THERMOZONE SP. Z O.O. to hurtownia z siedzibą w Złotoryi, specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości chemii budowlanej oraz artykułów montażowych związanych z stolarką otworową i fasadami. Hurtownia działa na rynku ogólnopolskim i posiada status oficjalnego dystrybutora renomowanej marki Sika, co gwarantuje wysoką jakość produktów. W ofercie znajdują się m.in. materiały niezbędne do ocieplania budynków, elewacje, a także różnorodne materiały budowlane, takie jak styropian, kostka betonowa oraz produkty do remontów i wykończeń wnętrz. THERMOZONE wyróżnia się szerokim asortymentem, profesjonalną obsługą oraz doświadczeniem w branży budowlanej, co sprawia, że jest cenionym dostawcą dla firm oraz klientów prywatnych. W ciągu swojej działalności, która rozpoczęła się w 2016 roku, firma zyskała uznanie na rynku oraz pozytywne opinie klientów, co nadaje jej status sprawdzonego dostawcy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thermozone osiągnęła 3 923 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 923 087 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 940 596 zł.
Strata netto wyniosła 17 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 471 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 923 087 zł w 2024 roku.
• 3 885 196 zł w 2023 roku.
• 3 129 784 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 509 zł w 2024 roku.
• 104 659 zł w 2023 roku.
• 118 065 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thermozone wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Thermozone wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 325 zł w
2024 roku.
• 123 728 zł w
2023 roku.
• 135 496 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2207 zł w
2024 roku.
• 146 921 zł w
2023 roku.
• 135 496 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thermozone wynosi 3 025 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 807 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 025 592 zł w 2024 roku.
• 3 432 099 zł w 2023 roku.
• 2 885 607 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thermozone wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thermozone wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thermozone charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Thermozone wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 179 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 179 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 527
zł.
Koszty operacyjne Thermozone wyniosły 3 934 412
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 527 zł w 2024 roku
• 63 433 zł w 2023 roku
• 119 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thermozone wyniosła 1 313 339 zł.
a
ktywa trwałe to 34 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 279 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 313 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 766 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 313 339 zł w 2024 roku.
• 1 202 531 zł w 2023 roku.
• 998 628 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thermozone wyniosły 766 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 313 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 766 405 zł w 2024 roku
• 638 088 zł w 2023 roku
• 562 864 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thermozone wykazała przychody na poziomie 3 923 087 zł.
Organizacja zarobiła -12 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4664 zł w 2024 roku
• 14 687 zł w 2023 roku
• 17 429 zł w 2022 roku