Obsługa szerokiego wachlarza klientów, w tym obiektów użyteczności publicznej.
Zespół doświadczonych ekspertów zapewniający wysoką jakość usług.
Instaltec Sp. z o.o. to firma, która wyspecjalizowała się w kompleksowych usługach instalacyjnych, oferując kilka kluczowych obszarów działalności. Wśród nich znajduje się instalacja systemów elektrycznych, internetowych oraz przeciwpożarowych. Dzięki zespołowi doświadczonych ekspertów, Instaltec gwarantuje wysoką jakość usług i zdolność do realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Oprócz standardowych usług instalacyjnych, firma oferuje również prefabrykowane rozdzielnice elektryczne, co stanowi unikalny element ich oferty, zapewniając klientom kompleksowe wsparcie w zakresie projektowania i wdrażania instalacji elektrycznych. Instaltec stawia na profesjonalizm oraz technologiczną nowoczesność, co przekłada się na bezpieczeństwo i efektywność realizowanych przedsięwzięć. Firma obsługuje szeroką gamę klientów, w tym lotniska, laboratoria, centra handlowe, biurowce oraz jednostki mundurowe, co świadczy o wszechstronności ich usług. Dążąc do doskonałości, Instaltec zapewnia solidność i terminowość wykonania projektów, kładąc duży nacisk na zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instaltec osiągnęła 23 728 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 728 898 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 489 617 zł.
Strata netto wyniosła 1 760 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 389 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 728 898 zł w 2024 roku.
• 17 846 918 zł w 2023 roku.
• 4 869 523 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -251 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 760 718 zł w 2024 roku.
• 495 923 zł w 2023 roku.
• 546 219 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instaltec wynosi -1,36 mln zł.
EBITDA Instaltec wynosi -1,31 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instaltec wynosi 15 819 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 322 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 259 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 819 266 zł w 2024 roku.
• 14 660 562 zł w 2023 roku.
• 5 843 114 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instaltec wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,261% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instaltec wynosi 10,5%. To oznacza, że firma ma szansę 10,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,493% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,5% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instaltec charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instaltec wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 949 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 949 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 949 tys. zł w 2024 roku.
• 714 tys. zł w 2023 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 067 159
zł.
Koszty operacyjne Instaltec wyniosły 25 088 413
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 009 594 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 067 159 zł w 2024 roku
• 3 917 200 zł w 2023 roku
• 894 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instaltec wyniosła 2 540 536 zł.
a
ktywa trwałe to 197 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 342 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 540 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -706 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 246 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 540 536 zł w 2024 roku.
• 2 543 247 zł w 2023 roku.
• 1 147 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 249%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instaltec wyniosły 3 246 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 540 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 246 572 zł w 2024 roku
• 1 504 681 zł w 2023 roku
• 598 434 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instaltec wykazała przychody na poziomie 23 728 898 zł.
Organizacja zarobiła -1 707 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 760 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 209 zł w 2024 roku
• 366 962 zł w 2023 roku
• 72 414 zł w 2022 roku