Organizacja ADW Projekt osiągnęła 10 823 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 823 742 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 564 899 zł.
Zysk netto wyniósł 1 258 843 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 059 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 823 742 zł w 2024 roku. • 10 263 065 zł w 2023 roku. • 6 312 569 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 160 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 258 843 zł w 2024 roku. • 964 417 zł w 2023 roku. • 290 190 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADW Projekt wynosi 14 939 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 688 433 zł a 27 059 356 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 712 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 939 633 zł w 2024 roku. • 13 000 885 zł w 2023 roku. • 6 947 006 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADW Projekt wynosi 1,64 mln zł.
EBITDA ADW Projekt wynosi 1,66 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
209 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 636 820 zł w
2024 roku. • 1 239 779 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
206 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 662 251 zł w
2024 roku. • 1 239 779 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ADW Projekt mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji ADW Projekt.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1042480. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/775741/25/268]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1042479. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/775741/25/867]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 100620. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3956/25/150]
Rzuć okiemMSiG 35/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BEDNARCZYK
2. TOMASZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 1021155. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/659035/24/342]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1183322. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/559721/23/746]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1183321. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/559715/23/929]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 112124. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2857/23/373]
Rzuć okiemMSiG 41/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27-01-2023, REP. A NR 1850/2023, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, NOTARIUSZ
AGNIESZKA GOMUŁA, ZMIENIONO §4 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 30081. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/366352/22/935]
MSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 30080. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/366352/22/534]
MSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 27433. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/366247/22/972]
MSiG 13/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 27432. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/366247/22/571]
MSiG 13/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.01.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
aj
Poz. 220116. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.09.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11035/20/48]
Rzuć okiemMSiG 89/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08-11-2019, REPETYTORIUM A NR 14438/2019,
KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU PRZY
UL. ŻEROMSKIEGO 31, NOTARIUSZ AGNIESZKA
GOMUŁA. NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: §4,
§5, §6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PAPIS
2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
wpisać: 5. 250 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
12500,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. CICHECKA PAPIS
2. DAGMARA MARIA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
wpisać: 5. 750 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
37500,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. PAPIS 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. CICHECKA PAPIS 2. DAGMARA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CICHECKA PAPIS
2. DAGMARA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ wpisać: 3 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 35251. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/186770/20/117]
MSiG 16/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 35250. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/186770/20/716]
MSiG 16/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 983329. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/805913/18/373]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.09.2016 DO 31.12.2017
Poz. 983328. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000636223. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[RDF/805912/18/972]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2018 okres OD
09.09.2016 DO 31.12.2017
Poz. 23782. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000636223. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40810/16/176]
Rzuć okiemMSiG 19/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
D osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. PAPIS 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto])
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. CICHECKA PAPIS
2. DAGMARA MARIA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Poz. 287943. ADW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000636223.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.09.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36399/16/267]
MSiG 180/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADW PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość
RADOM 2. miejscowość RADOM ulica UL. MJR.
JANA PIWNIKA-PONUREGO nr domu 1 nr lokalu
49 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.09.2016R
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PAPIS 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
6. NIE 2 1. CICHECKA PAPIS 2. DAGMARA MARIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PAPIS 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CICHECKA PAPIS
2. DAGMARA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 ——- 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALAD CJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 5 ——- 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 6 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 7 ——- 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 ——- 73 12
D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
9 ——- 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ADW Projekt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADW Projekt wynosi 0,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,67% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADW Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADW Projekt wynosi 435 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 246 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 717 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 246 tys. zł a 717 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 435 tys. zł w 2024 roku. • 450 tys. zł w 2023 roku. • 272 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 246 tys. zł w 2024 roku. • 186 tys. zł w 2023 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 717 tys. zł w 2024 roku. • 987 tys. zł w 2023 roku. • 649 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
905 679
zł.
Koszty operacyjne ADW Projekt wyniosły
9 186 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 905 679 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 419 881 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADW Projekt wyniosła 9 772 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 011 822 zł.
a
ktywa trwałe to 1 760 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 772 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 187 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 584 577 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 243 199 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 485 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 772 327 zł sumy bilansowej i 3 584 577 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 394 491 zł sumy bilansowej i 3 068 233 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 885 257 zł sumy bilansowej i 2 103 825 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADW Projekt wyniosły 6 187 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 772 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 757 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 187 750 zł w 2024 roku • 1 326 257 zł w 2023 roku • 781 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADW Projekt wykazała przychody na poziomie 10 823 742 zł.
Organizacja zarobiła 1 566 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 307 570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 258 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 307 570 zł w 2024 roku • 221 918 zł w 2023 roku • 82 493 zł w 2022 roku
