.25427

0.74167

0.54728

0.70509

0.97673

0.35787

0.37294

0.39404

0.35132

0.24622

0.73729

0.80862

0.72971

0.97729

0.38645

0.67885

0.64673

0.32991

0.24843

0.8085

0.88282

0.75158

0.97769

0.4121

0.8236

0.79185

0.47687

0.35097

0.86702

Powiązania

LITOIYA HERRING 23 - powiązanie zwrotne

ASI TREDECIM ASSET MANAGEMENT - powiązanie zwrotne

N DYMITR - wspólnik

N TYMOTEUSZ - reprezentacja, wspólnik

N PAWEŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2002

15.01.2003

M Mirosław

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

18.11.2013

18.02.2014

N Paweł

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

10.03.2005

20.04.2007

N Paweł

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

15.01.2003

10.03.2005

N Paweł

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

20.04.2007

18.11.2013

N Paweł

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

26.06.2002

15.01.2003

N Paweł

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

18.02.2014

23.01.2015

Vola Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

15.04.2016

08.02.2017

Vola Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

02.02.2015

30.04.2015

Vola Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

23.01.2015

02.02.2015

6589 Udziałów O Łącznej Wartości 3.294.500 Zł

Organizacja

wspólnik

30.04.2015

15.04.2016

Vola Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

08.02.2017

N Dymitr

Luty 1989

Osoba

wspólnik

15.04.2016

08.02.2017

N Dymitr

Luty 1989

Osoba

wspólnik

08.02.2017

N Tymoteusz

Październik 1993

Osoba

wspólnik

15.04.2016

08.02.2017

N Tymoteusz

Październik 1993

Osoba

prokurent

19.03.2021

N Paweł

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

26.06.2002

10.03.2005

M Mirosław

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

10.03.2005

15.04.2016

N Paweł

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

15.04.2016

19.03.2021

N Dymitr

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

15.04.2016

N Tymoteusz

Październik 1993

Osoba

powiązanie zwrotne

05.07.2018

06.10.2022

Asi Tredecim Asset Management

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.01.2015

24.03.2017

Litoiya Herring 23

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.03.2017

Litoiya Herring 23

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.10.2022

Asi Tredecim Asset Management

Organizacja

Udziałowcy

Nowak Dymitr posiada 3800 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nowak Tymoteusz posiada 3800 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Tymoteusz (50% udziałów)
• Nowak Dymitr (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2016 do 08.02.2017 był Vola Holdings Limited kontrolując 45% udziałów.

W okresie od 30.04.2015 do 15.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Vola Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do D.J.T.

	Organizacja	Numer KRS
1	DEVIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000240502
2	NFS SP. Z O.O.	0000543562
3	R4R WARSZAWA TAŚMOWA SP. Z O.O.	0000759723
4	INWESTYCJE DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000353252
5	WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000015840
6	CAMBRILIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000701837
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUTNIK"	0000123680
8	KVBW PROPCO PL POZNAN SP. Z O.O.	0000600317
9	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 7 SP. K.	0000606566
10	WOŁOSKA 2000 PLAZA SP. Z O.O.	0000026559
11	DELTA INVEST SP. Z O.O.	0000021154
12	SKOROSZE PLAZA SP. Z O.O.	0000767768
13	PEC GDAŃSK KOWALE 1 SP. Z O.O.	0000626334
14	3 STAWY SP. Z O.O.	0000521713
15	PHN SPV 8 SP. Z O.O.	0000480399
16	LS ASMET SP. Z O.O.	0001055312
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JELONKI"	0000069548
18	CENTRUM ZANA WITOSA SP. Z O.O.	0000968894
19	ASPEN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000696476
20	OSIECKI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000495713
21	BTN TOMCZAK SP. K.	0001009769
22	DUSON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000422687
23	7R LOGISTIC KRAKÓW KOKOTÓW PROJEKT 8 SP. Z O.O.	0000615371
24	CZERWONA TOREBKA SP. Z O.O.	0000507438
25	VGP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000431086
26	BYDGOSZCZ PLAZA SP. Z O.O.	0000021041
27	TELE-FONIKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000561327
28	VELLAM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000449847
29	MDR INWESTYCJE 7 SP. Z O.O.	0000727969
30	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "URSYNÓW"	0000011826

D.J.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000120058 NIP 7822236198 REGON 004789987

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D.J.T.

D.J.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000120058 NIP
7822236198 REGON
004789987