Organizacja Energo-puls osiągnęła 2 608 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 608 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 424 264 zł.
Zysk netto wyniósł 184 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 281 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 608 379 zł w 2022 roku.
• 1 264 098 zł w 2021 roku.
• 1 421 783 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 115 zł w 2022 roku.
• 44 542 zł w 2021 roku.
• -40 050 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-puls wynosi 2 797 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 838 zł a 6 520 947 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 797 215 zł w 2022 roku.
• 1 204 650 zł w 2021 roku.
• 1 098 202 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-puls wyniosła 551 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 551 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 551 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 429 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 472 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 551 590 zł w 2022 roku.
• 513 946 zł w 2021 roku.
• 557 160 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-puls wyniosły 122 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 551 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 472 zł w 2022 roku
• 268 943 zł w 2021 roku
• 356 698 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-puls wykazała przychody na poziomie 2 608 379 zł.
Organizacja zarobiła 209 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4662 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 289 zł w 2022 roku
• 9128 zł w 2021 roku
• 702 zł w 2020 roku