Organizacja "all in one" osiągnęła 2 410 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 403 128 zł. Pozostałe przychody to 7511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 482 503 zł.
Strata netto wyniosła 79 375 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -153 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 410 640 zł w 2021 roku.
• 3 321 142 zł w 2020 roku.
• 5 800 779 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 375 zł w 2021 roku.
• 30 870 zł w 2020 roku.
• 542 607 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "all in one" wynosi 2 264 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 026 599 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -187 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 264 584 zł w 2021 roku.
• 3 054 598 zł w 2020 roku.
• 6 731 481 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "all in one" wyniosła 1 179 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 179 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 179 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 876 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 179 679 zł w 2021 roku.
• 1 374 464 zł w 2020 roku.
• 1 365 500 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "all in one" wyniosły 303 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 179 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 025 zł w 2021 roku
• 418 436 zł w 2020 roku
• 440 341 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
• 32% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "all in one" wykazała przychody na poziomie 2 410 640 zł.
Organizacja zarobiła -75 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3660 zł w 2021 roku
• 7010 zł w 2020 roku
• 56 503 zł w 2019 roku