Inteligentne systemy sterowania dla domów i przemysłu
Doradztwo techniczne w doborze rozwiązań
Możliwość monitorowania i sterowania przez Internet
Novotechnic Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijający się polski producent specjalizujący się w produkcji pomp ciepła oraz inteligentnych systemów sterowania do domów i obiektów przemysłowych. Firma ma swoją siedzibę w Radomiu, w województwie mazowieckim, i za priorytet stawia sobie zapewnienie wysokiej niezawodności oraz bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań. W ofercie Novotechnic znajdują się m.in. pompy ciepła FUTURA EASY 2 o mocy grzewczej od 5 kW do 16 kW oraz pompy ciepła DUO, które osiągają moc do 88 kW. Dodatkowo, firma proponuje pompę ciepła PW-2 z mocą grzewczą 1,6 kW, skonstruowaną do pobierania energii cieplnej z powietrza, idealną do podgrzewania wody użytkowej w gospodarstwie domowym. Novotechnic wyróżnia się także na rynku dzięki rozwiązaniom w zakresie domu inteligentnego, co umożliwia zdalne monitorowanie oraz sterowanie różnymi funkcjami budynku, takimi jak temperatura, oświetlenie, a nawet brama garażowa. Oprócz produktów, firma zapewnia fachowe doradztwo oraz pomoc techniczną, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novotechnic osiągnęła 491 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 491 187 zł. Pozostałe przychody to 789 zł.
Całkowite koszty wyniosły 462 608 zł.
Zysk netto wyniósł 28 579 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -87 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 491 976 zł w 2024 roku.
• 445 580 zł w 2023 roku.
• 696 667 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 579 zł w 2024 roku.
• 18 799 zł w 2023 roku.
• 26 104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novotechnic wynosi 32 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 311 zł w
2024 roku.
• 20 903 zł w
2023 roku.
• 29 447 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novotechnic wynosi 877 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 790 zł a 2 320 768 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 877 444 zł w 2024 roku.
• 785 950 zł w 2023 roku.
• 968 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novotechnic wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Novotechnic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Novotechnic wyniosły 458 876
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novotechnic wyniosła 1 141 148 zł.
a
ktywa trwałe to 205 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 935 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 141 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 580 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 560 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 141 148 zł w 2024 roku.
• 862 042 zł w 2023 roku.
• 915 899 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novotechnic wyniosły 560 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 141 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 560 956 zł w 2024 roku
• 310 439 zł w 2023 roku
• 383 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novotechnic wykazała przychody na poziomie 491 976 zł.
Organizacja zarobiła 31 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2930 zł w 2024 roku
• 1924 zł w 2023 roku
• 2865 zł w 2022 roku