Organizacja Thermozone osiągnęła 3 129 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 129 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 011 718 zł.
Zysk netto wyniósł 118 065 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 500 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 129 784 zł w 2022 roku.
• 2 607 761 zł w 2021 roku.
• 1 295 100 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 065 zł w 2022 roku.
• 177 103 zł w 2021 roku.
• 85 392 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thermozone wynosi 2 885 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
326 823 zł a 7 824 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 464 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 885 607 zł w 2022 roku.
• 2 685 192 zł w 2021 roku.
• 1 310 413 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thermozone wyniosła 998 628 zł.
a
ktywa trwałe to 48 068 zł.
a
ktywa obrotowe to 950 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 998 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 435 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 998 628 zł w 2022 roku.
• 746 412 zł w 2021 roku.
• 305 928 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thermozone wyniosły 562 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 998 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 864 zł w 2022 roku
• 428 713 zł w 2021 roku
• 165 331 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thermozone wykazała przychody na poziomie 3 129 784 zł.
Organizacja zarobiła 135 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 429 zł w 2022 roku
• 21 455 zł w 2021 roku
• 9522 zł w 2020 roku